1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (52.35%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=75.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (473.97 $) выше справедливой оценки (239.12 $)
Дивиденды (0.3944%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 50.78% увеличился за 5 лет c 36.57%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 20:30 4 Reasons to Buy Enterprise Products Partners Stock Like There's No Tomorrow
![4 Reasons to Buy Enterprise Products Partners Stock Like There's No Tomorrow](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SzITxmQlHkbxqF34D3277w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/421491319b9a315362c7d198a843c7eb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-reasons-buy-enter...
источник:
23 Июнь 19:37 3 Nasdaq Stocks to Buy Before They Soar as Much as 97% According to Select Wall Street Analysts
![3 Nasdaq Stocks to Buy Before They Soar as Much as 97% According to Select Wall Street Analysts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mC_8z_EGSXaqty1sc3U0aQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/928f3654fb11efc32bcc33bb491ff9ee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-nasdaq-stocks-buy...
источник:
23 Июнь 19:14 3 Artificial Intelligence (AI) Stocks That Are Screaming Deals
![3 Artificial Intelligence (AI) Stocks That Are Screaming Deals](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2Vqmnpil5oDvKJIKoAPBFw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/4b7d60b8d920c5c7c0f18bf6b5ae5959.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-artificial-intell...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Murphy USA Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -1.5% | -40.9% | 3.4% |
90 дней | 13.1% | -100% | -4.6% |
1 год | 52.3% | -100% | 15% |
MUSA vs Сектор: Murphy USA Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 152.35% за последний год.
MUSA vs Рынок: Murphy USA Inc. превзошел рынок на 37.34% за последний год.
Стабильная цена: MUSA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MUSA с недельной волатильностью в 1.0067% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (473.97 $) выше справедливой (239.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (473.97 $) выше справедливой на 49.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.9) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.9) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.34) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.34) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3595) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3595) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.44) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.44) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (51.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (75.78%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (75.78%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.96%) выже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.96%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3944% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3944% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3944% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6%) находятся на не комфортном уровне.