1. Резюме
Плюсы
- Цена (2.25 $) меньше справедливой цены (3.09 $)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-92.25%).
- Текущий уровень задолженности 124.18% уменьшился за 5 лет с 134.47%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6561%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-39.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Mechel PAO | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -93% | 1.4% |
90 дней | 0% | -93.6% | 5.9% |
1 год | 0% | -92.2% | 27.7% |
MTL vs Сектор: Mechel PAO превзошел сектор "Industrials" на 92.25% за последний год.
MTL vs Рынок: Mechel PAO значительно отстал от рынка на -27.75% за последний год.
Стабильная цена: MTL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTL с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.25 $) ниже справедливой (3.09 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.25 $) ниже справедливой на 37.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.5717) ниже чем у сектора в целом (36.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.5717) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1146) ниже чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1146) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.27) ниже чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-39.57%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-39.57%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (37.36%) выже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (37.36%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6561%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.4865%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке