Motorola Solutions (MSI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Motorola Solutions

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (0.9245%) больше среднего по сектору (0.9165%).
Доходность акции за последний год (43.93%) выше чем средняя по сектору (-1.42%).
Текущий уровень задолженности 46.06% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.91%.
Текущая эффективность компании (ROE=236.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=54.22%)

Минусы

Цена (455.26 $) выше справедливой оценки (131.85 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

13 января 00:18 Женщина-беда. Почему нацистка Надежда Савченко прячется от окружения Зеленского в окопах

9 января 18:07 Hyundai Motor Group в 2025 году вложит $16,7 млрд в экономику Южной Кореи

6 января 09:04 Азиатские акции в основном снижаются, японский Nikkei 225 теряет 1,4%

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Motorola Solutions	Technology	Индекс
7 дней	-0.3%	-12.9%	-1.4%
90 дней	-3.7%	-16.1%	0.7%
1 год	43.9%	-1.4%	22.3%

MSI vs Сектор: Motorola Solutions превзошел сектор "Technology" на 45.35% за последний год.

MSI vs Рынок: Motorola Solutions превзошел рынок на 21.6% за последний год.

Стабильная цена: MSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MSI с недельной волатильностью в 0.8448% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.2

P/S: 5.34

Больше данных по MSI

3.2. Выручка

EPS	9.93
ROE	236.05%
ROA	12.81%
ROIC	0%
Ebitda margin	22.99%

Больше данных по MSI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (455.26 $) выше справедливой (131.85 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (455.26 $) выше справедливой на 71%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.2) ниже чем у сектора в целом (101.26).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.2) ниже чем у рынка в целом (47.62).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (72.16) выше чем у сектора в целом (12.23).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (72.16) выше чем у рынка в целом (22.59).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.34) ниже чем у сектора в целом (7.04).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.34) ниже чем у рынка в целом (15.2).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.36) ниже чем у сектора в целом (92.86).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.36) выше чем у рынка в целом (19.68).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.02%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.02%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-40.23%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (236.05%) выже чем у сектора в целом (54.22%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (236.05%) выже чем у рынка в целом (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.81%) выже чем у сектора в целом (3.98%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.81%) выже чем у рынка в целом (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (1.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (46.06%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 52.91% до 46.06%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 359.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9245% выше средней по сектору '0.9165%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9245% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9245% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.46%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
08.08.2024	WINKLER JASON J EVP and CFO	Продажа	410.19	1 485 710	3 622
08.08.2024	WINKLER JASON J EVP and CFO	Покупка	139.49	457 667	3 281
10.05.2024	MOLLOY JOHN P EVP and COO	Продажа	361.68	11 428 700	31 599
10.05.2024	MOLLOY JOHN P EVP and COO	Покупка	138.64	4 380 880	31 599
10.05.2024	WINKLER JASON J EVP and CFO	Продажа	361.89	2 664 960	7 364

9. Форум по акциям Motorola Solutions

Перейти на форум акций "Motorola Solutions" ⇨

Investing Port

NYSE: MSI - Motorola Solutions

Анализ компании Motorola Solutions