1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.01%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-11.53%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
- Текущий уровень задолженности 33.31% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.05%.
Минусы
- Цена (94.02 $) выше справедливой оценки (84 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-71.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:47 Here's Why 3M (MMM) Gained But Lagged the Market Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-3m-mmm-ga...
источник:
6 Апреля 04:20 3M Announces Upcoming Investor Event
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3m-announces-upcomi...
источник:
30 Марта 04:36 An Intrinsic Calculation For 3M Company (NYSE:MMM) Suggests It's 47% Undervalued
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrinsic-calculati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
3M Company | Industrials | Индекс | |
7 дней | 3.3% | -100% | -0.5% |
90 дней | -13% | -100% | 8.8% |
1 год | -11.5% | -99.9% | 30.8% |
MMM vs Сектор: 3M Company превзошел сектор "Industrials" на 88.4% за последний год.
MMM vs Рынок: 3M Company значительно отстал от рынка на -42.37% за последний год.
Стабильная цена: MMM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MMM с недельной волатильностью в -0.2217% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (94.02 $) выше справедливой (84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (94.02 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.8) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.8) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.1) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.1) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8022) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8022) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.65) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.65) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -50.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-228.44%) ниже средней доходности за 5 лет (-50.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-228.44%) ниже доходности по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-71.46%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-71.46%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.42%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.42%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.24%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.24%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.01% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.01% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.32%) находятся на комфортном уровне.