1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-36.76%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Минусы
- Цена (15.62 $) выше справедливой оценки (1.2795 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.21%).
- Текущий уровень задолженности 28.89% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.815%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 20:09 MP Materials Announces Date for Second Quarter 2024 Financial Results and Webcast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mp-materials-announ...
источник:
13 Июль 19:19 US Growth Companies With High Insider Ownership In July 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-growth-companies...
источник:
29 Июнь 17:43 Huge Rare Earths Discovery is Gamechanger in Americas Trade War with China
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/huge-rare-earths-di...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MP Materials Corp. | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.8% | -96.1% | 3.8% |
90 дней | -7.2% | -95.8% | -13.1% |
1 год | -36.8% | -95.2% | 3.7% |
MP vs Сектор: MP Materials Corp. превзошел сектор "Materials" на 58.4% за последний год.
MP vs Рынок: MP Materials Corp. значительно отстал от рынка на -40.43% за последний год.
Стабильная цена: MP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MP с недельной волатильностью в -0.7069% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.62 $) выше справедливой (1.2795 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.62 $) выше справедливой на 91.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (147.24) выше чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (147.24) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.62) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.62) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.12) выше чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.12) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (50.76) выше чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (50.76) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -91.47%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-91.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.815%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.815%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0498%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0498%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.74%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.74%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2022 | QVT Financial LP Director by Deputization |
Продажа | 32.93 | 3 288 920 | 99876 |
01.09.2022 | Gold Daniel Allen Director |
Продажа | 32.93 | 3 288 920 | 99876 |
31.08.2022 | QVT Financial LP Director by Deputization |
Продажа | 34.76 | 3 851 650 | 110807 |
31.08.2022 | Gold Daniel Allen Director |
Продажа | 34.76 | 3 851 650 | 110807 |
30.08.2022 | QVT Financial LP Director by Deputization |
Продажа | 34.48 | 4 570 050 | 132542 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке