Modine Manufacturing Company

NYSE MOD Акция
Доходность за полгода: +45.94%
Дивидендная доходность: 0%
Сектор: High Tech

Отчетность Modine Manufacturing Company

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.8047 1.01 0.5513 0.385 0.5358 1.3 1.11 6.19 7.54 7.54
Выручка, млрд $
1.5 2.1 2.21 1.98 1.81 2.05 2.3 2.41 2.58 2.58
Чистая прибыль, млрд $
0.014 0.022 0.084 -0.002 -0.21 0.0852 0.1531 0.1615 0.184 0.184
EV, млрд $
1.28 1.45 0.9593 0.7965 0.8653 0.8161 1.5 5.45 4.51 4.51
EBIT, млрд $
0.0469 0.0873 0.1045 0.0531 0.0803 0.093 0.1535 0.2387 0.2804 0.2804
EBITDA, млрд $
0.096 0.166 0.183 0.11 0.1435 0.1478 0.208 0.2948 0.3581 0.3581
OIBDA, млрд $
0.13 0.251 0.218 0.1877 0.2585 0.1547 0.2053 0.374 0.4576 0.4576
Балансовая стоимость, млрд $
0.4212 0.3949 0.4721 0.4699 0.2592 0.4581 0.5928 0.7476 0.9102 0.9102
FCF, млрд $
-0.024 0.052 0.029 -0.013 0.117 -0.0288 0.0568 0.1261 0.1293 0.1293
Опер.денежный поток, млрд $
0.0416 0.1238 0.1033 0.0579 0.1498 0.0115 0.1075 0.2146 0.2133 0.2133
Операционная прибыль, млрд $
0.048 0.107 0.119 0.054 0.083 0.0921 0.1504 0.2407 0.2835 0.2835
Операционные расходы, млрд $
0.205 0.2491 0.247 0.2526 0.2142 0.2151 0.239 0.2865 0.3619 0.3619
CAPEX, млрд $
0.065 0.071 0.074 0.071 0.033 0.0403 0.0507 0.0885 0.084 0.084


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0342 0.0393 0.0417 0.0709 0.0611 0.0452 0.0671 0.0601 0.0716 0.0716
Краткосрочные инвестиции $
0.0027 0.0028 0.0033 0.0047 0.0057 0.0043 0.0032 0.0037 0.0035 0.0035
Долгосрочные инвестиции $
0.0033 0.0032 0.0032 0.0033 0.0036 0.0038
Дебиторская задолженность $
0.2952 0.3424 0.3386 0.2925 0.2679 0.4066 0.398 0.4229 0.4789 0.4789
Всего текущих активов $
0.5533 0.6431 0.6468 0.6333 0.6448 0.7576 0.8464 0.894 0.9612 0.9612
Чистые активы, млрд $
0.414 0.4901 0.5339 0.4879 0.3487 0.3154 0.5928 0.7476 0.9102 0.9102
Активы, млрд $
1.45 1.57 1.54 1.54 1.28 1.43 1.57 1.85 1.92 1.92
Краткосрочный долг $
0.1052 0.0931 0.1146 0.0304 0.0233 0.0421 0.0234 0.0317 0.0721 0.0721
Долгосрочный долг $
0.4057 0.3863 0.3351 0.452 0.3112 0.3484 0.3293 0.3999 0.2967 0.2967
Задолженность, млрд $
1.03 1.07 0.9969 1.04 0.9206 0.9689 0.9663 1.1 0.9994 0.9994
Чистый долг, млрд $
0.4767 0.4401 0.408 0.4115 0.2967 0.3326 0.2856 0.3715 0.3778 0.3778
Долг, млрд $
0.5109 0.4794 0.4497 0.4824 0.4451 0.3778 0.3527 0.4316 0.4494 0.4494
Процентный доход $
0.0125 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0013
Процентные расходы, млрд $
0.0172 0.0248 0.0227 0.0194 0.0168 0.0156 0.0207 0.0241 0.0264 0.0264
Чистый процентный доходы, млрд $
0.0014 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0013 0.0043 0.0013
Гудвилл $
0.0287 0.0162 0.0158 0.1651 0.1738 0.1685 0.1661 0.1707 0.1681 0.1656
Амортизация, млрд $
0.0583 0.0767 0.0769 0.0771 0.0686 0.0548 0.0545 0.0561 0.0777 0.0777
Себестоимость, млрд $
1.25 1.75 1.85 1.67 1.52 1.74 1.91 1.88 1.94 1.94
Товарно материальные запасы $
0.1685 0.1913 0.2007 0.2074 0.1956 0.2812 0.3249 0.3579 0.3409 0.3409


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.29 0.43 1.65 -0.04 -4.11 1.62 2.9 3.02 3.41 3.41
Цена акции ао 14.9 20.2 10.81 7.7 12.56 24.41 59.7 115.93 139.88 139.88
Число акций ао, млн 50 50 51 50 51 52.5 52.8 53.4 53.9 53.9
FCF/акцию -0.475 1.04 0.5731 -0.2633 2.27 -0.5486 1.08 2.36 2.4 2.4


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 3.57 4.87 16.48 -0.43 -50.37 20.93 25.83 21.6 20.22 20.22 17.00
ROA, % 1.19 1.46 5.43 -0.14 -14.98 6.3 9.78 8.72 9.6 9.6 3.18
ROIC, % 5.21 0.92 3.57 4.26 10.47 1.44 -23.82 10.26 16.14 12.98 -25.62
ROS, % 2.48 4.15 4.72 1.67 -5.59 4.16 6.66 6.71 7.12 7.12 10.20
ROCE, % 11.13 8.25 10.24 4.56 9.94 9.97 25.6 31.59 30.54 30.54 23.04
Рентабельность EBIT 3.12 4.15 4.72 2.69 -5.52 4.54 6.68 9.91 10.85 10.85 14.99
Рентабельность Ebitda 6.36 7.89 8.27 5.57 4.46 7.21 9.05 12.24 13.86 13.86 16.49
Чистая рентабельность 3.2 5.1 5.4 2.8 4.6 4.16 6.66 6.71 7.12 7.12 10.20
Операционная эффективность, % 3.21 5.11 5.36 2.78 -5.4 4.49 6.55 10 10.97 10.97 14.02
Чистая процентная маржа, % 8.83 1.46 -0.12 0.94 1.05 3.81 -0.11 -11.65 4.16 4.16 -15.22
Доходность FCF, % -2.96 5.8 4.69 -3.87 16.06 -4.19 3.07 2.04 1.71 1.71 3.24


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
23.7 11.3 14.5 -300.3 8.82 5.68 7.95 31.47 40.98 40.98 86.03
P/BV
2.1 1.1 0.8 1.2 1.5 1.06 2.03 6.73 8.28 8.28 7.14
P/S
0.5 0.3 0.2 0.4 0.3 0.2359 0.5296 2.11 2.92 2.92 4.21
P/FCF
-44.64 10.77 13.78 -49.3 4.52 -23.88 38.03 17.13 58.31 58.31 31.41
E/P
0.0176 0.0244 0.1353 -0.0058 -0.2874 0.1239 0.0827 0.0748 0.0244 0.0244 0.02
EV/EBIT
27.32 16.61 9.18 10.6 -10.73 8.78 9.79 22.85 16.1 16.1 48.12
EV/EBITDA
11.38 8.74 5.24 7.24 6.35 5.52 7.22 18.5 12.61 12.61 34.48
EV/S
0.8525 0.6421 0.4676 0.3837 0.5671 0.3981 0.6539 2.27 1.75 1.75 3.69
EV/FCF
-53.84 25.58 35.19 -56.57 8.76 -28.34 26.45 43.26 34.92 34.92 19.81
Долг/EBITDA
5.34 2.89 2.46 4.39 2.45 2.56 1.7 1.46 1.25 1.25 1.88
Netdebt/ebitda
6.03 3.14 2.59 4.7 -5.85 2.25 1.37 1.26 1.06 1.06 -1.50
Debt/Ratio
0.71 0.68 0.65 0.68 0.72 0.2648 0.2252 0.2331 0.2344 0.2344 0.10
Debt/Equity
2.48 2.19 1.87 2.14 2.64 0.8247 0.595 0.5773 1.09 1.09 3.60
Debt/Net Income
35.98 21.59 5.3 -241.2 -1.6 4.43 2.3 2.67 2.44 2.44 4.87
PEG
-342.11 -342.11 131.24
Бета
2.81 2.55 2.28 3.86 0.2515 -0.9705 -0.9705 0.15
Индекс Альтмана
2.18 2.29 2.44 2.37 1.83 3.52 4.33 3.59 7.59 7.59 4.33


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0005 0.0009 0.0009 0.0018 0.0013 0.0013 0.0018 0.0006 0.0006 0.0006
Дивиденд
0.98 1 0.52 0.55 0.6 0.7 0.72 0.72 0.48 0
Дивидендный доход, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Дивиденды / прибыль, %
0.3834 -56.25 6.43 4.05 2.12 -65 -0.8571 1.06 0.3919 0.3919 0.00
Коэффициент покрытия дивидендов
-2.22 15.56 12.22 64.62 -1.54 -232.78 142 255.17 306.67 306.67


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
4.32 3.38 3.35 3.61 1.81 1.97 2.21 3.68 3.25 3.25
Всего задолженность
0.5155 0.5171 0.372 0.4692 0.4692
Персонал, чел
10 900 10 900 11 000 11 300


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Modine Manufacturing Company MOD

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Modine Manufacturing Company играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность MOD позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.