Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-15.85%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (29.81 $) выше справедливой оценки (26.63 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 58.29% увеличился за 5 лет c 0.8276%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-27.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Июнь 10:49 Электромобилизация спроса
24 Июнь 16:41 Tesla сократила не менее 14% штата в этом году
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Model N, Inc. | Technology | Индекс | |
| 7 дней | -0.4% | -46.6% | 3.4% |
| 90 дней | 7.8% | -100% | -4.6% |
| 1 год | -15.9% | -100% | 15% |
MODN vs Сектор: Model N, Inc. превзошел сектор "Technology" на 84.14% за последний год.
MODN vs Рынок: Model N, Inc. значительно отстал от рынка на -30.86% за последний год.
Стабильная цена: MODN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MODN с недельной волатильностью в -0.3049% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (29.81 $) выше справедливой (26.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.81 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.95) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.95) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.68) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.68) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (68.6) выше чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (68.6) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.13%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.13%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.6%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.6%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.15%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.15%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
