Отчетность Model N, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
0.3248 |
0.283 |
0.2761 |
0.3013 |
0.2478 |
0.4725 |
0.4234 |
1.1924 |
0.9334 |
1.31 |
|
1.07 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.0504 |
0.065 |
0.084 |
0.102 |
0.082 |
0.094 |
0.107 |
0.131 |
0.155 |
0.141 |
0.161 |
0.193 |
0.2268 |
0.2361 |
0.2495 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.000624 |
0.001 |
-0.006 |
-0.001 |
-0.021 |
-0.02 |
-0.033 |
-0.04 |
-0.028 |
-0.019 |
-0.014 |
-0.03 |
-0.0264 |
-0.0517 |
-0.0339 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
0.2218 |
|
|
|
0.195 |
0.4172 |
0.3675 |
1.1063 |
0.9255 |
1.32 |
1.2326 |
0.9403 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0201 |
-0.015 |
-0.0066 |
-0.0144 |
-0.013 |
-0.043 |
0.005 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0025 |
0.0035 |
-0.003 |
0.0021 |
-0.0168 |
-0.015 |
-0.0269 |
-0.0305 |
-0.0118 |
-0.0085 |
-0.001 |
-0.0061 |
-0.0055 |
-0.0085 |
0.0132 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0035 |
0.002 |
0.003 |
-0.006 |
-0.008 |
-0.013 |
-0.015 |
-0.013 |
0.002 |
0.01 |
0.014 |
0.019 |
0.0187 |
-0.0176 |
0.0232 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.012 |
0.0025 |
0.0105 |
0.0144 |
0.0196 |
0.0194 |
-0.0169 |
0.0236 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
-0.0555 |
-0.0612 |
-0.0621 |
-0.083 |
-0.1026 |
-0.1357 |
-0.1753 |
-0.2035 |
-0.2124 |
-0.2261 |
-0.2558 |
-0.2701 |
-0.3003 |
0.1155 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0012 |
0.003 |
-0.004 |
0.002 |
-0.02 |
-0.019 |
-0.033 |
-0.039 |
-0.021 |
-0.015 |
-0.007 |
-0.014 |
-0.0122 |
-0.043 |
-0.0041 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0309 |
0.0356 |
0.0479 |
0.054 |
0.0644 |
0.0713 |
0.086 |
0.1087 |
0.1101 |
0.0901 |
0.1022 |
0.1212 |
0.1267 |
0.1455 |
0.1454 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0013 |
0.001 |
0.003 |
0.005 |
0.002 |
0.005 |
0.003 |
0.001 |
0.000252 |
0.00028 |
0.001 |
0.001 |
0.000659 |
0.00075 |
0.000447 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.0482 |
0.051 |
0.0515 |
0.0515 |
0.0533 |
0.0562 |
0.0582 |
0.0592 |
0.0626 |
0.0637 |
0.064 |
0.0635 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0 |
0 |
0 |
0 |
-0.01 |
-0.0107 |
-0.0078 |
-0.0061 |
-0.0063 |
-0.008 |
-0.0062 |
-0.0081 |
-0.0041 |
-0.0333 |
0.0028 |
0.000629 |
-0.0018 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.937 |
0.909 |
1.1543 |
1.5276 |
1.2816 |
1.32 |
0.9598 |
1.0443 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0039 |
-0.0018 |
-0.0049 |
-0.0035 |
-0.0327 |
0.0028 |
0.0032 |
0.000756 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-382 |
0 |
0 |
0 |
649 |
-0.0039 |
-0.000768 |
-0.000174 |
0.0012 |
-0.000704 |
0.000433 |
-0.0046 |
-0.0012 |
-0.0031 |
0.0029 |
0.0052 |
0.0027 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.01 |
0.01 |
0 |
0.01 |
-557 |
0.0029 |
0.0065 |
0.0097 |
-0.01 |
0.0126 |
0.0143 |
0.0074 |
-0.0183 |
-0.021 |
0.0134 |
-0.0001 |
0.002 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.0034 |
0.0066 |
0.0099 |
-0.0097 |
0.0126 |
0.0144 |
0.008 |
-0.0183 |
-0.021 |
0.0134 |
0.000133 |
0.0021 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
-0.2419 |
-0.2497 |
-0.2558 |
-0.2621 |
-0.2701 |
-0.2763 |
-0.2844 |
-0.267 |
-0.3003 |
0.1036 |
0.1155 |
0.1243 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0 |
0.01 |
0 |
0.01 |
-221 |
0.0034 |
0.0066 |
0.0099 |
-0.0097 |
0.0126 |
-0.0021 |
-0.0049 |
-0.0035 |
-0.0327 |
0.0029 |
-0.000375 |
-0.0027 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.0316 |
0.0315 |
0.0312 |
0.0309 |
0.0332 |
0.0334 |
0.0375 |
0.0364 |
0.0381 |
0.0335 |
0.0373 |
0.0662 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0029 |
0.003 |
0.0022 |
0.0032 |
0.0032 |
0.000137 |
0.000507 |
0.0000 |
0.0001 |
0.000131 |
0.00021 |
0.0001 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0184 |
0.0158 |
0.1034 |
0.101 |
0.091 |
0.0661 |
0.0576 |
0.0567 |
0.0608 |
0.2005 |
0.1555 |
0.1752 |
0.2706 |
0.3014 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0283 |
0.027 |
0.0358 |
0.0432 |
0.0491 |
0.0618 |
0.0618 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0028 |
0.0028 |
0.0052 |
0.0064 |
0.006 |
0.006 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0065 |
0.0056 |
0.0078 |
0.0095 |
0.0082 |
0.0082 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0891 |
0.0945 |
0.2464 |
0.2223 |
0.2615 |
0.3643 |
0.3839 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
0.0936 |
0.089 |
0.0831 |
0.0662 |
0.0413 |
0.04 |
0.0527 |
0.1247 |
0.1235 |
0.1319 |
0.0922 |
0.0111 |
|
|
Активы, млрд
|
0.037 |
0.0406 |
0.1345 |
0.1291 |
0.122 |
0.113 |
0.1719 |
0.1662 |
0.1696 |
0.3203 |
0.3638 |
0.3641 |
0.4808 |
0.5001 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0014 |
0.0049 |
0.0015 |
0.0045 |
0.0047 |
0.0046 |
0.0044 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0523 |
0.0394 |
0.1144 |
0.1243 |
0.1354 |
0.2799 |
0.2804 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0867 |
0.0929 |
0.0409 |
0.0402 |
0.0389 |
0.0468 |
0.1307 |
0.1261 |
0.1169 |
0.1956 |
0.2403 |
0.2321 |
0.3886 |
0.3846 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0127 |
-0.0128 |
-0.103 |
-0.101 |
-0.091 |
-0.0661 |
-0.000353 |
-0.003 |
-0.0165 |
-0.0825 |
-0.0194 |
-0.0213 |
0.0223 |
-0.0098 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0057 |
0.003 |
0.000318 |
|
|
|
0.0048 |
0.0014 |
0.0049 |
0.1144 |
0.1476 |
0.184 |
0.293 |
0.2915 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.06 |
0.06 |
0.19 |
0.2 |
0.14 |
0.1484 |
0.1538 |
0.1655 |
0.1555 |
0.1705 |
0.1845 |
0.1935 |
0.1752 |
0.2706 |
0.2996 |
0.3014 |
0.3034 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0385 |
0.0491 |
0.0661 |
0.076 |
0.0519 |
0.0618 |
0.0831 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.005 |
0.0064 |
0.0053 |
0.0039 |
0.0043 |
0.006 |
0.0052 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.000277 |
0.0023 |
0.002 |
0.002 |
0.002 |
0.002 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2364 |
0.2615 |
0.2608 |
0.3583 |
0.3643 |
0.3839 |
0.4015 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
0.1228 |
0.1213 |
0.1235 |
0.13 |
0.1319 |
0.1331 |
0.1346 |
0.1125 |
0.0922 |
0.0013 |
0.0111 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
0.339 |
0.3568 |
0.3638 |
0.3565 |
0.3641 |
0.3697 |
0.3922 |
0.3868 |
0.4808 |
0.4833 |
0.5001 |
0.5152 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0046 |
0.0047 |
0.0046 |
0.0046 |
0.0046 |
0.0044 |
0.0043 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1325 |
0.1354 |
0.1694 |
0.2795 |
0.2799 |
0.2804 |
0.2808 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
0.2162 |
0.2355 |
0.2403 |
0.1465 |
0.2321 |
0.2366 |
0.2576 |
0.2743 |
0.3886 |
0.3797 |
0.3846 |
0.3908 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
-0.014 |
-0.011 |
-0.0194 |
0.0012 |
-0.0213 |
-0.0339 |
-0.0413 |
0.0088 |
0.0223 |
-0.0073 |
-0.0098 |
-0.0126 |
|
|
Долг, млрд
|
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
0.08 |
0.0821 |
0.0948 |
0.0965 |
0.08 |
0.085 |
0.0876 |
0.1522 |
0.184 |
0.293 |
0.2923 |
0.2915 |
0.2908 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
-4.48 |
-22.87 |
-22.83 |
-44.37 |
-73.6 |
-69.39 |
-41.6 |
-15.41 |
-23.96 |
-21.79 |
-45.59 |
|
-27.13 |
19.00 |
|
|
ROA, %
|
4.01 |
-14.68 |
-1.06 |
-15.84 |
-15.64 |
-28.19 |
-27.76 |
-16.69 |
-11.49 |
-5.58 |
-8.69 |
-2.44 |
-11.84 |
|
-7.6 |
8.11 |
|
|
ROIC, %
|
|
|
-2.91 |
-22.88 |
-22.84 |
-44.41 |
-32.19 |
-20.85 |
-17.98 |
-5.33 |
-7.52 |
|
|
|
-7.15 |
9.70 |
|
|
ROS, %
|
|
|
-0.13 |
-25.09 |
-20.39 |
-30.69 |
-29.48 |
-12.97 |
-10.85 |
-4.05 |
-7.56 |
-13.05 |
-13.59 |
-13.59 |
-13.59 |
13.52 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
-21.44 |
-16.1 |
-2.72 |
-5.39 |
-4.54 |
-11.19 |
|
1.2336 |
12.83 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
2.04 |
-20.53 |
-16.03 |
-25.1 |
-23.24 |
-7.6 |
-6.05 |
-9.56 |
-7.4 |
-6.39 |
-3.62 |
|
5.31 |
21.95 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
4.1 |
-5 |
1.7 |
-24.9 |
-20.4 |
-30.6 |
-29.4 |
-13.4 |
-10.6 |
-4.1 |
-7.5 |
-11.65 |
-21.9 |
|
-13.6 |
13.42 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
1.71 |
-24.91 |
-20.41 |
-30.61 |
-29.44 |
-13.44 |
-10.63 |
-4.1 |
-7.45 |
|
-1.6433 |
-1.6433 |
-1.6433 |
15.42 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
2.27 |
-6.76 |
-0.91 |
-25.54 |
-20.94 |
-30.95 |
-30.15 |
-18.24 |
-13.66 |
-8.48 |
-15.37 |
|
|
|
-13.6 |
10.05 |
|
|
Доходность FCF, %
|
|
|
-1.7078 |
-2.92 |
-4.84 |
-5.14 |
-4.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
-9.23 |
-6.35 |
-4.92 |
-5.06 |
-6.4 |
-4.85 |
-6.19 |
-3.11 |
-27.07 |
2.46 |
0.5806 |
-1.6737 |
19.00 |
|
|
ROA, %
|
|
-3.27 |
-2.25 |
-1.6845 |
-1.7399 |
-2.23 |
-1.6948 |
-2.13 |
-1.0397 |
-7.68 |
0.5846 |
0.1279 |
-0.3542 |
8.11 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
-1.4538 |
-0.6562 |
-1.7502 |
-1.2432 |
-10.49 |
0.8317 |
0.8719 |
0.1889 |
12.83 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
1.52 |
-8.09 |
-1.5 |
-0.34 |
2.34 |
-1.32 |
0.77 |
-7.97 |
-2.05 |
-4.99 |
4.6 |
8.13 |
4.28 |
21.95 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
-22.17 |
-15.34 |
-11.79 |
-12.16 |
-15.09 |
-11.07 |
-13.95 |
-6.85 |
-53.22 |
4.42 |
0.98 |
-2.83 |
13.42 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0042 |
0.0082 |
0.0029 |
|
4.7E-5 |
0.000879 |
0.000281 |
0.0091 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0042 |
0.0029 |
0.0063 |
0.0143 |
0.0143 |
0.015 |
0.0076 |
0.0066 |
|
Всего задолженность
|
|
0.0726 |
0.0763 |
0.0777 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
982 |
982 |
1035 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0013 |
0.000281 |
|
0.0034 |
0.0035 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0036 |
0.0036 |
0.0037 |
0.0038 |
0.0038 |
0.0038 |
0.0033 |
0.000134 |
0.000281 |
0.000731 |
0.0018 |
0.0018 |
|