1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.92%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (-8.87%) выше чем средняя по сектору (-98.68%).
Минусы
- Цена (43.54 $) выше справедливой оценки (31.53 $)
- Текущий уровень задолженности 68.01% увеличился за 5 лет c 46.28%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-216.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:58 2 High-Yield Dividend Stocks You Can Buy Now and Hold Forever
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-high-yield-divide...
источник:
6 Апреля 03:07 Altria's 9% Dividend Yield Isn't the Most Important Investment Factor. This Is the One Investors Should Watch
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/altrias-9-dividend-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Altria Group | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 3.4% | -97.8% | -0.5% |
90 дней | 8.3% | -98.1% | 9.1% |
1 год | -8.9% | -98.7% | 31.8% |
MO vs Сектор: Altria Group превзошел сектор "Consumer Staples" на 89.81% за последний год.
MO vs Рынок: Altria Group значительно отстал от рынка на -40.63% за последний год.
Стабильная цена: MO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MO с недельной волатильностью в -0.1707% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.54 $) выше справедливой (31.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.54 $) выше справедливой на 27.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.82) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.82) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-20.55) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-20.55) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.93) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.65) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.65) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -146.05%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (45.44%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-146.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (45.44%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-216.42%) ниже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-216.42%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.53%) выже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.53%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.82%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.82%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.92% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.92% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 33 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.38%) находятся на комфортном уровне.