1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-30.77%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (14.06 $) выше справедливой оценки (4.43 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 47.81% увеличился за 5 лет c 4.74%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 06:17 Callaway Golf Announces New Opus and Opus Platinum Wedges
![Callaway Golf Announces New Opus and Opus Platinum Wedges](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gPsUyenItpwM4xvYVHYdSw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/66fb68182e05d17a1a33d284490ac084.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/callaway-golf-annou...
источник:
16 Июль 05:50 A Look Back at Leisure Facilities Stocks' Q1 Earnings: European Wax Center (NASDAQ:EWCZ) Vs The Rest Of The Pack
![A Look Back at Leisure Facilities Stocks' Q1 Earnings: European Wax Center (NASDAQ:EWCZ) Vs The Rest Of The Pack](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p.QcLHKn1AjNRrv3YAOjJA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/d00c3a61535de374056a294ab151e47d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-back-leisure-f...
источник:
16 Июль 05:11 Q1 Earnings Roundup: Dave & Buster's (NASDAQ:PLAY) And The Rest Of The Leisure Facilities Segment
![Q1 Earnings Roundup: Dave & Buster's (NASDAQ:PLAY) And The Rest Of The Leisure Facilities Segment](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4sNsyinLb8lrQY1i003Uug--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/35be3efcb795e4754256c1d7b46a2ef0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-roundup...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Topgolf Callaway Brands Corp. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -12.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -30.8% | -100% | 3.7% |
MODG vs Сектор: Topgolf Callaway Brands Corp. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 69.23% за последний год.
MODG vs Рынок: Topgolf Callaway Brands Corp. значительно отстал от рынка на -34.44% за последний год.
Стабильная цена: MODG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MODG с недельной волатильностью в -0.5918% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.06 $) выше справедливой (4.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.06 $) выше справедливой на 68.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.19) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.19) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7394) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7394) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6693) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6693) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.42) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.42) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.48%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.48%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0728%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0728%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (685.26%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке