1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-68.63%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.4 $) выше справедливой оценки (0.3574 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 17.38% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-50.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 21:26 Markforged Announces Jury Verdict in Patent Case
![Markforged Announces Jury Verdict in Patent Case](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gMqN53Qp5XQEQM.MkB2kkA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/ddfa5a02588c98b2688b3e0883c91c82.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/markforged-announce...
источник:
16 Июнь 14:02 Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference
![Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iy7DpBzysByHhd0K_qBglg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/6ee80ee578062ffe571c03dcbe73685c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
9 Июнь 10:09 Markforged Announces Fourth Quarter and Full-Year 2023 Results
![Markforged Announces Fourth Quarter and Full-Year 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MEauJamggZTAXhweZfB9zA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/f59c5687c0115df651c06b471bc5e06b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/markforged-announce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Markforged Holding Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -18.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -41.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -68.6% | -100% | 3.7% |
MKFG vs Сектор: Markforged Holding Corporation превзошел сектор "Technology" на 31.37% за последний год.
MKFG vs Рынок: Markforged Holding Corporation значительно отстал от рынка на -72.3% за последний год.
Стабильная цена: MKFG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MKFG с недельной волатильностью в -1.3198% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.4 $) выше справедливой (0.3574 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.33) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.33) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9467) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9467) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6313) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6313) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.1617) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.1617) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 46.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (46.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-50.02%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-50.02%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-34.88%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-34.88%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.75%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.75%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке