Mohawk Industries (MHK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Mohawk Industries

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (15.99%) выше чем средняя по сектору (-20.35%).
Текущий уровень задолженности 20.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.89%.

Минусы

Цена (79.5 $) выше справедливой оценки (73.6 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.34%).
Текущая эффективность компании (ROE=-5.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.91%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Mohawk Industries	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	2.9%	-31.8%	2.3%
90 дней	-23.2%	-33.1%	5.3%
1 год	16%	-20.3%	27%

MHK vs Сектор: Mohawk Industries превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 36.34% за последний год.

MHK vs Рынок: Mohawk Industries значительно отстал от рынка на -11.04% за последний год.

Стабильная цена: MHK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MHK с недельной волатильностью в 0.3075% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 247.65

P/S: 0.5895

Больше данных по MHK

3.2. Выручка

EPS	-6.9
ROE	-5.77%
ROA	-3.24%
ROIC	9.5%
Ebitda margin	-2.58%

Больше данных по MHK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (79.5 $) выше справедливой (73.6 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (79.5 $) выше справедливой на 7.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (247.65) выше чем у сектора в целом (32.38).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (247.65) выше чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8603) ниже чем у сектора в целом (3.63).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8603) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5895) ниже чем у сектора в целом (2.74).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5895) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-31.53) ниже чем у сектора в целом (47.84).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-31.53) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.81%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.81%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-60.49%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.77%) ниже чем у сектора в целом (10.91%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.77%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.24%) ниже чем у сектора в целом (7.53%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.24%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.5%) выже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.5%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (20.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 24.89% до 20.76%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -640.38%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
10.12.2024	HELEN SUZANNE L Possible Member of Group	Продажа	130.86	1 187 950	9 078
29.07.2024	De Cock Paul F Officer	Покупка	161.02	180 020	1 118
16.02.2023	HELEN SUZANNE L Possible Member of Group	Продажа	116.4	314 280	2 700
13.02.2023	HELEN SUZANNE L Possible Member of Group	Продажа	119.59	621 868	5 200

9. Форум по акциям Mohawk Industries

Перейти на форум акций "Mohawk Industries" ⇨

Investing Port

NYSE: MHK - Mohawk Industries

Анализ компании Mohawk Industries