1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (24.03%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 31.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.01%.
Минусы
- Цена (74.68 $) выше справедливой оценки (23.05 $)
- Дивиденды (0.3891%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Мая 23:09 США ввели санкции против «Сибантрацита»
10 Апреля 02:46 Minerals Technologies Announces First Quarter 2024 Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/minerals-technologi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Minerals Technologies Inc. | Индекс | ||
7 дней | 1.1% | -100% | 0.2% |
90 дней | 12.6% | -100% | 6.4% |
1 год | 24% | -100% | 35.4% |
MTX vs Сектор: Minerals Technologies Inc. превзошел сектор "" на 124.03% за последний год.
MTX vs Рынок: Minerals Technologies Inc. значительно отстал от рынка на -11.33% за последний год.
Стабильная цена: MTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTX с недельной волатильностью в 0.4622% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (74.68 $) выше справедливой (23.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (74.68 $) выше справедливой на 69.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.92) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.92) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3421) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3421) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0432) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0432) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.53) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.53) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.21%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.21%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.49%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.49%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3891% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3891% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3891% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.63%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.12.2023 | CIPOLLA MICHAEL VICE PRESIDENT |
Продажа | 63.36 | 305 268 | 4818 |
07.12.2023 | CIPOLLA MICHAEL VICE PRESIDENT |
Покупка | 57.97 | 279 299 | 4818 |