1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-22.77%) выше чем средняя по сектору (-99.33%).
Минусы
- Цена (0.6132 $) выше справедливой оценки (0.1303 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 17.38% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-50.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 00:03 Markforged Announces Jury Verdict in Patent Case
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/markforged-announce...
источник:
16 Марта 23:43 Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
9 Марта 23:08 Markforged Announces Fourth Quarter and Full-Year 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/markforged-announce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Markforged Holding Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -10.2% | -100% | -0.2% |
90 дней | -7.3% | -100% | 6.7% |
1 год | -22.8% | -99.3% | 35.9% |
MKFG vs Сектор: Markforged Holding Corporation превзошел сектор "Technology" на 76.56% за последний год.
MKFG vs Рынок: Markforged Holding Corporation значительно отстал от рынка на -58.68% за последний год.
Стабильная цена: MKFG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MKFG с недельной волатильностью в -0.4379% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.6132 $) выше справедливой (0.1303 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.6132 $) выше справедливой на 78.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.33) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.33) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9467) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9467) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6313) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6313) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.1617) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.1617) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 46.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (112.97%) превышает среднюю доходность за 5 лет (46.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (112.97%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-50.02%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-50.02%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-34.88%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-34.88%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.75%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.75%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.