NYSE: MODG - Topgolf Callaway Brands Corp.

Доходность за полгода: +36.52%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Topgolf Callaway Brands Corp.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							3.65
Выручка, млрд $	1.2428	1.7011	1.5895	3.13	4	4.12	4.28
Чистая прибыль, млрд $	0.1047	0.0794	-0.1269	0.322	0.1579	0.0962	0.095
EV, млрд $	1.5414	2.7	2.79	7.46	6.7	7.08	6.89
EBIT, млрд $	0.1363	0.1327	0.243	-0.0478	0.2568	0.0933	0.2695
EBITDA, млрд $	0.1562	0.1676	0.2825	0.108	0.4775	0.2997	0.5092
FCF, млрд $	0.0555	0.0318	0.189	-0.044	-0.5706	-0.5345	-0.1181
Операционный денежный поток, млрд $	0.0923	0.0866	0.2282	0.2783	-0.0351	-0.0019	0.3647
Баланс стоимость, млрд $	0.4138	0.4894	0.3602	0.6822	0.8525	0.8775	3.88
Операционная прибыль, млрд $	0.1284	0.1327	0.243	-0.0478	0.2568	0.0933	0.2695
Операционные расходы, млрд $	0.4499	0.6341	0.5888	1.6586	2.15	2.3	2.38
CAPEX, млрд $	0.0368	0.0547	0.0393	0.3223	0.5355	0.5326	0.4828

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.04	1.12	0.9885	0.8513	1.17	1.18	1.0406	0.8971	1.1442
Чистая прибыль, млрд $	0.0867	0.1054	0.0385	-0.0727	0.025	0.1174	0.0297	-0.0771	0.0065
EV, млрд $	7.68	6.78	6.36	6.38	7.73	6.75	5.55	4.82	7.04
EBIT, млрд $	0.0943	0.129	0.0268	-0.0337	-0.0288	0.0199	-0.0256	-0.1409	0.0714
EBITDA, млрд $	0.1615	0.2021	0.1508	0.0626	0.1668	0.2053	0.02	-0.0955	0.1368
FCF, млрд $	-0.2885	0.0294	0.0058	-0.2274	-0.253	0.0102	0.0456	-0.0119	-0.1389
Операционный денежный поток, млрд $	-0.1853	0.1372	0.0827	-0.0697	-0.1521	0.0514	0.0456	-0.0119	-0.0733
Баланс стоимость, млрд $	0.7813	0.8867	0.9252	0.8525	0.8775	3.93	3.95	3.88	3.89
Операционная прибыль, млрд $	-0.1642	0.1481	0.1162	-0.0485	-0.1316	0.1514	0.0738	-0.0326	0.0714
Операционные расходы, млрд $	0.4951	0.5376	0.5414	0.5802	0.6449	0.6758	0.6297	0.6528	0.6166
CAPEX, млрд $	0.0635	0.0701	0.0738	0.0796	0.0848	0.0866	0.1262	0.0933	0.0656

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.064	0.1067	0.3661	0.3522	0.1802	0.1806	0.3943
Short Term Investments			0.1114		0.0044	0.0052	0.0052
Total Receivables	0.0721	0.1405	0.1385	0.1053	0.1673	0.2005	0.3109
Товарно материальные запасы	0.3381	0.4566	0.3525	0.5335	0.9592	0.7944	0.7944
Амортизация, млрд	0.0199	0.035	0.0395	0.1558	0.2207	0.1868	0.2397
Total Current Assets	0.5249	0.7894	0.9126	1.17	1.52	1.6281	1.6281
Чистые активы, млрд	0.7246	0.7674	0.6756	3.68	3.77	3.81	1.8096
Активы, млрд	1.0529	1.9605	1.9806	7.75	8.59	8.94	9.12
Short Term Debt	0.0427	0.1783	0.0663	0.0814	0.2957	0.1411	0.1426
Long Term Debt	0.0072	0.4433	0.6506	1.03	1.18	2.5	2.5
Задолженность, млрд	0.3186	1.1932	1.305	4.06	4.82	5.13	5.24
Чистый долг, млрд	-0.0141	0.6526	0.5287	2.6	2.73	3.57	3.97
Долг, млрд	0.0499	0.7593	0.8949	2.95	2.91	3.75	4.36

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.246	0.1789	0.2008	0.1993	0.1811	0.1923	0.3303	0.3935	0.2346
Short Term Investments				0.0044		0.0074		0.0052
Total Receivables		0.4049	0.275	0.1673	0.4548	0.3972	0.3046	0.2005	0.5033
Товарно материальные запасы		0.604	0.7223	0.9592	0.9298	0.8398	0.7365	0.7944	0.7029
Амортизация, млрд			0.0484	0.053	0.046	0.0586	0.0456	0.0454	0.0654
Total Current Assets		1.34	1.36	1.52	1.75	1.66	1.6027	1.6281	1.5932
Чистые активы, млрд	3.7	3.79	3.81	3.77	3.81	2	3.73
Активы, млрд	8.08	8.16	8.22	8.59	8.94	8.96	8.98	9.12	9.09
Short Term Debt		0.1691	0.1723	0.2957	0.1903	0.0804	0.0828	0.0864	0.1406
Long Term Debt		1.07	1.07	1.18	1.53	1.53	1.5215	2.5	2.53
Задолженность, млрд	4.38	4.37	4.42	4.82	5.13	5.03	5.03	5.24	5.21
Чистый долг, млрд	2.94	2.51	2.47	2.73	3.57	2.87	2.72	2.19	4.16
Долг, млрд	1.16	1.04	1.04	1.18	1.07	0.9326	3.05	2.58	4.39

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.0781	0.8247	-1.3475	1.8199	0.7844	0.4774		0.4724
Цена акции ао					19.75	16.46	13.89	15.29
Число акций ао, млн	97.15	96.29	94.2	176.93	201.3	201.1		201.1
FCF/акцию	0.5708	0.3308	2.01	-0.2488	-2.83	-2.65		-0.5873

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.47	0.57	0.21	-0.39	0.14	0.63	0.1476	-0.4181	0.0352
FCF/акцию	-1.5418	0.0922	-0.1402	-1.3586	-1.3573	0.2553	0.2266	-0.0645	-0.7533

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.24	10.65	-17.59	14.78	4.23	2.54		2.48
ROA, %	10.25	5.27	-6.44	6.62	1.9329	1.0974		1.0728
ROS, %						3.95	2.22	2.22
ROCE, %	18.18	9.23	15.29	-0.6948	3.46	1.186		3.3
Рентаб EBITDA, %	12.57	9.85	17.78	3.45	11.95	7.27		11.88
Чистая рентаб, %	8.43	4.67	-7.99	10.28	3.95	2.33		2.22
Operation Margin, %						6.42	6.3	6.3

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.34	2.84	1.0309	-1.9353	0.6611	3.08	0.7716	-1.9869	0.1665
ROA, %	1.0956	1.2984	0.4701	-0.8649	0.2852	1.3113	0.331	-0.8518	0.0714
ROCE, %	1.405	1.8776	0.3814	-0.4707	-0.3894	0.261	-0.3263	-1.7533	0.8789
Рентаб EBITDA, %	13.94	16.99	7.61	2.27	14.29	17.4	1.92	-10.65	11.96
Чистая рентаб, %	8.33	9.45	3.89	-8.54	2.14	9.95	2.85	-8.59	0.57

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.2515	1.2051	1.423	1.5494	0.9935	0.8045		0.6819
P/BV	2.12	2.67	3.35	1.3182	1.0518	0.9221		0.7534
P/E	14.85	25.82		15.08	25.14	34.48		30.76
P/FCF						-6.4	-30.91	-30.91
E/P						0.0433	0.026	0.026
EV/EBITDA	9.86	16.12	9.88	69.03	14.03	22.97		13.53
EV/S						1.675	1.6098	1.6098
Debt/EBITDA	0.3195	4.53	3.17	27.34	6.09	6.09	8.56	8.56
Netdebt/Ebitda						5.72	7.8	7.8
Debt/Ratio						0.3388	0.4781	0.4781
Debt/Equity						1.6081	2.41	2.41
Debt/Net Income						18.43	45.89	45.89
Бета						-0.2159	0.3313	0.3313
Индекс Альтмана						1.456	1.2983	1.2983

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.287	1.1103	0.9904	0.9741	0.9905	0.9127	0.657	0.6574	0.7067
P/BV	1.279	1.1268	1.0221	0.9661	1.0923	0.9884	0.7168	0.678	0.741
P/E	34.82	29.16	19.15		46.21	38.25	30.5		44.89
EV/EBITDA	18.76	15.05	15.81	14.86	25.79	23.1	15.96	13.66	13.66
Debt/EBITDA	21.98	14.17	35.47	150.75	240.25	42.88	152.38	181.82	32.11

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																									0.0038	0.0038	0.0019	0		0.651
Дивиденд	0.0252	0.1	0.175	0.24	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.1	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02
Див доход, ао, %	0.1742	0.5654	0.8974	0.7934	0.8819	2.24	2.29	1.931	1.7555	2.08	1.7337	2.36	1.8932	1.9178	1.6413	2.81	1.3889	0.5096	0.708	0.5935	0.4938	0.5405	0.3937	0.3425	0.2833	0.2335	0.1925	0.1313
Дивиденды / прибыль, %																										3.62	4.76		0.000932		685.26	685.26

	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0001	0.0002
Дивиденды / прибыль, %	0.0852	0.6734

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000594	0.000807	0.000492	0.2525
Расходы на обслуживание долга	0.0055	0.0393	0.0474	0.1156	0.1428	0.161		0.2188
Персонал, чел						32000	32000

Investing Port

NYSE: MODG - Topgolf Callaway Brands Corp.

Отчетность Topgolf Callaway Brands Corp.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное