Mistras Group, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.99 | 143.35 | -89.54% | 27.29 | -45.07% |
| P/S |
|
0.3894 | 3.33 | -88.32% |
|
|
| P/BV |
|
1.15 | 5.55 | -79.33% |
|
|
| P/FCF |
|
55.73 | 22.72 | 145.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.79 | 14.72 | -53.87% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6123 | 3.87 | -84.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
144.16 | 22.17 | 550.39% |
|
|
| E/P |
|
0.1098 | 0.9228 | -88.1% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.95 | 20.7 | -66.42% | 6.81 | +2.12% |
| ROE |
|
-9.18 | 20.95 | -143.79% |
|
|
| ROA |
|
-3.26 | 7.08 | -146.1% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.6 | 11.74 | -77.86% |
|
|
| ROCE |
|
21.68 | 22.38 | -3.14% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.07 | -1.63 | -349.55% | 4.59 | -11.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.5 | -1.23 | -467.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3857 | 0.3123 | 23.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.66 | 22.66 | -88.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.88 | 22.07 | -50.71% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.52 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.89 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.9178 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 2.81 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 1.84 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
52.24 | 41.17 | 26.9% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.52 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
23.13 | 71.34 | -67.58% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-177.41 | 3.37 | -5364.39% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-119.06 | 81.73 | -245.67% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-91.44 | -88.3 | 3.56% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-117.58 | 803.73 | -114.63% |
IP Score
2.98/10
