1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.82%) больше среднего по сектору (1.8668%).
- Доходность акции за последний год (23.84%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
Минусы
- Цена (131.75 $) выше справедливой оценки (0.7429 $)
- Текущий уровень задолженности 34% увеличился за 5 лет c 30.38%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.8735%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 04:12 Merck (MRK) Gains As Market Dips: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/merck-mrk-gains-mar...
источник:
16 Марта 03:19 FarmSee Ltd Announces the Completion of a Minority Investment in its Swine Monitoring Platform
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/farmsee-ltd-announc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Merck & Co | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 6.6% | -57.9% | 0.6% |
90 дней | 21.1% | -56.5% | 6.6% |
1 год | 23.8% | -51.6% | 35.3% |
MRK vs Сектор: Merck & Co превзошел сектор "Healthcare" на 75.47% за последний год.
MRK vs Рынок: Merck & Co значительно отстал от рынка на -11.5% за последний год.
Стабильная цена: MRK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRK с недельной волатильностью в 0.4584% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (131.75 $) выше справедливой (0.7429 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (131.75 $) выше справедливой на 99.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (751.54) выше чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (751.54) выше чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.29) выше чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.29) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.58) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.58) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (44.31) выше чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (44.31) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-97.2%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-97.2%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.8735%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.8735%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3382%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3382%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.77%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.77%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.82% выше средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.82% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2039.73%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 5.8% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.03.2024 | Merck & Co., Inc. 10% Owner |
Покупка | 23 | 492 136 000 | 21397205 |
14.02.2024 | Davis Robert M Chairman, CEO & President |
Продажа | 125.4 | 10 661 600 | 85021 |
14.02.2024 | Davis Robert M Chairman, CEO & President |
Покупка | 73.73 | 6 268 600 | 85021 |
13.02.2024 | Davis Robert M Chairman, CEO & President |
Продажа | 125.85 | 18 877 500 | 150000 |
13.02.2024 | Davis Robert M Chairman, CEO & President |
Покупка | 74.18 | 11 127 000 | 150000 |