NYSE: MITT - AG Mortgage Investment Trust, Inc.

Доходность за полгода: +24.8%
Сектор: Real Estate

Отчетность AG Mortgage Investment Trust, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							0.154	0.1711	0.1593	0.1696	0.2215	0.1346		0.1254
Выручка, млрд $		0.149	-0.008	0.13	0.034	0.084	0.129	0.015	0.113	-0.39	0.098	0.000218	0.0084	0.2747
Чистая прибыль, млрд $	0.019	0.135	-0.032	0.109	0.014	0.064	0.119	0.002	0.093	-0.421	0.104	-0.0714	-0.0715	0.0538
EV, млрд $								3.28	3.88	1.28	2.03	3.93	4.16	5.57
EBIT, млрд $								0.0736	0.0897	-0.384	0.0995	0.0475	0.0529	0.4323
EBITDA, млрд $							0.1623	0.076	0.183	-0.3892	0.1375	0.0904	0.1087	0.2486
FCF, млрд $	0.015	0.115	0.131	0.093	0.087	0.067	0.076	0.053	0.065	0.004	0.026	0.0243	0.049	0.049
Операционный денежный поток, млрд $							0.0795	0.078	0.0652	0.0042	0.0263	0.0243	0.049	0.049
Баланс стоимость, млрд $							-0.0328	-0.1009	-0.0859	-0.5181	-0.4468	-0.4696	-0.5322	0.5284
Операционная прибыль, млрд $	-0.003						-0.0228	-0.0312	-0.031	-0.4216	0.1042	0.1778	0.1107	0.2486
Операционные расходы, млрд $							-0.034	0.081	-0.029	0.441	0.0134	0.0381	0.0599	0.0086
CAPEX, млрд $				0.001			0.003	0.025

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.06	-0.11	-0.08	0	0.01	0.0074	0.017	0.013	0.0301	0.0399	0.0162	0.0155	0.0795	0.0116	0.0645	0.0121	0.0133
Чистая прибыль, млрд $	0.04	-0.49	0	0.02	0.04	0.0433	0.0155	0.0346	0.0109	-0.0132	-0.0533	-0.0075	0.0117	0.0125	0.0081	-0.0022	0.0354
EV, млрд $										2.04	3.45	3.99	3.92	4.17	4.17	4.39	0.1195
EBIT, млрд $										0.005	-0.0197	0.0335	0.0383	0.000925	-0.0033		0.0714
EBITDA, млрд $						0.0473	0.0208	0.0418	0.0276	0.000152	-0.0287	0.0278	0.0437	0.0587	0.0081	-0.0022	0.0354
FCF, млрд $	0.04	0.03	0	-893	0.0106	0.0188	0.0289	0.0382	0.0255	0.0099	0.0084	0.0039	0.0125	0.0065	0.0137	-0.00049	-0.0022
Операционный денежный поток, млрд $						0.0065	0.0034	0.0099	0.0065	0.0045	0.0084	0.0039	0.0057	0.0065	0.0086	-0.00049	-0.0022
Баланс стоимость, млрд $						-0.4822	-0.4747	-0.4481	-0.4468	-0.4696	-0.5276	-0.5398	-0.5365	-0.5322	0.4607	0.4504	0.5284
Операционная прибыль, млрд $	0.04	0.03	0	-893	0.0106	0.0188	0.0289	0.0382	0.0255	0.0099	-0.0105	-0.0125	0.0125	0.0587	0.0137	-0.0022	0.0354
Операционные расходы, млрд $						0.004	0.0072	0.0139	0.0134	0.0037	0.0038	0.0041	0.0431	0.0089	-0.0033	-0.0137	0.022

