NYSE: MFC - Manulife Financial Corporation

Доходность за полгода: +34.3%
Сектор: Financials

Отчетность Manulife Financial Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								46.39	46.41	51.98	61.52	27.51	33.11	31.06	20.05	25.3	37.11	37.74	29.62	35.39	41.45	27.84	39.42	41.3	36.69		33.01
Выручка, млрд $	10.53	14.11	14.17	16.23	12.3	12.1	19.33	22.43	23.76	25.19	28.71	28.8	24.61	50.98	28.84	17.5	53.2	32.82	51.69	56.65	37.26	77.82	77.12	59.84	15.28	27.96	30.98
Чистая прибыль, млрд $	0.7045	0.8688	1.0694	1.167	1.37	1.536	2.57	3.29	3.97	4.23	0.497	1.42	-0.312	0.129	1.633	3.12	3.52	2.22	2.99	2.07	4.67	5.27	5.33	6.66	7.03	4.22	4
EV, млрд $								46.16	45.8	48.14	53.34	18.51	32.06	27.56	15.24	35.83	24.05	29.4	27.34	32.6	38.73	19.2	27.25	37.88	36.58	33.91	33.49
EBIT, млрд $																					4.82	5.63	6.05	6.97	10.1	5.86	4.04
EBITDA, млрд $			0.8399	1.363	1.917	2.11	3.26	4.36	5.36	6.92	2.05	1.453	0.185	1.715	2.47	5.19	5.79	4.28	4.91	3.53	7.33	7.93	8.36	9.67	10.43	5.89	3
FCF, млрд $														9.33	11.08	9.71	10.81	10.33	17.04	17.79	19.19	20.54	20.05	23.16	21.79	14.83	25.03
Операционный денежный поток, млрд $																				17.79	19.19	20.54	20.05	23.16	21.79	14.83	14.95
Баланс стоимость, млрд $		5.78	6.55	7.62	8.06	8.22	8.2	8.7	10.5	14.39	13.08	12.87	11.47	2.5	3.18	5.29	7.62	8.4	9.76	10.08	12.7	15.49	18.89	23.49	25.56	2.97	34.63
Операционная прибыль, млрд $			0.9679	1.0609	1.917	2.11	3.93	5.11	6.3	6.64	1.764	1.149	-0.095	1.397	2.14	4.79	5.4	3.72	4.34	3.64	6.79	7.54	5.49	9.14	9.99	5.86	4.04
Операционные расходы, млрд $					14.62	14.55	23.22	26.94	27.9	28.9	31.24	38.96	37.73	49.59	27.8	13.88	49.13	30.71	49	54.68	32.18	72.03	70.35	51.72	46.88	-17.64	4.8
CAPEX, млрд $																						59.76		17.98	13.49	10.2	10.07

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	10.52	19.48	27.23	12.84	17.2	-2.04	24.98	15.28	20.92	-4.07	-2.92	7.47	15.58	10	8.98	6.7	6.44
Чистая прибыль, млрд $	1.3	1.25	0.85	2.19	1.84	0.874	2.73	1.64	2.12	2.88	1.08	1.33	1.9	0.508	0.8651	0.8683	1.3063
EV, млрд $										25.5	19.38	16.2	27.27	28.8	26.19	27.58	33.39
EBIT, млрд $										3.15	1.2321	1.4668	2.55	0.613	0.9783	0.8772	1.3485
EBITDA, млрд $						1.163	3.6	1.825	2.82	4.07	1.718	2.16	2.69	0.304	0.7388	0.6282	1.0208
FCF, млрд $	5.66	4.77	4.12	4.96	6.2	3.89	5.7	6.83	6.74	2.53	4.81	5.42	4.99	2.19	4.38	3.98	4.57
Операционный денежный поток, млрд $						3.89	5.7	6.83	6.74	2.53	4.81	5.42	4.99	2.19	4.38	3.98	4.57
Баланс стоимость, млрд $						19.08	21.11	22.13	23.49	25.56	25.74	26.15	27.01	2.97	34.52	34.42	35.02
Операционная прибыль, млрд $	5.66	4.77	4.12	4.96	6.2	3.89	5.7	6.83	6.74	2.53	4.81	5.42	4.99	0.613	5.79	0.8772	1.3485
Операционные расходы, млрд $						-2.95	21.99	14.05	18.62	-7.78	-4.11	5.71	12.71	-9.39	7.9	5.85	1.1128
CAPEX, млрд $													3.54				4.28

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд			2.54	5	5.14	5.88	8.52	9.36	10.75	12.35	17.27	18.78	11.79	12.81	13.48	13.63	21.08	17.89	15.15	15.97	16.22	20.3	26.17	34.94	25	13.89	14.89
Short Term Investments																					107.33	120.65	133.62	133.24	176.01	124.35	122.82
Total Receivables																					1	1.07	1.13	1.02	1.45		1.448
Товарно материальные запасы																						18.31	23.08	20.16	16.65
Амортизация, млрд																					0.5504	0.4613	0.4834	0.3898	0.3964	-1.0505	-1.0376
Total Current Assets																					12.89	16.7	21.68	18.74	20.6	15.08	14.89
Чистые активы, млрд			4.8	5.21	5.56	7.14	19.36	20.27	21.88	24.33	22.51	27.4	26.79	23.75	25.65	26.85	28.66	41.35	42.08	41.23	46.06	48.9	51.55	57.18	55.14	34.95	20.6
Активы, млрд	52.5	56.89	60.16	78.61	81.2	77.52	184.25	181.81	186.17	176.46	211.03	205.14	217.67	462.1	486.06	513.63	579.41	704.64	720.68	729.53	750.27	809.13	880.35	917.64	865.12	637.9	641.13
Short Term Debt																						0.4811	0.768		0.4559	0.4398	0.435
Long Term Debt																					9.9	9.3	10.99	9.31	12.36	9.63	8.89
Задолженность, млрд	45.69	48.92	51.88	69.26	72.45	68.26	161.15	158.02	160.51	152.12	183.57	176.23	190.8	437.64	460.46	484.97	545.94	663.3	678.6	687.37	703.12	759.02	827.34	858.77	808.27	601.83	605.45
Чистый долг, млрд	0.6251	0.5839	-2.14	-3.6	-3.73	-4.51	-3.03	-0.237	-0.6022	-3.84	-8.18	-9	-1.0547	-3.49	-4.81	10.53	-13.07	-8.34	-2.28	-2.79	-2.71	-8.64	-12.17	-10.73	-9.38	-5.63	-5.57
Долг, млрд			0.3941	1.3945	1.4179	1.367	5.49	9.12	10.14	8.52	9.09	9.78	10.74	9.32	8.67	24.16	8.01	9.55	12.88	13.17	13.5	11.66	13.99	19.99	24.8	9.44	9.33

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	16.49	22.89	18.95	18.27	19.11	16.28	14.19	15.55	15.28	22.07	15.25	16.02	15.01	13.89	15.88	16.02	15.06
Short Term Investments											130.35	127	176.01	119.34	117.49	121.63	124.35
Total Receivables											1.01	0.941	1.45		0.3003	0.1412
Товарно материальные запасы													18.2
Амортизация, млрд												0.0995	0.1017	-0.2277	-0.2439	-0.249	-0.3277
Total Current Assets											17.33	16.09	20.6	13.59	15.21	16.46	15.08
Чистые активы, млрд						50.44	52.62	54.29	57.18	55.14	54.1	54.65	54.72	34.95	2.02	2.01
Активы, млрд						859.01	879.1	898.29	917.64	865.12	820.52	834.72	848.94	637.9	643.18	604.86	648.34
Short Term Debt													0.4559			0.4414	0.4398
Long Term Debt											10.05	9.72	12.36	10.02	9.63	8.91	8.99
Задолженность, млрд						807.02	824.85	842.34	858.77	808.27	764.72	778.42	792.56	601.83	607.55	569.37	612.26
Чистый долг, млрд						-8.92	-8.02	-10.22	-10.73	-9.38	-8.08	-7.51	-6.8	-3.78	-5.98	-6.85	-5.63
Долг, млрд						13.52	11.71	11.89	11.86	12.69	12.93	13.44	12.36	9.8	9.23	9.61	9.44

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.73	0.88	1.11	1.2	1.43	1.65	1.82	2.04	2.51	2.75	0.33	0.87	-0.18	0.02	0.92	1.62	1.8	1.05	1.41	0.98	2.33	2.77	2.93	3.54	2.71	3.08		2.18
Цена акции ао		6.44	12.84	13.13	10.8	16.08	22.84	28.78	29.39	33.82	40.69	16.87	18.76	17.36	10.62	13.59	19.73	19.09	14.98	17.82	20.86	14.19	20.29	17.82	19.76	18.35	21.85	23.48
Число акций ао, млн	966	989	966	972	958	932	1408	1612	1579	1537	1512	1631	1765	1789	1888	1862	1881	1977	1977	1986	1987	1962	1943	1946	1913	1337.33		1345.86
FCF/акцию																				8.96	9.65	10.47	10.32	11.93	11.22	10.83		18.59

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.61	0.64	0.35	1.04	0.9	0.38	1.33	0.8	1.04	1.51	0.53	0.68	0.96	0.3711	0.4719	0.4763	0.7201
FCF/акцию						2	2.93	3.51	3.47	1.3002	2.5	2.85	2.62	1.5973	2.39	3.02	3.42

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		22.29	22.4	24.63	21.52	13.25	16.24	18.14	17.38	2.21	5.18	-1.16	0.18	7.1	12.23	11.9	5.98	7.25	5.11	11.6	12.44	12.28	13.99	12.46	9.41		10.71	10.02
ROA, %	1.53	1.78	1.48	1.69	1.98	1.39	1.81	2.13	2.4	0.24	0.69	-0.14	0.01	0.34	0.6	0.62	0.32	0.39	0.27	0.63	0.7	0.67	0.77	0.72	0.5675		0.6336	3.94
ROIC, %		12.58	13.76	22.48	20.53	13.35	14.69	16.07	16.28	5.11	-29.91	-0.07	6.99	9.01	11.65	13.04	6.25	7.4	7.31	9.44	11.01	6.9	11.26					7.49
ROS, %			8.4	13.61	15.31	20.35	22.78	26.51	26.35	6.15	3.99	-0.39	5.54	11.48	18.04	20.01	14.22	10.85	7.63	20.03	15.89	9.99	14.84	33.67	46.99	12.91	12.91	265.47
ROCE, %																				11.05	12.06	0.8924	0.9858	1.1895	0.9191		0.6304	7.04
Рентаб EBITDA, %		5.93	8.4	13.61	15.31	14.3	19.44	22.56	27.47	7.13	5.04	0.75	6.93	13.64	19.65	21.75	16.44	12.64	9.07	19.66	10.19	6.91	15.52	66.23	21.08		9.69	283.08
Чистая рентаб, %	6.16	7.54	7.19	11.14	12.7	13.27	14.67	16.71	16.79	1.73	4.93	-1.27	0.88	9.03	11.8	13.23	8.53	7.7	3.65	12.54	6.77	6.91	11.12	47	15.09		12.91	272.26
Operation Margin, %		6.83	6.54	15.59	17.4	20.35	22.78	26.51	26.35	6.15	3.99	-0.39	5.65	11.81	18.14	20.27	14.29	11.19	9.34	19.73	16.4	7.12	15.27		66.1	13.04	13.04	275.02
Чистая процентная маржа, %													0.09	5.63	17.14	6.34	6.32	5.41	3.43	12.43	6.98	7.39	11.51				15.68	25.27

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.4822	5.02	2.43	3.81	5.31	1.8367	2.4	4.49	1.1558	2.07	2.42	3.68	10.02
ROA, %	0.089	0.2989	0.1425	0.2224	0.3232	0.1198	0.1599	0.2711	0.0683	0.1351	0.1422	0.2059	3.94
ROCE, %					0.4471	0.1802	0.2231	0.3679	0.0902	0.1592	0.1397	0.2697	7.04
Рентаб EBITDA, %	-55.99	14.25	11.75	13.36	-99.88	-60.3	29.43	18.1	3.04	8.59	9.13	15.85	283.08
Чистая рентаб, %	-37.27	10.28	8.15	9.57	-70.77	-35.45	18	13.25	5.08	9.63	12.96	20.28	272.26

