Financial Markets by TradingView

NYSE: MSI - Motorola Solutions

Доходность за полгода: +20.81%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (19.77%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 49.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.54%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=406.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (347.92 $) выше справедливой оценки (105.03 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.082%) меньше среднего по сектору (1.7974%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Motorola Solutions Technology Индекс
7 дней -1.2% -100% -0.5%
90 дней 10% -100% 8.9%
1 год 19.8% -98.4% 30.9%

Положительная оценка MSI vs Сектор: Motorola Solutions превзошел сектор "Technology" на 118.12% за последний год.

Отрицательная оценка MSI vs Рынок: Motorola Solutions значительно отстал от рынка на -11.18% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MSI с недельной волатильностью в 0.3801% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.2
P/S: 5.34
Больше данных по MSI

3.2. Выручка

EPS 9.93
ROE 406.9%
ROA 13.07%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.99%
Больше данных по MSI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (347.92 $) выше справедливой (105.03 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (347.92 $) выше справедливой на 69.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.2) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.2) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (72.16) выше чем у сектора в целом (38.48).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (72.16) выше чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.34) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.34) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.36) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.36) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.38%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (24.74%) превышает среднюю доходность за 5 лет (19.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (24.74%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (406.9%) выже чем у сектора в целом (14.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (406.9%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.07%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.07%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (49.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 56.54% до 49.1%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 383.27%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.082% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.082% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.082% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.46%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.03.2024 BROWN GREGORY Q
Chairman and CEO		 Покупка 340.42 3 575 430 10503
09.03.2024 BROWN GREGORY Q
Chairman and CEO		 Покупка 340.42 3 102 590 9114
09.03.2024 DUNNING KAREN E
SVP, Human Resources		 Покупка 340.42 203 571 598
08.03.2024 BROWN GREGORY Q
Chairman and CEO		 Покупка 340.42 5 496 760 16147

9. Форум по акциям Motorola Solutions

Перейти на форум акций "Motorola Solutions" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме