1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (162.92%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (29.71 $) выше справедливой оценки (11.97 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 0.3992% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 17:18 M-tron Industries, Inc. to Present and Host 1x1 Investor Meetings at the 14th Annual East Coast IDEAS Investor Conference on June 12th & 13th in New York, NY
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/m-tron-industries-i...
источник:
30 Май 11:25 Sidoti Events, LLC’s Virtual August Micro-Cap Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llc-v...
источник:
30 Май 10:26 Insider Sell Alert: CFO James Tivy Sells 5,000 Shares of M-Tron Industries Inc (MPTI)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-alert-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
M-tron Industries, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -14.4% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | -25.6% | -100% | -5.5% |
1 год | 162.9% | -100% | 14.8% |
MPTI vs Сектор: M-tron Industries, Inc. превзошел сектор "Technology" на 262.9% за последний год.
MPTI vs Рынок: M-tron Industries, Inc. превзошел рынок на 148.08% за последний год.
Стабильная цена: MPTI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MPTI с недельной волатильностью в 3.13% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (29.71 $) выше справедливой (11.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.71 $) выше справедливой на 59.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.21) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.21) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.6) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.6) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.02) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.02) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.38%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.38%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.01%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.01%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.