1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (53.91%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
- Текущая эффективность компании (ROE=75.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)
Минусы
- Цена (414.32 $) выше справедливой оценки (273.27 $)
- Дивиденды (0.4299%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 50.78% увеличился за 5 лет c 36.57%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 02:16 Murphy USA (MUSA) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/murphy-usa-musa-inc...
источник:
7 Апреля 01:24 1 Unstoppable Multibagger Up 1,000% Since 2013 That Can't Quit Repurchasing Its Shares. Should Investors Buy, Too?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-unstoppable-multi...
источник:
31 Марта 02:50 SLB and ACC Join Forces to Accelerate Decarbonization Efforts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/slb-acc-join-forces...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Murphy USA Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -0.8% | -100% | -0.7% |
90 дней | 9.7% | -100% | 8.3% |
1 год | 53.9% | -100% | 30.3% |
MUSA vs Сектор: Murphy USA Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 153.89% за последний год.
MUSA vs Рынок: Murphy USA Inc. превзошел рынок на 23.63% за последний год.
Стабильная цена: MUSA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MUSA с недельной волатильностью в 1.0368% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (414.32 $) выше справедливой (273.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (414.32 $) выше справедливой на 34%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.14) ниже чем у сектора в целом (71.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.14) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.5) выше чем у сектора в целом (-12.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.5) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3658) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3658) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.6) выше чем у сектора в целом (7.38).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.6) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.14%) ниже средней доходности за 5 лет (51.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.14%) ниже доходности по сектору (101.23%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (75.78%) выже чем у сектора в целом (9.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (75.78%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.96%) выже чем у сектора в целом (5.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.96%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4299% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4299% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4299% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6%) находятся на не комфортном уровне.