3M Company (MMM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для 3M Company

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (92.2 $) меньше справедливой цены (118.47 $)
Дивиденды (4.11%) больше среднего по сектору (1.54%).
Доходность акции за последний год (43.38%) выше чем средняя по сектору (-38.14%).
Текущий уровень задолженности 32.15% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.05%.

Минусы

Текущая эффективность компании (ROE=-145.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.56%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 ноября 17:10 3M loses first trial over military earplugs

18 ноября 17:09 3M ordered to pay $50 million to Army veteran in earplugs lawsuit

18 ноября 17:06 3M to cut 6,000 jobs in second round of layoffs this year

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	3M Company	Industrials	Индекс
7 дней	2.5%	-45.1%	2.3%
90 дней	-6.5%	-47%	5.2%
1 год	43.4%	-38.1%	27%

MMM vs Сектор: 3M Company превзошел сектор "Industrials" на 81.52% за последний год.

MMM vs Рынок: 3M Company превзошел рынок на 16.39% за последний год.

Стабильная цена: MMM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MMM с недельной волатильностью в 0.8342% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.8

P/S: 1.8

Больше данных по MMM

3.2. Выручка

EPS	-12.63
ROE	-145.52%
ROA	-13.83%
ROIC	18.24%
Ebitda margin	-27.93%

Больше данных по MMM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (92.2 $) ниже справедливой (118.47 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (92.2 $) ниже справедливой на 28.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.8) ниже чем у сектора в целом (34.6).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.8) ниже чем у рынка в целом (47.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.1) выше чем у сектора в целом (5.48).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.1) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8) ниже чем у сектора в целом (3.27).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.65) ниже чем у сектора в целом (14.52).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.65) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -50.61%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-50.61%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (14.91%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-145.52%) ниже чем у сектора в целом (20.56%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-145.52%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.83%) ниже чем у сектора в целом (6.89%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.83%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.24%) выже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.24%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (32.15%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 40.05% до 32.15%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -232.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.11% выше средней по сектору '1.54%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.32%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
20.11.2024	Theresa E. Reinseth Officer	Покупка	127.71	131 924	1 033
06.08.2024	Theresa E. Reinseth Officer	Покупка	124.12	260 652	2 100
28.06.2024	Patolawala Monish D President and CFO	Покупка	102.19	3 079 090	30 131
28.06.2024	Reinseth Theresa E Senior Vice President/CAO	Покупка	102.19	587 490	5 749
14.02.2024	Chavez Rodriguez Beatriz Karin Group President	Продажа	92.32	39 328	426

9. Форум по акциям 3M Company

Перейти на форум акций "3M Company" ⇨

Investing Port

NYSE: MMM - 3M Company

Анализ компании 3M Company