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.44	1.1	0.81	0.92	1.43	1.3	2.07	1.95	2.06	2.14	0.96	1.35	0.4	0.9	2.2	0.9	1.1	0.7	1.4	0.9	0.7	0.6	0.8	3.33	0.9484		1.2607	254.06
P/BV		3.26	2.54	2.03	2.42	1.3	5.33	4.42	3.61	4.7	2.14	2.89	0.8	1.1	1.6	1.4	1.1	1.2	1.3	0.9	1.1	0.9	1	1.03	0.7028		1.0946	2.17
P/E	7.14	14.61	11.32	8.22	11.22	9.83	14.11	11.71	12.3	123.3	19.39	-104.22	6.1	15.4	14.4	10.3	16.5	15.9	14.4	15.8	10.9	8.6	7.2	7.23	6.29		9.76	18.61
P/FCF	2.13	8.16	-4.83	4.99	6.49	4.38	4	4.78	6.35	2.58	1.91	1.92	1.53	1.72	2.94	2.62	2.22	1.66	1.93	1.26	1.76	1.67	1.6		1.8608	1.3188	1.3188	10.94
E/P	14	6.85	8.84	12.16	8.91	10.17	10.03	10.32	8.92	2.43	6.17	-1.4	1.53	8.58	10.94	12.43	9.7	10.55	6.03	19.29	14.58	15.88	17.98		0.2175	0.1212	0.1212	0.08
EV/EBITDA		16.05	7.05	4.51	6.87	8.03	10.58	8.54	6.96	26.06	12.74	173.28	16.07	6.18	6.9	4.15	6.87	5.57	9.22	5.12	5.5	3.82	3.06	2.03	11.16		11.16	25.81
EV/S																									2.6	1.081	1.081
Debt/EBITDA							2.09	1.89	1.23	4.44	6.73	58.03	5.43	3.51	4.65	1.38	2.23	2.63	3.73	1.8426	1.4704	1.6742	1.2606	1.0309	1.1617	3.11	3.11	-19.49
Netdebt/Ebitda		-2.55	-2.64	-2.23	-2.44	-1.1	-0.07	-0.14	-0.65	-9.51	-59.23	1.18	-7.09	-3.09	2.52	-2.76	-2.61	-0.57	-0.91	-0.43	-1.26	-1.51	-1.24		-0.6391	-1.8567	-1.8567	-1.09
Debt/Ratio	0.86	0.86	0.88	0.89	0.88	0.87	0.87	0.86	0.86	0.87	0.86	0.88	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94		0.0146	0.0146	0.0146	0.16
Debt/Equity		10.82	13.3	13.02	9.56	8.32	7.8	7.33	6.25	8.15	6.43	7.12	18.43	17.95	18.06	19.05	16.04	16.13	16.69	15.29	15.55	16.05	15.02		0.6	0.4529	0.4529	18.58
Debt/Net Income																									1.7214	2.33	2.33	14.81
Бета																						1.25	1.2	1.13	2.35	1.4039	1.4039	1.07
Индекс Альтмана		0.57	0.51	0.59	0.69	0.47	0.55	0.62	-0.41	-0.64	0.51	0.44	0.18	0.18	0.21	0.2	0.16	0.19	0.19	0.2	0.22	0.29	0.1587	-3.41	-1.7127	-2.12	-2.12	4.02

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.3477	0.8858	0.8451	0.7898	0.8972	1.4607	1.9335	2.22	1.0191	1.1523	1.0241	1.3375	254.06
P/BV					0.7256	0.592	0.5312	0.6042	0.6762	1.2391	0.9414	1.0756	2.17
P/E	10.59	6.95	7.39	7.1	5.92	6.03	5.76	4.8	6.79	10.55	9.79	12.14	18.61
EV/EBITDA	6.03	4.08	4.13	3.88	3.45	3.34	3.11	3.1	5.79	5.86	7.64	12.7	25.81
Debt/EBITDA	11.63	3.25	6.52	4.21	3.12	7.53	6.21	4.6	44.56	12.49	15.3	9.25	-19.49

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																					1.78	1.788	1.398	2.34	2.5	2.61	2.28			2.32
Дивиденд	0.05	0.06	0.09	0.105	0.1625	0.24	0.3	0.4	0.4496	0.54	0.65	0.84	0.94	0.67	0.5	0.52	0.52	0.52	0.57	0.67	0.74	0.82	0.91	1	1.12	1.17	1.09	1.0757	0.2951	1.0757
Див доход, ао, %				0	0.83	0.87	1.18	1.38	1.1	1.06	1.48	2.24	3.06	4.44	3.26	4.9	3.83	2.64	2.99	4.44	4.15	3.93	6.41	4.93	6.29	6.14	5.59	5.45	4.62	5.45	2.60
Дивиденды / прибыль, %																29	59.1	35.6	25.2	51.6	48	44	70.9	40.9	41.1	32.9	35.87	54.1		54.4	37.79

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.587	0.616	0.58	0.717	0.697	0.694	0.679	0.717	0.535	0.5817	0.521	0.562
Дивиденды / прибыль, %	75.84	23.71	45.81	35.51	24.19	68.71	51.32	36.41	105.31	67.25	60	43.08	37.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.139	1.275	1.319	14.27	15.7	7.63	6.73		11.8
Расходы на обслуживание долга	1.139	1.319	1.181	1.036	1.011	1.004	0.9328		1.1379
Персонал, чел					37000	38000	40000	38000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3.58	0.259	0.262	4.3	3.85	3.85	4.09	0.416	0.367	2.97	3.01	3.28
Расходы на обслуживание долга	0.25	0.259	0.262	0.24	0.243	0.318	0.373	0.416	0.367	0.2879	0.301	0.2891

Investing Port

NYSE: MFC - Manulife Financial Corporation

Отчетность Manulife Financial Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное