Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund, Inc. (MIO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.76%) больше среднего по сектору (2.69%).
Доходность акции за последний год (30.17%) выше чем средняя по сектору (23.2%).

Минусы

Цена (11.2 $) выше справедливой оценки (9.82 $)
Текущий уровень задолженности 10.56% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund, Inc.	Financials	Индекс
7 дней	-0.7%	-6.6%	-1.7%
90 дней	3%	-0.4%	4.4%
1 год	30.2%	23.2%	25.5%

MIO vs Сектор: Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund, Inc. превзошел сектор "Financials" на 6.97% за последний год.

MIO vs Рынок: Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund, Inc. превзошел рынок на 4.7% за последний год.

Стабильная цена: MIO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MIO с недельной волатильностью в 0.5802% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.98

P/S: 18.35

Больше данных по MIO

3.2. Выручка

EPS	0.5796
ROE	4.63%
ROA	3.98%
ROIC	-5.03%
Ebitda margin	96.72%

Больше данных по MIO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (11.2 $) выше справедливой (9.82 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (11.2 $) выше справедливой на 12.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.98) ниже чем у сектора в целом (62.93).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.98) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8789) ниже чем у сектора в целом (1.43).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8789) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (18.35) выше чем у сектора в целом (3.5).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (18.35) выше чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.62) выше чем у сектора в целом (-115.29).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.62) выше чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-140.88%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-140.88%) ниже доходности по сектору (-62.87%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.63%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.63%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.98%) выже чем у сектора в целом (3.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.98%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.03%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.03%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (10.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 10.56%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 265.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.76% выше средней по сектору '2.69%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (89.02%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund, Inc.

Перейти на форум акций "Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: MIO - Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund, Inc.

Анализ компании Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund, Inc.