1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (336.61%) выше чем средняя по сектору (-10.65%).
- Текущий уровень задолженности 22.52% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.47%.
- Текущая эффективность компании (ROE=28.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)
Минусы
- Цена (91.82 $) выше справедливой оценки (64.43 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:00 Modine (MOD) Laps the Stock Market: Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/modine-mod-laps-sto...
источник:
6 Апреля 13:06 Zacks.com featured highlights Modine Manufacturing, H&E Equipment, HNI and Willdan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-com-featured-...
источник:
30 Марта 12:40 10 Best Momentum ETFs To Buy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-best-momentum-et...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Modine Manufacturing Company | High Tech | Индекс | |
7 дней | 9.7% | -54.7% | -0.3% |
90 дней | 46.1% | -42.9% | 6.6% |
1 год | 336.6% | -10.6% | 35.8% |
MOD vs Сектор: Modine Manufacturing Company превзошел сектор "High Tech" на 347.26% за последний год.
MOD vs Рынок: Modine Manufacturing Company превзошел рынок на 300.78% за последний год.
Стабильная цена: MOD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MOD с недельной волатильностью в 6.47% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (91.82 $) выше справедливой (64.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (91.82 $) выше справедливой на 29.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.51) ниже чем у сектора в целом (24.25).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.51) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9179) ниже чем у сектора в целом (13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9179) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5004) ниже чем у сектора в целом (5.28).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5004) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.99) ниже чем у сектора в целом (29.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.99) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.45%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (113.83%) превышает среднюю доходность за 5 лет (16.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (113.83%) превышает доходность по сектору (-41.95%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.95%) выже чем у сектора в целом (28.32%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.95%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.23%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.23%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.98%) выже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.98%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.3919%) находятся на не комфортном уровне.