1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (29.46%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (72.73 $) выше справедливой оценки (19.42 $)
Дивиденды (2.98%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 2.74% увеличился за 5 лет c 2.36%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:10 MetLife Publishes Annual Sustainability Report Highlighting Efforts to Build More Confident Futures for Its Stakeholders
![MetLife Publishes Annual Sustainability Report Highlighting Efforts to Build More Confident Futures for Its Stakeholders](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tQ7E5iqJCSS71EE2pLf6fA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/4c2517c65c8959a501be4a53fe0165c3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/metlife-publishes-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MetLife | Financials | Индекс | |
7 дней | 4.1% | -44% | 3.4% |
90 дней | -1.6% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 29.5% | -44.2% | 15% |
MET vs Сектор: MetLife превзошел сектор "Financials" на 73.66% за последний год.
MET vs Рынок: MetLife превзошел рынок на 14.45% за последний год.
Стабильная цена: MET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MET с недельной волатильностью в 0.5665% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (72.73 $) выше справедливой (19.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (72.73 $) выше справедливой на 73.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32) выше чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6691) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6691) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7604) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7604) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.62) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.62) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.65%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.53%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.53%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2331%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2331%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.98% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.98% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (111.79%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.03.2024 | PAPPAS BILL EVP, Global Tech. & Ops. |
Продажа | 72.27 | 1 951 290 | 27000 |
05.02.2024 | Khalaf Michel President & CEO |
Продажа | 65.95 | 1 349 340 | 20460 |
05.02.2024 | Khalaf Michel President & CEO |
Покупка | 45.15 | 1 136 920 | 25181 |
05.02.2021 | McCallion John D. EVP & Chief Financial Officer |
Продажа | 52.22 | 389 352 | 7456 |
05.02.2021 | McCallion John D. EVP & Chief Financial Officer |
Покупка | 40.91 | 352 603 | 8619 |