1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (20.98%) выше чем средняя по сектору (-97.23%).
Минусы
- Цена (71.9 $) выше справедливой оценки (15.74 $)
- Дивиденды (3.23%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 2.74% увеличился за 5 лет c 2.36%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:16 MetLife's (MET) Connected Benefits to Enhance Employer Offerings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/metlifes-met-connec...
источник:
6 Апреля 03:16 MetLife Named to Fortune Magazine’s 2024 List of the 100 Best Companies to Work For®
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/metlife-named-fortu...
источник:
30 Марта 03:54 32% Of This MetLife Insider's Holdings Were Sold
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/32-metlife-insiders...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MetLife | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.1% | -97.3% | -0.8% |
90 дней | 2.1% | -97.3% | 8.9% |
1 год | 21% | -97.2% | 31.4% |
MET vs Сектор: MetLife превзошел сектор "Financials" на 118.21% за последний год.
MET vs Рынок: MetLife значительно отстал от рынка на -10.44% за последний год.
Стабильная цена: MET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MET с недельной волатильностью в 0.4035% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (71.9 $) выше справедливой (15.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (71.9 $) выше справедливой на 78.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.82) выше чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.82) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6595) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6595) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.756) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.756) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.5) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.5) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-19.9%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-19.9%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.53%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.53%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2331%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2331%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.23% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.23% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (111.79%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 290.31% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.03.2024 | PAPPAS BILL EVP, Global Tech. & Ops. |
Продажа | 72.27 | 1 951 290 | 27000 |
05.02.2024 | Khalaf Michel President & CEO |
Продажа | 65.95 | 1 349 340 | 20460 |
05.02.2024 | Khalaf Michel President & CEO |
Покупка | 45.15 | 1 136 920 | 25181 |
05.02.2021 | McCallion John D. EVP & Chief Financial Officer |
Продажа | 52.22 | 389 352 | 7456 |
05.02.2021 | McCallion John D. EVP & Chief Financial Officer |
Покупка | 40.91 | 352 603 | 8619 |