Financial Markets by TradingView

NYSE: MGM - MGM Resorts International

Доходность за полгода: +15.28%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-4.73%) выше чем средняя по сектору (-97.24%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=26.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (42.48 $) выше справедливой оценки (37.62 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.0268%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 74.27% увеличился за 5 лет c 50.08%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MGM Resorts International Consumer Discretionary Индекс
7 дней -8.3% -97.7% 0.4%
90 дней 0.3% -97.5% 9.6%
1 год -4.7% -97.2% 33.2%

Положительная оценка MGM vs Сектор: MGM Resorts International превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 92.51% за последний год.

Отрицательная оценка MGM vs Рынок: MGM Resorts International значительно отстал от рынка на -37.89% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MGM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MGM с недельной волатильностью в -0.091% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.93
P/S: 0.9846
Больше данных по MGM

3.2. Выручка

EPS 3.18
ROE 26.43%
ROA 2.59%
ROIC 7.45%
Ebitda margin 14.83%
Больше данных по MGM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.48 $) выше справедливой (37.62 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (42.48 $) выше справедливой на 11.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.93) ниже чем у сектора в целом (45.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.93) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.64) ниже чем у сектора в целом (5.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.64) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9846) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9846) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.55) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.55) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.86%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (61.26%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.86%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (61.26%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.43%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.43%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.59%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.59%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.45%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.45%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (74.27%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 50.08% до 74.27%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2755.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0268% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0268% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0268% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0838%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.03.2024 Meister Keith A.
Director		 Продажа 42.98 4 298 000 100000
12.03.2024 Meister Keith A.
Director		 Продажа 42.9 13 942 500 325000
21.02.2023 HORNBUCKLE WILLIAM
CEO AND PRESIDENT		 Покупка 42.61 133 071 3123
21.02.2023 SANDERS COREY IAN
CHIEF OPERATING OFFICER		 Покупка 42.61 118 839 2789
09.02.2023 HORNBUCKLE WILLIAM
CEO AND PRESIDENT		 Продажа 44.86 4 934 600 110000

9. Форум по акциям MGM Resorts International

Перейти на форум акций "MGM Resorts International" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме