Financial Markets by TradingView

NYSE: MTX - Minerals Technologies Inc.

Доходность за полгода: +13.25%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (32.22%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 31.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.01%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (74.68 $) выше справедливой оценки (24.2 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3891%) меньше среднего по сектору (2.31%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Minerals Technologies Inc. Индекс
7 дней -11.4% -87.6% 1.8%
90 дней 3.8% -100% -5.5%
1 год 32.2% -100% 14.8%

Положительная оценка MTX vs Сектор: Minerals Technologies Inc. превзошел сектор "" на 132.22% за последний год.

Положительная оценка MTX vs Рынок: Minerals Technologies Inc. превзошел рынок на 17.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MTX с недельной волатильностью в 0.6197% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.92
P/S: 1.0432
Больше данных по MTX

3.2. Выручка

EPS 2.58
ROE 5.21%
ROA 2.49%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.92%
Больше данных по MTX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (74.68 $) выше справедливой (24.2 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (74.68 $) выше справедливой на 67.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.92) ниже чем у сектора в целом (54.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.92) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3421) ниже чем у сектора в целом (15.93).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3421) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0432) ниже чем у сектора в целом (19.68).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0432) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.53) ниже чем у сектора в целом (21.82).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.53) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.32%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.32%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.21%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.21%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.49%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.49%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 33.01% до 31.82%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1267.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3891% ниже средней по сектору '2.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3891% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3891% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.63%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 175.89% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.06.2024 Hastings Jonathan J
Senior Vice President		 Продажа 85.42 765 705 8964
12.06.2024 Hastings Jonathan J
Senior Vice President		 Покупка 56.1 502 880 8964
29.05.2024 DIETRICH DOUGLAS T
Chairman and CEO		 Продажа 84.18 2 102 650 24978
29.05.2024 DIETRICH DOUGLAS T
Chairman and CEO		 Покупка 40.05 1 000 370 24978
28.05.2024 DIETRICH DOUGLAS T
Chairman and CEO		 Продажа 84.85 1 019 050 12010

9. Форум по акциям Minerals Technologies Inc.

Перейти на форум акций "Minerals Technologies Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме