1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0.5211%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (189.03 $) выше справедливой оценки (18.53 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 85.26% увеличился за 5 лет c 2.83%.
Текущая эффективность компании (ROE=-19.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 19:52 Madison Square Garden Entertainment Renews CEO James Dolan’s Contract for Three More Years
![Madison Square Garden Entertainment Renews CEO James Dolan’s Contract for Three More Years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FDUBQd_4RSeOY4_d6VTriA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/722e8287b5265f567179c924af587ca0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7537ea65-9bda-31dd-ac7...
источник:
9 Июнь 15:00 Gabelli Funds to Host 16th Annual Media & Entertainment Symposium Thursday, June 6, 2024
![Gabelli Funds to Host 16th Annual Media & Entertainment Symposium Thursday, June 6, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8e128df21uVokaW9QqgeKQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5d0b1ba888a042c055f8be5cd20d9910.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gabelli-funds-host-...
источник:
2 Июнь 09:41 Madison Square Garden Sports Corp. to Host Fiscal 2024 Second Quarter Conference Call
![Madison Square Garden Sports Corp. to Host Fiscal 2024 Second Quarter Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XhqwKDe4HEo0.0wR11gLNA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/988d490f310c810e49ada36e5d4e80c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/madison-square-gard...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Madison Square Garden Sports Corp. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 0.8% | -44.2% | 3.4% |
90 дней | 2.4% | -100% | -4.6% |
1 год | 0.5% | -100% | 15% |
MSGS vs Сектор: Madison Square Garden Sports Corp. превзошел сектор "Communication Services" на 100.52% за последний год.
MSGS vs Рынок: Madison Square Garden Sports Corp. значительно отстал от рынка на -14.49% за последний год.
Стабильная цена: MSGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MSGS с недельной волатильностью в 0.01% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (189.03 $) выше справедливой (18.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (189.03 $) выше справедливой на 90.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (92.07) ниже чем у сектора в целом (135.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (92.07) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-13.05) ниже чем у сектора в целом (104.09).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-13.05) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.96) ниже чем у сектора в целом (104.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.96) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (47.09) ниже чем у сектора в целом (113.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (47.09) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 63.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (63.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.74%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.74%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.65%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.65%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (357.63%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.02.2024 | DOLAN JAMES LAWRENCE Executive Chairman |
Продажа | 188.27 | 3 765 400 | 20000 |
26.02.2024 | DOLAN JAMES LAWRENCE Executive Chairman |
Продажа | 190.25 | 1 566 900 | 8236 |