MetLife (MET) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для MetLife

1. Резюме

Плюсы

Цена (75.81 $) меньше справедливой цены (78 $)
Дивиденды (2.84%) больше среднего по сектору (2.68%).

Минусы

Доходность акции за последний год (-2.62%) ниже чем средняя по сектору (1.57%).
Текущий уровень задолженности 2.76% увеличился за 5 лет c 2.28%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=87.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	MetLife	Financials	Индекс
7 дней	-1%	-5.7%	-1.8%
90 дней	1%	-8.3%	2%
1 год	-2.6%	1.6%	11.9%

MET vs Сектор: MetLife незначительно отстал от сектора "Financials" на -4.19% за последний год.

MET vs Рынок: MetLife значительно отстал от рынка на -14.52% за последний год.

Стабильная цена: MET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MET с недельной волатильностью в -0.0504% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.1

P/S: 0.83

Больше данных по MET

3.2. Выручка

EPS	6.22
ROE	15.41%
ROA	0.65%
ROIC	13.42%
Ebitda margin	10.55%

Больше данных по MET

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (75.81 $) ниже справедливой (78 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (75.81 $) немного ниже справедливой на 2.9%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.1) ниже чем у сектора в целом (97.6).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.1) ниже чем у рынка в целом (73.05).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (8.68).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (20.58).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.83) ниже чем у сектора в целом (19.42).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.83) ниже чем у рынка в целом (30.65).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.68) ниже чем у сектора в целом (15.99).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.68) ниже чем у рынка в целом (36.29).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.49%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.49%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-31.95%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.41%) ниже чем у сектора в целом (87.85%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.41%) ниже чем у рынка в целом (51.19%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.65%) ниже чем у сектора в целом (24.18%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.65%) ниже чем у рынка в целом (11.29%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.42%) ниже чем у сектора в целом (191.69%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.42%) ниже чем у рынка в целом (45.07%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (2.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.28% до 2.76%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 422.84%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.84% выше средней по сектору '2.68%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.84% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.02%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
31.07.2025	Metlife 401(k) Plan Large cap Affiliate discretionary manage	Покупка	74.79	15 631	209
27.06.2025	MetLife 401(k) Plan Trust Affiliate discretionary manage	Покупка	79.96	81 879	1 024
13.06.2025	Separate Account II Affiliate	Покупка	78.99	17 457	221
27.01.2025	MetLife Separate Account SPI Affiliate	Покупка	86.03	82 331	957
20.12.2024	Metlife 401(k) Plan Large cap Affiliate discretionary manage	Покупка	80.11	18 906	236

Investing Port

MetLife

Анализ компании MetLife