Datto Holding Corp. (MSP) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2014	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							1.5872	1.5498	4.54	3.82		5.76
Выручка, млрд $		0.012	0.0149	0.000737	0.0012	0.001	0.3874	0.4588	0.5188	0.6187	0.6445	0.6445
Чистая прибыль, млрд $		-0.0054	-0.0306	0.005	-0.000613	0.006	-0.0377	-0.0312	0.0225	0.0514	0.0441	0.0441
EV, млрд $							0.4769	0.5248	3.71	4.3	-0.1604	-0.1604
EBIT, млрд $		0.0016	-0.0167	-0.0001	0.000394	0.000328	0.0076	0.0097	0.0559	0.0618	0.0498	0.0498
EBITDA, млрд $							0.0495	0.0529	0.105	0.121	0.1124	0.1124
FCF, млрд $							-0.0388	-0.027	0.0682	0.0781	0.0582	0.0582
Операционный денежный поток, млрд $	0.0124	-0.0054	-0.0306				-0.0106	0.0112	0.1087	0.1254	0.1053	0.1053
Баланс стоимость, млрд $		0.1016	0.0623	0.0794	0.0728	0.0728	1.01	0.9923	1.69	1.81	1.84	1.84
Операционная прибыль, млрд $		0.0108	0.014	-0.0001	0.000394	0.000328	0.0084	0.0292	0.061	0.0622	0.0495	0.0495
Операционные расходы, млрд $				0.000794	0.00076	0.000714	0.2391	0.2722	0.3076	0.3801	0.4078	0.4078
CAPEX, млрд $							0.0282	0.0382	0.0405	0.0472	0.0471	0.0471

	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.5634		1.5498				3.53				4.03
Выручка, млрд $				0.12	0.13	0.1247	0.1245	0.13	0.139	0.1449	0.1516	0.1579	0.1643	0.1708
Чистая прибыль, млрд $				0	-0.01	0.0014	0.0088	0.02	-0.0072	0.0153	0.0169	0.0135	0.0057	0.0079
EV, млрд $					2.07					3.65	4.5	3.82	4.31	4.32
EBIT, млрд $				0.0131	0.0027	0.0085	0.0219	0.0316	-0.0061	0.0208	0.0164	0.0154	0.0092	0.0087
EBITDA, млрд $				0.02	0.01	0.0231	0.037	0.04	0.0132	0.034	0.0314	0.0305	0.0251	0.0254
FCF, млрд $				0.0227	-0.0152	0.0227	0.0227	0	0.0222	0.0245	0.0222	0.0203	0.0112	0.0046
Операционный денежный поток, млрд $				0.0049	0.0046	-0.0013	0.0253	0.0501	0.0346	0.0352	0.0319	0.032	0.0263	0.0151
Баланс стоимость, млрд $	0.0696	0.0696			0.9923		1.0079	1.0309	1.6885	1.7144	1.7545	1.7852	1.8119	1.8413
Операционная прибыль, млрд $				0.0346	-0.0013	0.0346	0.0346	0	0.0319	0.0208	0.0163	0.0158	0.0094	0.008
Операционные расходы, млрд $				0.0642	0.0781	0.0774	0.0702	0.0642	0.0958	0.0856	0.0924	0.0964	0.1057	0.1133
CAPEX, млрд $				0.01	0.01	0.0119	0.0121	0.01	0.0128	0.0107	0.0098	0.0117	0.0151	0.0105

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2014	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $	0	0	0.000577				0.0346	0.0276	0.1689	0.2214	0.1912	0.1912
Short Term Investments $		0.0113	0.0077
Long term investments $	0.1261	0.0941	0.0718	0.0765	0.0582	0.0706
Total Receivables $	0.0000	0.0001	0.000254	0.0014	0.000803	0.0015	0.0201	0.0273	0.0217	0.0248
Товарно материальные запасы $							0.012	0.0124	0.0138	0.0349	0.0439	0.0439
Амортизация, млрд $							0.0419	0.0432	0.0491	0.0592
Total Current Assets $				0.0014	0.000803	0.0015	0.08	0.0827	0.2265	0.31	0.2946	0.2946
Чистые активы, млрд $						0.0015	0.08	0.0827	0.2265	0.31	0.2946	0.1085
Активы, млрд $		0.1055	0.0804	0.0829	0.074	0.0761	1.62	1.64	1.79	1.96	1.99	1.99
Short Term Debt $							0.000883	0.0059	0.000116	0.009
Long Term Debt $			0.01				0.5106	0.5465
Задолженность, млрд $		0.0039	0.018	0.0034	0.0012	0.0033	0.6033	0.65	0.1048	0.1502	0.1492	0.1492
Чистый долг, млрд $							0.4769	0.5248	-0.1688	-0.1811	-0.1604	-0.1604
Долг, млрд $							0.5114	0.5524	0.000116	0.0403	0.0308	0.0308
Interest income $							0.0554	0.0434	0.0253	0.000455
Goodwill $							1.1189	1.1189	1.121	1.1417

	2018Q1	2018Q2	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.0276		0.0596	0.1	0.1704	0.1478	0.1786	0.2059	0.2214	0.1912
Long term investments $	0.0763	0.0763
Total Receivables $	0.000132	0.000132			0.0273		0.0235	0.0167	0.0217	0.0129	0.0112	0.0094	0.0248	0.0134
Товарно материальные запасы $					0.0124		0.0239	0.0173	0.0138	0.0193	0.0268	0.0317	0.0349	0.0439
Амортизация, млрд $				0.0109	0.0114	0.0119	0.0121	0.0123	0.0128	0.0132	0.0151	0.0151	0.0158	0.0167
Total Current Assets $	0.000623	0.000623			0.0827		0.1234	0.1523	0.2265	0.2135	0.2512	0.282	0.31	0.2946
Чистые активы, млрд $							0.0866	0.0866	0.0919	0.0954	0.1296	0.1307	0.1066	0.1085
Активы, млрд $	0.0769	0.0769			1.6423		1.681	1.7152	1.7933	1.8659	1.9052	1.9349	1.9622	1.9904
Short Term Debt $	0.000492	0.000492			0.0055		0.0055	0.0055	0.000116				0.009
Long Term Debt $					0.5465		0.5767	0.5757
Задолженность, млрд $	0.0073	0.0073			0.65		0.6731	0.6843	0.1048	0.1515	0.1507	0.1497	0.1502	0.1492
Чистый долг, млрд $					0.5244		0.5226	0.4826	-0.1688	-0.1125	-0.1455	-0.175	-0.1811	-0.1604
Долг, млрд $					0.552		0.5822	0.07	0.0708	0.0353	0.0331	0.0308	0.0403	0.0308
Interest income $			0.0099	0.0099	0.0093	0.009	0.0075	0.0071	0.0018	0.000102	0.000175	0.000156	0.0000
Goodwill $					1.1189		1.1189	1.123	1.121	1.1438	1.1443	1.1445	1.1417	1.1729

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			-0.2384	-0.1984	0.1579	0.3094	0.2632			0.2632
Цена акции ао	11.38	11.89	11.67	11.48	32	27	26.35	35.18	35.18	35.18
Число акций ао, млн			158	157	142	166.25	167.54			167.54
FCF/акцию			-0.245	-0.1717	0.4788	0.47	0.3474			0.3474

	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS		0.02	-0.05	0.01	0.05	0.12	-0.04	0.0928	0.1022	0.0811	0.0345	0.0474
Цена акции ао			11.48	11.48	11.48	11.48	24.65	24.99	25.65	25.9	24.3	24.78	33.85
Число акций ао, млн	136		135				143				166
FCF/акцию	-0.0496		-0.0432				0.1587	0.1486	0.134	0.122	0.0672	0.0272

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2014	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-5.33	-49.05	6.29	-0.8419	8.27	-6.96	-3.11	1.6785	2.94	2.41			2.41	19.09
ROA, %	-5.14	-38.05	6.03	-0.8278	8.02	-4.46	-1.9149	1.3097	2.74	2.23			2.23	8.15
ROIC, %						0.4	1.41	3.06	2.9				2.46	9.70
ROS, %			677.75	-53.09	577.2	-9.74	-6.8	4.34	8.31	6.84	6.84	6.84	6.84	13.60
ROCE, %	1.585	-26.85	-0.0718	0.5414	0.4508	0.4903	0.6232	3.25	3.3	2.62			2.62	12.71
Рентаб EBITDA, %						12.78	11.53	20.24	19.56	17.44			17.44	21.98
Чистая рентаб, %	-45.28	-204.59	677.75	-53.09	577.2	-9.74	-6.8	4.34	8.31	6.84			6.84	13.50
Operation Margin, %		93.73	-7.73	34.14	31.47	2.17	6.37	11.75	10.05		7.68	7.68	7.68	15.40
Чистая процентная маржа, %						-9.74	-4.03	4.34	8.31				6.84	10.05
Доходность FCF, %						-2.44	-1.7416	3.22	1.8666

