1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 1.5477% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.57%.
Минусы
- Цена (34.78 $) выше справедливой оценки (3.14 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (-1.137%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Datto Holding Corp. | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.1% | 0% | 1.6% |
90 дней | -1.1% | 1.3% | 7.4% |
1 год | -1.1% | 2742575820.6% | 35.2% |
MSP vs Сектор: Datto Holding Corp. значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575821.75% за последний год.
MSP vs Рынок: Datto Holding Corp. значительно отстал от рынка на -36.35% за последний год.
Стабильная цена: MSP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MSP с недельной волатильностью в -0.0219% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.78 $) выше справедливой (3.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.78 $) выше справедливой на 91%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (128.96) выше чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (128.96) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.99) ниже чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.99) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4271) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4271) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -48.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-48.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.41%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.41%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.23%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.23%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.46%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.46%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.04.2022 | SEVERANCE WILLIAM Chief Accounting Officer |
Продажа | 29.02 | 92 109 | 3174 |
08.04.2022 | SEVERANCE WILLIAM Chief Accounting Officer |
Покупка | 12.78 | 40 564 | 3174 |
18.03.2022 | MCCLOSKEY CHRISTOPHER EDWARD Chief Customer Officer |
Продажа | 26.1 | 193 297 | 7406 |
18.03.2022 | MCCLOSKEY CHRISTOPHER EDWARD Chief Customer Officer |
Покупка | 10 | 74 060 | 7406 |
17.03.2022 | MCCLOSKEY CHRISTOPHER EDWARD Chief Customer Officer |
Продажа | 26.07 | 430 468 | 16512 |