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0152	0.0316	0.0817	0.05	0.104	0.0846	0.0879	0.1256
Short Term Investments		0.0115	0.0023		0.000231	0.0711		0.0711
Total Receivables		0.0248	0.0152	0.0039	0.0162	0.0214	0.0306	0.0306
Товарно материальные запасы			0.0023	0	0.000231	0.0012
Амортизация, млрд		0.0023	-0.0927	-0.0052	0.0319	0.0055	-0.1837	-0.1837
Total Current Assets		0.0564	0.0969	0.0518	0.0842	0.1557	0.0879	0.1115
Чистые активы, млрд	0.7143	0.656	0.849	0.4097	0.5704	0.5477	0.4619	0.1557
Активы, млрд	3.79	3.55	4.35	1.4	3.36	3.84	4.62	6.13
Short Term Debt		2.82	0.1115	0.0631	0.9992	0.6212	0.7676	0.7676
Long Term Debt		2.82	3.46	0.9192	2.78	3.88	4.13	5.56
Задолженность, млрд	3.08	2.89	3.5	0.9903	2.79	3.29	4.16	5.6
Чистый долг, млрд	0.0013	2.8	0.2542	0.3704	2.71	-0.0505	-0.0879	5.44
Долг, млрд	0.0165	2.83	0.1115	0.0631	1.87	3.88	4.13	5.56

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.13	0.13	0.07	0.05	0.06	0.0916	0.0877	0.1288	0.1002	0.0962	0.0886	0.0776	0.0988	0.0879	0.1054	0.1187	0.1115
Short Term Investments										0.0871	0.0822	0.079	0.0711	0.0025	0.0682
Total Receivables										0.1251	0.0174	0.0216	0.0214	0.0205	0.0223	4.51	0.0306
Товарно материальные запасы													0.0012	0.0025	0.000926	0.1393
Амортизация, млрд												-0.0016	0.0055	0.0000	-0.0102		-0.036
Total Current Assets										0.1756	0.106	0.0993	0.1557	0.0879	0.0803	0.1187	0.1115
Чистые активы, млрд						0.4553	0.4659	0.4897	0.5704	0.5477	0.4787	0.4643	0.4628	0.4619
Активы, млрд						1.9426	2.17	2.37	3.36	3.84	3.88	4.45	4.37	4.62	4.62	4.88	6.13
Short Term Debt													0.6212	0.6295	0.727	0.5659	0.7676
Long Term Debt										3.27	3.37	3.96	3.88	4.13	4.13	4.4	5.56
Задолженность, млрд						1.4873	1.7024	1.8833	2.79	3.29	3.4	3.99	3.91	4.16	4.13	4.4	0.0853
Чистый долг, млрд						0.3187	0.4445	0.6067	2.71	-0.0505	-0.0886	-0.0776	3.8	-0.0879	4.05	4.28	-0.0263
Долг, млрд						0.3704	0.5085	0.7084	2.78	1.8599	2.47	3.03	3.88	4.13	4.13	4.4	0.0853

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.2	7.18	-1.61	3.37	0.01	1.8	3.77	-0.42	2.39	-36.72	5.29	-3.12	-3.51		2.55
Цена акции ао	19.5	20.13	23.48	15.64	18.57	12.84	17.11	19.01	15.93	46.26	8.85	6.35	5.89	6.45	5.69
Число акций ао, млн							9	9	10	11	16	22	21.1		21.1
FCF/акцию							8.19	5.59	6.08	0.3543	1.6358	1.2751	1.2034		2.32

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.9	-14.98	-0.08	0.42	1.41	0.91	0.69	1.87	0.33	-0.74	-2.27	-0.3329	0.33	0.6154	0.17	-0.1071	1.5477
FCF/акцию						0.4588	0.218	0.6151	0.3421	0.2371	0.3568	0.1745	0.2618	0.3204	0.4229	-0.0242	-0.0975

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.2	31.15	-7.66	17.21	0.06	10.04	20.06	-2.27	14.34	-115.24	32.96	-10.28	-15.47		10.85	18.06
ROA, %	1.36	4.19	-1.06	2.69	0.01	1.73	3.27	-0.32	1.95	-14.99	3.61	-1.37	-1.5906		1.0248	2.80
ROS, %												-2126.47	-74220.18	19.59	19.59	25.74
ROCE, %								11.04	2.12	-29.91	2.96	1.0899	1.1457		8.07	4.64
Рентаб EBITDA, %							126.25	513.19	155.53	99.39	77.56	-7.88	1287.38		90.48	64.04
Чистая рентаб, %							92.24	10.59	78.96	118.31	117.45	-60.15	-846.57		19.58	25.72
Operation Margin, %													21788.99	90.5	90.5	34.72
Чистая процентная маржа, %		87.82		73.98	1.01	59.72	81.76	-80.4	67.82		88				39.05	51.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	11	3.71	7.81	2.29	-3.51	-10.25	-1.438	-6.47	2.63	1.7337	-0.4699	7.57	18.06
ROA, %	2.59	0.7538	1.5228	0.3788	-0.494	-1.3813	-0.179	-0.7359	0.2789	0.1744	-0.0456	0.6423	2.80
ROCE, %					0.1809	-0.6205	0.8632	0.9278	0.0214	-0.0734		1.4697	4.64
Рентаб EBITDA, %	213.99	113.58	129.91	125.1	0.88	-176.98	179.73	218.64	505.62	54.14	-17.89	265.09	64.04
Чистая рентаб, %	195.62	84.66	107.53	49.17	-102.85	-328.32	-48.12	-162.26	107.96	54.14	-17.89	265.09	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.9	-67.1	4	7.1	5.7	5	6.5	8.4	-0.3	1.6	640.5	13.15		0.49	12.56
P/BV	1	0.8	0.9	0.7	0.9	1	0.8	0.9	1	0.9	0.56	0.2513		0.2547	5.74
P/E	3.3		5.4	23.8	9.5	6.6	8.9	1666.7		0.9	1.01	2.5		2.5	54.99
P/FCF												5.57	2.56	2.56	26.07
E/P												-1.2903	0.429	0.429	0.02
EV/EBITDA						3.27	43.17	4.12	-1.2184	20.9	0.9623	0.2131		22.42	25.53
EV/S												18027.52	20.28	20.28
Debt/EBITDA						0.1015	37.3	1.8349	-1.0748	20.19	98.34	73.35	22.37	22.37	6.47
Netdebt/Ebitda												71.83	21.88	21.88	6.26
Debt/Ratio												0.8879	0.907	0.907	0.53
Debt/Equity												24.92	35.71	35.71	1.03
Debt/Net Income												-23.98	103.35	103.35	21.09
Бета									1.66	1.43	1.89	0.5863	-1.2095	-1.2095	-1.87
Индекс Альтмана										0.42	-6.08	0.0646	0.1488	0.1488	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.29	2.29	1.69	1.738	1.7758	1.4195	1.1924	-99.2	10.86	1.9606	1.7135	2.17	12.56
P/BV					0.4144	0.3514	0.233	0.2716	0.2568	0.2541	0.2338	0.0241	5.74
P/E	1.451	1.3661	1.1686	1.5124					-1.8329	-9.85		2.62	54.99
EV/EBITDA	-1.3225	-1.8177	5.28	21.12	1.4061	1.7082	0.5353	74.11	0.2487	29.31	40.53	1.195	25.53
Debt/EBITDA	7.83	24.46	16.96	100.45	636.96	-96.59	95.04	88.79	70.41	512.55		2.41	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.0692	0.0687	0.0776	0.0353	0.0296	0.0284	0.0358			0.0366
Дивиденд	2.1	2.4	1.7908	1.7908	1.1	2.97	2.8	2.4	2.27	1.9	1.9	1.98	1.9	0.09	0.81	0.72	0.72	0.18	0.72
Див доход, ао, %					0	12.65	17.9	12.92	17.72	11.1	10.52	12.4	12.32	1.02	7.9	11.54	9.01		9.01	2.94
Дивиденды / прибыль, %						41.3		69.1	444.4	105	65.9	108.9	83.49		6	65.91	113.41		66.53	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0062	0.0075	0.008	0.0079	0.005	0.005	0.0047	0.0092	0.0038	0.0083	0.0046	0.0041
Дивиденды / прибыль, %	14.34	48.4	23.08	73.08					30.67	102.66		11.61	152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1288	0.1565	0.1717	0.0745	0.0707	0.092	0.2047	0.2401
Расходы на обслуживание долга	0.0437	0.0901	0.0369	0.0206	0.0273	0.0393	0.149	0.2125

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0121	0.0142	0.0196	0.0247	0.0334	0.0394	0.0502	0.0573	0.0578	0.0608	0.0642	0.0775
Расходы на обслуживание долга	0.0041	0.0053	0.0072	0.0107	0.0161	0.0232	0.0347	0.0449	0.0462	0.0494	0.0527	0.0642

Investing Port

NYSE: MITT - AG Mortgage Investment Trust, Inc.

Отчетность AG Mortgage Investment Trust, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное