Financial Markets by TradingView

NYSE: MSGS - Madison Square Garden Sports Corp.

Доходность за полгода: +11.9%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-8.37%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (186.78 $) выше справедливой оценки (21.81 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 85.26% увеличился за 5 лет c 2.83%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-19.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.79%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Madison Square Garden Sports Corp. Communication Services Индекс
7 дней 3.8% -100% 0.8%
90 дней 0.1% -100% 7.3%
1 год -8.4% -100% 34.3%

Положительная оценка MSGS vs Сектор: Madison Square Garden Sports Corp. превзошел сектор "Communication Services" на 91.62% за последний год.

Отрицательная оценка MSGS vs Рынок: Madison Square Garden Sports Corp. значительно отстал от рынка на -42.68% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MSGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MSGS с недельной волатильностью в -0.1609% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 90.82
P/S: 4.89
Больше данных по MSGS

3.2. Выручка

EPS 1.9754
ROE -19.74%
ROA 3.65%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.11%
Больше данных по MSGS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (186.78 $) выше справедливой (21.81 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (186.78 $) выше справедливой на 88.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (90.82) ниже чем у сектора в целом (140.45).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (90.82) выше чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-12.87) ниже чем у сектора в целом (104.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-12.87) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.89) ниже чем у сектора в целом (104.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.89) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (46.58) ниже чем у сектора в целом (114.94).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (46.58) выше чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 63.66%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.82%) ниже средней доходности за 5 лет (63.66%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.82%) превышает доходность по сектору (-32.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.74%) ниже чем у сектора в целом (13.79%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.74%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.65%) ниже чем у сектора в целом (4.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.65%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (85.26%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.83% до 85.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2345.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (357.63%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.02.2024 DOLAN JAMES LAWRENCE
Executive Chairman		 Продажа 188.27 3 765 400 20000
26.02.2024 DOLAN JAMES LAWRENCE
Executive Chairman		 Продажа 190.25 1 566 900 8236

9. Форум по акциям Madison Square Garden Sports Corp.

Перейти на форум акций "Madison Square Garden Sports Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме