1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.72%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (1.9549%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
Минусы
Цена (6.78 $) выше справедливой оценки (6.06 $)
Текущий уровень задолженности 90.7% увеличился за 5 лет c 79.84%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 22:23 3iQ plans North America’s first Solana ETF
![3iQ plans North America’s first Solana ETF](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2H2vEK44t1NeKf7YBLEA_w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/forkast_news_articles_672/2258e81d90c8677894e61a15f561e446.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3iq-plans-north-ame...
источник:
22 Июнь 21:59 Traditional British broadcasters growing faster than Netflix as viewers switch from streaming
![Traditional British broadcasters growing faster than Netflix as viewers switch from streaming](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kSjMr_GgFkOrA84iJg9FZw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_telegraph_258/b14f64f0d57d18fdf57834366edd8794.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://www.yahoo.com/news/british-broadcasters-gr...
источник:
22 Июнь 20:53 Paige Butcher in Alex Perry, Lil Nas X in Oversize Denim and More Stars at the ‘Beverly Hills Cop: Axel F’ Premiere
![Paige Butcher in Alex Perry, Lil Nas X in Oversize Denim and More Stars at the ‘Beverly Hills Cop: Axel F’ Premiere](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/M_cM66xZ8wIX9ERrEdwF9Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wwd_409/9482b7c80b6ea4665018799fec228074.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://www.yahoo.com/entertainment/paige-butcher-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AG Mortgage Investment Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 20.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 2% | -100% | 3.7% |
MITT vs Сектор: AG Mortgage Investment Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 101.91% за последний год.
MITT vs Рынок: AG Mortgage Investment Trust, Inc. незначительно отстал от рынка на -1.7147% за последний год.
Стабильная цена: MITT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MITT с недельной волатильностью в 0.0376% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.78 $) выше справедливой (6.06 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.78 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2547) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2547) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.49) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.49) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.42) выше чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.42) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.85%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.85%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0248%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0248%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.72% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.53%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке