Mega Matrix Corp. (MPU) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Mega Matrix Corp.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (217.58%) выше чем средняя по сектору (-48%).

Минусы

Цена (2.89 $) выше справедливой оценки (1.1 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.56%).
Текущий уровень задолженности 63.27% увеличился за 5 лет c 60.44%.
Текущая эффективность компании (ROE=-39.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Mega Matrix Corp.	Industrials	Индекс
7 дней	160.4%	3.7%	1.7%
90 дней	27.9%	-34.3%	6.1%
1 год	217.6%	-48%	31.4%

MPU vs Сектор: Mega Matrix Corp. превзошел сектор "Industrials" на 265.58% за последний год.

MPU vs Рынок: Mega Matrix Corp. превзошел рынок на 186.18% за последний год.

Стабильная цена: MPU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MPU с недельной волатильностью в 4.18% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 963.28

Больше данных по MPU

3.2. Выручка

EPS	-0.1298
ROE	-39.08%
ROA	-30.46%
ROIC	0%
Ebitda margin	-7312.13%

Больше данных по MPU

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2.89 $) выше справедливой (1.1 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2.89 $) выше справедливой на 61.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (36.53).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.43) ниже чем у сектора в целом (5.68).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.43) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (963.28) выше чем у сектора в целом (3.27).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (963.28) выше чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.69) ниже чем у сектора в целом (14.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.69) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.13%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.13%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (14.9%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-39.08%) ниже чем у сектора в целом (20.08%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-39.08%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.46%) ниже чем у сектора в целом (6.85%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.46%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (63.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 60.44% до 63.27%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -207.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.56%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: MPU - Mega Matrix Corp.

Анализ компании Mega Matrix Corp.