1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (206.12%) выше чем средняя по сектору (70.5%).
Текущий уровень задолженности 22.52% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.47%.
Минусы
Цена (101.08 $) выше справедливой оценки (27.2 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8886%).
Текущая эффективность компании (ROE=28.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 22:55 Why the Market Dipped But Modine (MOD) Gained Today
![Why the Market Dipped But Modine (MOD) Gained Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/f3j8Ow50HjUcuQPhidUbmA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/21b1f011539d3e31c28282071d344177.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-market-dipped-m...
источник:
22 Июнь 22:33 Wall Street Analysts Think Modine (MOD) Is a Good Investment: Is It?
![Wall Street Analysts Think Modine (MOD) Is a Good Investment: Is It?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eusIi4vJRATVxE.Mt3FCCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3cb5117fc22f5e37890d1860dcd61f9f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
22 Июнь 22:30 VLVLY vs. MOD: Which Stock Is the Better Value Option?
![VLVLY vs. MOD: Which Stock Is the Better Value Option?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/igjH1NIPgSN_Lj1sjuKS1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8442d24e11d454aa89061259a9714d43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vlvly-vs-mod-stock-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Modine Manufacturing Company | High Tech | Индекс | |
7 дней | 3.4% | -0.2% | 3.4% |
90 дней | 6.2% | -3.8% | -4.6% |
1 год | 206.1% | 70.5% | 15% |
MOD vs Сектор: Modine Manufacturing Company превзошел сектор "High Tech" на 135.62% за последний год.
MOD vs Рынок: Modine Manufacturing Company превзошел рынок на 191.11% за последний год.
Стабильная цена: MOD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MOD с недельной волатильностью в 3.96% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (101.08 $) выше справедливой (27.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (101.08 $) выше справедливой на 73.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.56) ниже чем у сектора в целом (33.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.56) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9302) ниже чем у сектора в целом (12.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9302) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5037) ниже чем у сектора в целом (5.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5037) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.02) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.02) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.95%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.95%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.23%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.23%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.98%) выже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.98%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8886%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.3919%) находятся на не комфортном уровне.