1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.45%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (19.71%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
- Текущий уровень задолженности 1.4552% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.7995%.
Минусы
- Цена (23.48 $) выше справедливой оценки (19.28 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=10.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 12:43 Top Stock Reports for PepsiCo, Canadian Pacific Kansas City & MercadoLibre
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-stock-reports-p...
источник:
30 Марта 12:25 Reasons Why You Should Add Sun Life (SLF) to Your Kitty Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-why-add-sun...
источник:
23 Марта 12:26 Lincoln National (LNC) Soars 6.5%: Is Further Upside Left in the Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lincoln-national-ln...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Manulife Financial Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.8% | -99.1% | -0.2% |
90 дней | 7.5% | -99.1% | 6.7% |
1 год | 19.7% | -99.1% | 35.9% |
MFC vs Сектор: Manulife Financial Corporation превзошел сектор "Financials" на 118.79% за последний год.
MFC vs Рынок: Manulife Financial Corporation значительно отстал от рынка на -16.2% за последний год.
Стабильная цена: MFC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MFC с недельной волатильностью в 0.379% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.48 $) выше справедливой (19.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.48 $) выше справедливой на 17.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.76) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.76) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0946) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0946) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2607) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2607) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.16) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.16) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-5.18%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.18%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.71%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.71%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6336%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6336%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.45% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.4%) находятся на комфортном уровне.