NYSE: MFC - Manulife Financial Corporation

Доходность за полгода: -8.01%
Дивидендная доходность: +4.20%
Сектор: Financials

Отчетность Manulife Financial Corporation

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
33.87 29.11 38 36.15 34.61 29.2 38.67 34.77 34.49 33.01 34.35 -0.07
Выручка, млрд $
32.82 51.69 56.65 37.26 77.82 77.12 59.84 15.28 42.31 42.31 54.47 -11.47
Чистая прибыль, млрд $
2.22 2.99 2.07 4.67 5.27 5.33 6.66 -2.1 5.46 5.46 4.12 0.71
EV, млрд $
25.68 26.84 35.6 38.73 26.62 18 37.88 39.62 51.9 45.74 34.80 14.29
EBIT, млрд $
3.65 4.89 4.01 7.33 -3.79 3.65 5.44 -2.09 8.01 3.52 2.24 -216.14
EBITDA, млрд $
4.23 4.89 4.01 7.33 -3.79 4.3 5.97 -1.57 8.59 4.1 2.70 -217.78
Баланс стоимость, млрд $
41.35 42.08 41.23 46.06 48.9 51.55 57.18 54.72 47.3 47.3 51.93 -0.66
FCF, млрд $
10.33 17.04 17.79 19.19 20.54 20.05 23.16 17.74 20.42 34.18 20.38 -0.12
Операционный денежный поток, млрд $
10.33 17.04 17.79 19.19 20.54 20.05 23.16 17.74 20.42 20.42 20.38 -0.12
Операционная прибыль, млрд $
3.65 4.2 3.45 6.58 -4.41 3.65 5.44 10.1 9.45 5.52 4.85 -216.47
Операционные расходы, млрд $
-29.17 -47.49 -53.2 -30.68 -82.23 -73.47 -54.4 -5.19 42.31 6.56 -34.5960 -187.56
CAPEX, млрд $
55.06 80.61 24.25 18.2 13.75 13.75 38.37 -24.23


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
17.89 15.15 15.97 16.22 20.3 26.17 22.59 19.15 14.18 20.34 20.48 -6.92
Short Term Investments $
140.84 142.27 138.28 146.38 156.7 170.16 169.8 176.01 6.16 167.74 135.77 -47.65
Long term investments $
162.66 31.68 188.12 195.55 204.77 220.97 242.45 252.21 227.42 237.68 236.15 1.47
Total Receivables $
0.737 0.878 0.845 1.15 1.37 1.39 1.44 1.29 1.45 1.45 1.39 1.14
Total Current Assets $
18.76 16 17.11 17.58 21.69 27.61 23.89 20.6 43.5 20.34 27.46 14.93
Чистые активы, млрд $
0.1961 1.38 1.28 2.02 1.93 1.85 1.81 1.88 34.95 20.6 8.48 78.48
Активы, млрд $
704.64 720.68 729.53 750.27 809.13 880.35 917.64 848.94 875.57 875.57 866.33 1.59
Short Term Debt $
16.47 1.85 0.15 0.007 0.4 0.649 0.978 0.615 0.594 0.594 0.6472 8.23
Long Term Debt $
9.55 12.88 13.17 13.5 11.66 13.99 11.86 12.36 12.14 12.14 12.40 0.81
Задолженность, млрд $
662.71 677.86 687.37 703.12 13.64 16.61 14.63 792.56 826.85 826.85 332.86 127.26
Чистый долг, млрд $
-8.34 -2.28 -2.79 -2.71 -8.64 -12.17 -10.73 -6.8 -1.44 -7.6 -7.9560 -30.12
Долг, млрд $
9.7 12.88 13.57 13.5 12.31 14.97 19.99 12.97 12.74 12.74 14.60 0.69
Interest income $
1.1 1.01 1.14 1.28 1.32 14.27 15.7 1.35 16.12 9.75 64.95
Расходы на обслуживание долга $
1.1 1.01 1.14 1.28 1.32 1.18 1.01 1.35 1.55 1.55 1.28 3.26
Чист. проц. доходы, млрд $
-1.01 -1.14 -1.28 -1.32 -1.18 -1.01 -1.35 -1.55 11.94 -1.2820 3.26
Goodwill $
3.18 5.69 5.88 5.71 5.86 5.74 5.71 5.65 6.01 5.92 5.81 0.62
Амортизация, млрд $
0.58 0.0000 0.0001 0.000161 0.000172 0.656 0.529 0.519 0.581 0.581 0.4570 407.84
Себестоимость, млрд $
43.01 22.15 7.61 37.03 4.26 2.14 4.48 1.43 4.65 5.87 3.71 22.36
Товарно материальные запасы $
-21.24 -18.7 -20.07 -21.72 -24.7 -31.13 -27.19 22.46 -16.4560 -200.67


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.68 1.96 2.24 2.74 2.97 2.76 3.25 -1.1 2.97 2.97 2.17 0.00
Цена акции ао 20.86 14.19 20.29 17.82 19.07 17.84 22.1 30.71 31.41 31.41 24.23 10.50
Число акций ао, млн 1972.73 2023 1981 1985 1953 1940 1942 1910 1838 1838 1916.60 -1.21
FCF/акцию 5.24 8.42 8.98 9.67 10.52 10.33 11.92 9.29 11.11 18.59 10.63 1.10


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 5.37 7.11 5.02 10.15 10.78 10.33 11.64 -3.75 10.71 11.55 10.84 7.94 -0.13
ROA, % 0.3152 0.4149 0.2835 0.6228 0.6512 0.605 0.7254 -0.2377 0.6336 0.6239 3.71 0.4755 -0.55
ROIC, % 10.69 7.15 8.34 7.02 9.44 10.89 11.52 11.26 1.29 14.05 8.01 9.80 5.23
ROS, % 3.65 12.54 6.77 6.91 11.12 -13.74 12.91 12.91 12.91 12.91 23.12 7.22 3.03
ROCE, % 11.42 9.5 15.54 -0.476 0.4222 0.6023 -0.246 0.9151 7.22 7.22 -0.57 1.78 76.44
Ebit margin, % -4.87 10.31 15.27 -13.65 18.92 8.32 8.32 7.83 -4.20
Рентаб EBITDA, % 9.46 7.07 19.66 -4.86 5.58 9.97 -10.26 20.3 9.69 9.69 33.45 7.06 11.67
Чистая рентаб, % 6.77 5.78 3.65 12.54 6.77 6.91 11.12 -13.74 12.91 12.91 23.02 4.79 13.78
Operation Margin, % 6.08 17.66 -5.67 4.73 9.09 66.07 22.33 13.04 13.04 13.04 34.35 24.71 7.48
Чистая процентная маржа, % 17.14 6.34 6.32 5.41 3.43 12.43 6.98 7.39 11.51 15.68 25.36 8.35 27.40
Доходность FCF, % 30.24 30.51 58.53 46.82 53.08 59.36 68.66 59.87 51.01 99.09 67.60 10.79


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
15.25 9.73 18.37 7.74 6.57 5.48 5.81 6.46 9.76 9.76 22.00 6.82 8.24
P/BV
0.8191 0.6917 0.9215 0.7848 0.7078 0.5664 0.6764 0.8234 1.09 1.09 2.50 0.7728 9.02
P/S
1.03 0.5631 0.6707 0.97 0.4447 0.3786 0.6463 3.04 1.26 1.26 4.83 1.15 23.16
P/FCF
2.14 1.88 1.68 1.46 1.67 1.96 1.01 0.9659 0.9659 0.9659 7.77 1.31 -10.37
E/P
0.0544 0.1293 0.1523 0.1824 0.1721 0.2066 0.1584 0.1655 0.1655 0.1655 1.16 0.1736 -0.78
EV/EBIT
-11.52 4.06 4.03 -18.99 6.48 13 13 13 3.50 26.39
EV/EBITDA
6.07 5.49 8.89 5.12 -7.03 4.18 3.06 -25.27 6.04 11.16 29.48 -3.8040 -197.01
EV/S
0.5192 0.6285 0.342 0.2335 0.6153 2.59 1.23 1.08 1.08 1.08 5.45 1.32 11.91
EV/FCF
1.58 2 1.3 0.8981 1.59 2.23 2.54 1.34 1.34 1.34 11.12 1.81 -3.36
Debt/EBITDA
3.39 1.84 -3.25 3.48 1.26 -8.27 1.48 3.11 3.11 3.11 -6.06 0.1380 19.81
Netdebt/Ebitda
-0.6972 -0.3704 2.28 -2.83 -1.8 4.33 -0.1675 -1.85 -1.85 -1.85 -6.58 -0.2675 0.55
Debt/Ratio
0.0186 0.94 0.0152 0.017 0.94 0.0153 0.0145 0.0145 0.0145 0.0145 0.19 0.1998 -56.58
Debt/Equity
0.3291 15.29 0.2518 0.2904 15.02 0.2371 0.2693 0.6183 16.97 16.97 7.45 6.62 2.47
Debt/Net Income
4.31 6.56 2.34 2.81 1.78 -6.18 2.33 2.33 2.33 2.33 20.98 0.5180 5.53
PEG
25.46 25.46 25.46 0.00
Бета
1.25 1.2 1.13 2.35 1.96 0.9738 0.9738 -0.07 1.52 -4.09
Индекс Альтмана
-0.1129 -0.2973 0.0074 0.0608 0.0461 -0.0454 -1.71 -1.54 -1.54 -1.54 4.38 -0.9579 -301.73


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.43 1.59 1.78 1.79 1.4 2.34 2.5 2.97 2.97 2.32 2.44 16.23
Дивиденд
0.6288 0.7047 0.7521 1.12 0.934 1.02 1.07 1.27 0.3057 1.18 0.9199 -20.02
Див доход, ао, %
3.28 3.87 4.24 7.41 4.69 5.71 4.86 4.15 3.71 4.2 2.34 4.62 -4.58
Дивиденды / прибыль, %
64.25 53.28 86.07 38.26 26.53 43.94 37.55 -141.52 54.4 54.4 44.83 4.18 15.44
Dividend Coverage Ratio
2.35 2.35 2.35 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
37000 38000 40000 38000 0.67