1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (25.23%) выше чем средняя по сектору (-98.37%).
Минусы
- Цена (9.68 $) выше справедливой оценки (9.62 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6562%).
- Текущий уровень задолженности 25.84% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-18.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 20:52 Mirion Technologies' (NYSE:MIR) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mirion-technologies...
источник:
7 Сентября 19:58 Mirion Technologies Second Quarter 2024 Earnings: US$0.058 loss per share (vs US$0.14 loss in 2Q 2023)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mirion-technologies...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mirion Technologies, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.3% | -98.6% | 1.7% |
90 дней | -7.8% | -98.6% | 4.3% |
1 год | 25.2% | -98.4% | 28.4% |
MIR vs Сектор: Mirion Technologies, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 123.6% за последний год.
MIR vs Рынок: Mirion Technologies, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.13% за последний год.
Стабильная цена: MIR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MIR с недельной волатильностью в 0.4851% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.68 $) выше справедливой (9.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.68 $) выше справедливой на 0.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11) ниже чем у сектора в целом (36.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3239) ниже чем у сектора в целом (5.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3239) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.78) выше чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.78) ниже чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.11%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.0828%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.01%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.01%) ниже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.5%) ниже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.5%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.52%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.52%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6562%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке