NYSE: MRK - Merck & Co

Доходность за полгода: +28.09%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.82%) больше среднего по сектору (1.8668%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (23.84%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (131.75 $) выше справедливой оценки (0.7429 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 34% увеличился за 5 лет c 30.38%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.8735%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Merck & Co Healthcare Индекс
7 дней 6.6% -57.9% 0.6%
90 дней 21.1% -56.5% 6.6%
1 год 23.8% -51.6% 35.3%

Положительная оценка MRK vs Сектор: Merck & Co превзошел сектор "Healthcare" на 75.47% за последний год.

Отрицательная оценка MRK vs Рынок: Merck & Co значительно отстал от рынка на -11.5% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MRK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MRK с недельной волатильностью в 0.4584% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 751.54
P/S: 4.58

3.2. Выручка

EPS 0.1433
ROE 0.8735%
ROA 0.3382%
ROIC 22.77%
Ebitda margin 11.45%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (131.75 $) выше справедливой (0.7429 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (131.75 $) выше справедливой на 99.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (751.54) выше чем у сектора в целом (42.96).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (751.54) выше чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.29) выше чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.29) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.58) ниже чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.58) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (44.31) выше чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (44.31) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.26%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-97.2%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.26%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-97.2%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.8735%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.8735%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3382%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3382%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.77%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.77%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 30.38% до 34%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 9936.99%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.82% выше средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.82% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2039.73%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 5.8% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
11.03.2024 Merck & Co., Inc.
10% Owner
Покупка 23 492 136 000 21397205
14.02.2024 Davis Robert M
Chairman, CEO & President
Продажа 125.4 10 661 600 85021
14.02.2024 Davis Robert M
Chairman, CEO & President
Покупка 73.73 6 268 600 85021
13.02.2024 Davis Robert M
Chairman, CEO & President
Продажа 125.85 18 877 500 150000
13.02.2024 Davis Robert M
Chairman, CEO & President
Покупка 74.18 11 127 000 150000