1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.72%) больше среднего по сектору (1.8505%).
Доходность акции за последний год (12.09%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (127.9 $) выше справедливой оценки (1.3443 $)
Текущий уровень задолженности 34% увеличился за 5 лет c 30.38%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.8735%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:05 Merck (MRK) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
![Merck (MRK) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vQrB4udD8E1696mxmBReuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a7cdcede0bb5a646be035f4a7e678781.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/merck-mrk-increases...
источник:
29 Июнь 05:39 Is Merck & Co., Inc. (MRK) a Strong Buy Right Now?
![Is Merck & Co., Inc. (MRK) a Strong Buy Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mrOeeypgtlhn30pOkS20kA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/3c1e6d485df373db04a8fd19fdaf6c3a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/merck-co-inc-mrk-st...
источник:
29 Июнь 05:34 With 78% ownership of the shares, Merck & Co., Inc. (NYSE:MRK) is heavily dominated by institutional owners
![With 78% ownership of the shares, Merck & Co., Inc. (NYSE:MRK) is heavily dominated by institutional owners](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c0ry8ImvIMPntGqR0xyfVA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8b2f1fb8ed1ddbd9c7702732b1ea0316.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/78-ownership-shares...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Merck & Co | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -3.8% | -41% | 3.4% |
90 дней | -2.4% | -100% | -4.6% |
1 год | 12.1% | -87.5% | 15% |
MRK vs Сектор: Merck & Co превзошел сектор "Healthcare" на 99.56% за последний год.
MRK vs Рынок: Merck & Co незначительно отстал от рынка на -2.92% за последний год.
Стабильная цена: MRK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRK с недельной волатильностью в 0.2326% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (127.9 $) выше справедливой (1.3443 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (127.9 $) выше справедливой на 98.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (751.05) выше чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (751.05) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.28) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.28) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.58) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.58) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (44.28) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (44.28) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.8735%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.8735%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3382%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3382%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.77%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.77%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.72% выше средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.72% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2039.73%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
04.05.2024 | Oosthuizen Johannes Jacobus President, U.S. Market |
Покупка | 127.51 | 116 289 | 912 |
04.05.2024 | Klobuchar Michael A EVP - Chief Strategy Officer |
Покупка | 127.51 | 113 101 | 887 |
04.05.2024 | DeLuca Richard R. EVP&Pres, Merck Animal Heallth |
Покупка | 127.51 | 3 458 840 | 27126 |
11.03.2024 | Merck & Co., Inc. 10% Owner |
Покупка | 23 | 492 136 000 | 21397205 |
14.02.2024 | Davis Robert M Chairman, CEO & President |
Продажа | 125.4 | 10 661 600 | 85021 |