1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (16.97%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (9.03 $) выше справедливой оценки (8.07 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 45.94% увеличился за 5 лет c 41.87%.
Текущая эффективность компании (ROE=-8.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 19:24 Mistras Group (NYSE:MG) investors are sitting on a loss of 45% if they invested five years ago
![Mistras Group (NYSE:MG) investors are sitting on a loss of 45% if they invested five years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c48DEu9sSspjMdH1IJKj1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/51efc4c16661a09e764445427d52ecc6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mistras-group-nyse-...
источник:
16 Июнь 19:38 Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference
![Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iy7DpBzysByHhd0K_qBglg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/6ee80ee578062ffe571c03dcbe73685c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
9 Июнь 14:39 Mistras Group, Inc. (NYSE:MG) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Mistras Group, Inc. (NYSE:MG) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eytxtJ5m9bnx9TMqTzlkvA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/baeec83171be6fa6d642b083238ad282.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mistras-group-inc-n...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mistras Group, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 14.2% | -50% | 1.8% |
90 дней | -5.5% | -97.1% | -5.5% |
1 год | 17% | -84.1% | 14.8% |
MG vs Сектор: Mistras Group, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 101.11% за последний год.
MG vs Рынок: Mistras Group, Inc. превзошел рынок на 2.15% за последний год.
Стабильная цена: MG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MG с недельной волатильностью в 0.3263% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.03 $) выше справедливой (8.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.03 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.81) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.81) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1543) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1543) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3117) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3117) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.81) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.81) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -77.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-77.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.98%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.98%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.26%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.26%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.