MP Materials Corp. (MP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для MP Materials Corp.

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (167.68%) выше чем средняя по сектору (6.18%).

Минусы

Цена (65.34 $) выше справедливой оценки (45.75 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
Текущий уровень задолженности 39.19% увеличился за 5 лет c 6.62%.
Текущая эффективность компании (ROE=-5.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.13%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	MP Materials Corp.	Materials	Индекс
7 дней	7%	0.1%	-0.4%
90 дней	11.5%	5.7%	3%
1 год	167.7%	6.2%	15.6%

MP vs Сектор: MP Materials Corp. превзошел сектор "Materials" на 161.5% за последний год.

MP vs Рынок: MP Materials Corp. превзошел рынок на 152.1% за последний год.

Стабильная цена: MP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MP с недельной волатильностью в 3.22% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: -194.62

P/S: 13.32

Больше данных по MP

3.2. Выручка

EPS	-0.39
ROE	-5.41%
ROA	-2.8%
ROIC	12.74%
Ebitda margin	3.79%

Больше данных по MP

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (65.34 $) выше справедливой (45.75 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (65.34 $) выше справедливой на 30%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-194.62) ниже чем у сектора в целом (23.83).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-194.62) ниже чем у рынка в целом (72.98).

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.57) выше чем у сектора в целом (-3.06).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (20.44).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.32) выше чем у сектора в целом (10.7).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.32) ниже чем у рынка в целом (30.57).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (433.52) выше чем у сектора в целом (18.27).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (433.52) выше чем у рынка в целом (36.04).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.69%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-29.69%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-71.33%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.41%) ниже чем у сектора в целом (15.13%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.41%) ниже чем у рынка в целом (51.48%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.8%) ниже чем у сектора в целом (13.2%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.8%) ниже чем у рынка в целом (11.17%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.74%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.74%) ниже чем у рынка в целом (44.99%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (39.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.62% до 39.19%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1397.85%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
08.01.2026	Litinsky James H. Chairman and CEO	Продажа	64.17	1 749	272 600
07.01.2026	Litinsky James H. Chairman and CEO	Продажа	64.01	175	27 400
20.11.2025	Litinsky James H. Chairman and CEO	Продажа	63.86	1 586	248 411
17.11.2025	Corbett Ryan Chief Financial Officer	Продажа	57.72	115	20 000
29.08.2025	Rosenthal Michael Stuart Chief Operating Officer	Продажа	72.02	10 803 000	150 000

Investing Port

MP Materials Corp.

Анализ компании MP Materials Corp.