1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.54%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (0.9476%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 33.31% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.05%.
Минусы
Цена (100.14 $) выше справедливой оценки (89.47 $)
Текущая эффективность компании (ROE=-71.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:49 Connecticut firefighters sue DuPont, 3M, Honeywell over allegedly contaminated gear
![Connecticut firefighters sue DuPont, 3M, Honeywell over allegedly contaminated gear](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YPs.W_BVhH8i_Akw.u2kYQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/db5b2f135ea20e01c5104b49ca514234.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/connecticut-firefig...
источник:
29 Июнь 05:51 3M (MMM) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
![3M (MMM) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QI_qht4fgbpzIp2.P8EBmg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/078b2d95159d12a337f09f2519ff10ba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3m-mmm-stock-falls-...
источник:
29 Июнь 05:10 Contrarian Plays: 3 Stocks to Buy When Analysts Say ‘Sell’
![Contrarian Plays: 3 Stocks to Buy When Analysts Say ‘Sell’](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fyyaGs6cdSgQi5AJAXs6rA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/478bba433441e5530defae95701c9120.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/contrarian-plays-3-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
3M Company | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -100% | 3.4% |
90 дней | -4.3% | -100% | -4.6% |
1 год | 0.9% | -100% | 15% |
MMM vs Сектор: 3M Company превзошел сектор "Industrials" на 100.95% за последний год.
MMM vs Рынок: 3M Company значительно отстал от рынка на -14.06% за последний год.
Стабильная цена: MMM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MMM с недельной волатильностью в 0.0182% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (100.14 $) выше справедливой (89.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (100.14 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.8) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.8) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.3) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.3) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8323) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8323) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.76) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.76) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -50.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-50.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-71.46%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-71.46%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.42%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.42%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.24%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.24%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.54% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.54% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.32%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.06.2024 | Patolawala Monish D President and CFO |
Покупка | 102.19 | 3 079 090 | 30131 |
28.06.2024 | Reinseth Theresa E Senior Vice President/CAO |
Покупка | 102.19 | 587 490 | 5749 |
14.02.2024 | Chavez Rodriguez Beatriz Karin Group President |
Продажа | 92.32 | 39 328 | 426 |