Financial Markets by TradingView

NYSE: MP - MP Materials Corp.

Доходность за полгода: -10.57%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-28.77%) выше чем средняя по сектору (-94.5%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (15.4 $) выше справедливой оценки (1.5367 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.89% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.815%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MP Materials Corp. Materials Индекс
7 дней -5.8% -95.5% -0.7%
90 дней -4% -95.1% 8.4%
1 год -28.8% -94.5% 30.1%

Положительная оценка MP vs Сектор: MP Materials Corp. превзошел сектор "Materials" на 65.73% за последний год.

Отрицательная оценка MP vs Рынок: MP Materials Corp. значительно отстал от рынка на -58.88% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MP с недельной волатильностью в -0.5533% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 147.24
P/S: 14.12
Больше данных по MP

3.2. Выручка

EPS 0.1364
ROE 1.815%
ROA 1.0498%
ROIC 12.74%
Ebitda margin 31.13%
Больше данных по MP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.4 $) выше справедливой (1.5367 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.4 $) выше справедливой на 90%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (147.24) выше чем у сектора в целом (18.04).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (147.24) выше чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.62) ниже чем у сектора в целом (3.46).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.62) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.12) выше чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.12) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (50.76) выше чем у сектора в целом (10.31).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (50.76) выше чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -91.47%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-89.91%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-91.47%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-89.91%) ниже доходности по сектору (-32.6%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.815%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.815%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0498%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0498%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.74%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.74%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 28.89%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2841.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.09.2022 QVT Financial LP
Director by Deputization		 Продажа 32.93 3 288 920 99876
01.09.2022 Gold Daniel Allen
Director		 Продажа 32.93 3 288 920 99876
31.08.2022 QVT Financial LP
Director by Deputization		 Продажа 34.76 3 851 650 110807
31.08.2022 Gold Daniel Allen
Director		 Продажа 34.76 3 851 650 110807
30.08.2022 QVT Financial LP
Director by Deputization		 Продажа 34.48 4 570 050 132542

9. Форум по акциям MP Materials Corp.

Перейти на форум акций "MP Materials Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме