NYSE: MSP - Datto Holding Corp.

Доходность за полгода: -1.137%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.5477% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.57%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (34.78 $) выше справедливой оценки (3.14 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-1.137%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Datto Holding Corp. Technology Индекс
7 дней -1.1% 0% 1.6%
90 дней -1.1% 1.3% 7.4%
1 год -1.1% 2742575820.6% 35.2%

Отрицательная оценка MSP vs Сектор: Datto Holding Corp. значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575821.75% за последний год.

Отрицательная оценка MSP vs Рынок: Datto Holding Corp. значительно отстал от рынка на -36.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MSP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MSP с недельной волатильностью в -0.0219% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 128.96
P/S: 8.99

3.2. Выручка

EPS 0.2632
ROE 2.41%
ROA 2.23%
ROIC 2.46%
Ebitda margin 17.44%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.78 $) выше справедливой (3.14 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (34.78 $) выше справедливой на 91%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (128.96) выше чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (128.96) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.99) ниже чем у сектора в целом (38.09).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.99) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4271) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4271) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -48.27%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-48.27%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.41%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.41%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.23%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.23%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.46%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.46%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.5477%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 31.57% до 1.5477%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 69.84% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.04.2022 SEVERANCE WILLIAM
Chief Accounting Officer
Продажа 29.02 92 109 3174
08.04.2022 SEVERANCE WILLIAM
Chief Accounting Officer
Покупка 12.78 40 564 3174
18.03.2022 MCCLOSKEY CHRISTOPHER EDWARD
Chief Customer Officer
Продажа 26.1 193 297 7406
18.03.2022 MCCLOSKEY CHRISTOPHER EDWARD
Chief Customer Officer
Покупка 10 74 060 7406
17.03.2022 MCCLOSKEY CHRISTOPHER EDWARD
Chief Customer Officer
Продажа 26.07 430 468 16512