	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-13.55	-13.55			-0.8294		0.8698	1.896	-0.4245	1.3337	1.1636	0.8216	0.3282	0.4459	19.09
ROA, %	-12.26	-12.26			-0.5011		0.5215	1.1395	-0.3997	0.8355	0.8971	0.7023	0.2949	0.4021	8.15
ROS, %				2.32	-6.53	1.0853	7.04	14.96	-5.16	10.55	11.16	8.54	3.5	4.65	13.60
ROCE, %	2.73	2.73			0.2716		2.17	3.06	-0.3598	1.2298	0.9393	0.859	0.5037	0.4684	12.71
Рентаб EBITDA, %				20.39	11.18	16.4	27.29	33.61	9.46	23.45	20.73	19.34	15.26	14.87	21.98
Чистая рентаб, %				2.32	-6.53	1.0853	7.04	14.96	-5.16	10.55	11.16	8.54	3.5	4.65	13.50
Operation Margin, %				11.1	2.34	7.91	16.18	23.41	0.2784	14.33	10.74	9.99	5.72	4.71	15.40
Доходность FCF, %			-0.4316		-0.3766				0.6438				0.2774

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.1	3.38	7.48	7.24	9.14			8.99	6.62
P/BV	1.5687	1.5618	2.3	2.47				3.13	23.76
P/E	-42.08	-49.69	172.49	87.11	133.66			128.96	147.61
P/FCF	-40.95	-57.42	31.04	53.57		98.97	98.97	98.97	691.05
E/P	-0.0238	-0.0201	0.0106	0.0123		0.0077	0.0077	0.0077	0.03
EV/EBITDA	9.64	9.92	35.34	35.53	-1.4271			-1.4271	-40.16
EV/S	5.33	4.52				-0.2489	-0.2489	-0.2489	6.83
EV/FCF	-53.26	-76.86					-2.76	-2.76	696.91
Debt/EBITDA	10.33	10.44	0.0011	0.3334	0.2736	0.274	0.274	0.274	1.48
Netdebt/Ebitda	9.64	9.92	-1.6069	-1.4965		-1.427	-1.427	-1.427	1.39
Debt/Ratio	0.3167	0.3363				0.0155	0.0155	0.0155	0.19
Debt/Equity	0.5055	0.5567				0.2839	0.2839	0.2839	2.88
Debt/Net Income	-13.56	-17.71				0.6984	0.6984	0.6984	8.52
Бета			0	0.4595	0	0	0	0	2.03
Индекс Альтмана	1.5623	1.5838	1.5908	3.27	-2.43	3.5	3.5	3.5	-1.17

	2018Q4	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	13.63	12.29			25.36	6.73	7.97	6.61	7.22	6.91	6.62
P/BV		1.5618			2.09	2.2	2.65	2.24	2.48	2.43	23.76
P/E	-200.51	-188.31			-491.78	100.98	102.84	104.66	86.75	100.83	147.61
P/FCF	-231.69	-265.51			155.32				360.53		691.05
E/P	-0.005	-0.0053			-0.002				0.0014		0.03
EV/EBITDA		147.16				30.8	38.77	37.27	35.6	38.44	-40.16
EV/S		16.45									6.83
EV/FCF		-355.35									696.91
Debt/EBITDA		39.16	17.14	13.23		1.039	1.0549	1.0104	1.6092	1.2116	1.48
Netdebt/Ebitda		37.2	15.38	10.99	-25.22	-3.31	-4.63	-5.73	-7.22	-6.32	1.39
Debt/Ratio		0.3361	0.3463	0.3389							0.19
Debt/Equity		0.5563	0.5776	0.5638							2.88
Debt/Net Income		-67.07	66.41	29.74							8.52
Индекс Альтмана					2.12				2.24		-1.17

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2006	2007	2008	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0102	0.0104	0.0087
Дивиденд								0
Див доход, ао, %				0	0	0	0	0	1.11
Дивиденды / прибыль, %	82.33	-191.88	-28.45	0	0			0	67.60

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0554	0.0434	0.0253	0.000455	0.000353	0.000353
Расходы на обслуживание долга	0.0434	0.0253	0.0022	0.000455	0.000475	0.000475
Всего задолженность	0.0618	0.0797	0.0708
Персонал, чел				1743	2089

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	-0.0099	-0.0093	-0.009	-0.0075	-0.0071	-0.0018	0.000102	0.000175	0.000156	2.2E-5	-0.000122
Расходы на обслуживание долга	0.0099	0.0093	0.009	0.0075	0.0071	0.0018	0.000102	0.000175	0.000156	2.2E-5	0.000122

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: MSP - Datto Holding Corp.

Отчетность Datto Holding Corp.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное