NYSE: MUSA - Murphy USA Inc.

Доходность за полгода: +18.31%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Murphy USA Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.29 2.58 2.57 2.45 2.51 3.53 3.8 5.18 5.97 6.32 6.8
Выручка, млрд $
17.21 12.7 11.59 12.83 14.36 14.03 11.26 17.36 23.45 21.53 21.53
Чистая прибыль, млрд $
0.2439 0.1763 0.2215 0.2453 0.2136 0.1548 0.3861 0.3969 0.6729 0.5568 0.5568
EV, млрд $
2.94 2.97 3.09 3.16 3.21 4.38 4.7 7.27 9.22 10.03 10.03
EBIT, млрд $
0.3758 0.2565 0.3035 0.2906 0.3268 0.2685 0.559 0.604 0.9628 0.6329 0.6329
EBITDA, млрд $
0.4487 0.3049 0.4506 0.4036 0.4608 0.4095 0.7213 0.8169 1.19 0.8646 0.8646
Баланс стоимость, млрд $
0.8587 0.7923 0.6971 0.9945 1.21 1.36 1.74 2.11 0.6407 0.8289 0.8289
FCF, млрд $
0.1702 0.0077 0.0753 0.0254 0.1944 0.1085 0.333 0.4627 0.6894 0.4484 0.4484
Операционный денежный поток, млрд $
0.3056 0.2158 0.3374 0.2836 0.3987 0.3133 0.5637 0.7374 0.9947 0.784 0.784
Операционная прибыль, млрд $
0.3945 0.2548 0.2999 0.2832 0.3251 0.2685 0.559 0.604 0.9684 0.826 0.826
Операционные расходы, млрд $
0.7229 0.7037 0.7162 0.7748 0.8135 0.8582 0.8835 1.24 1.43 19.69 19.69
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0391 0.0013 0.0015 0.0032 0.001 0.0001 0.003 0.003 0.003
CAPEX, млрд $
0.1353 0.2081 0.2621 0.2583 0.2043 0.2048 0.2307 0.2747 0.3053 0.3356 0.3356


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.3272 0.1023 0.1538 0.17 0.1845 0.2803 0.1636 0.2564 0.0605 0.1178 0.1178
Short Term Investments $
0.0016 0.0018 0.0027 0.001 0.0179 0.0071 0.0071
Long term investments $
0.0044 0.0044
Total Receivables $
0.1385 0.1363 0.1835 0.2253 0.1388 0.1729 0.1688 0.1957 0.2817 0.3367 0.3367
Total Current Assets $
0.6907 0.4357 0.5156 0.6143 0.5701 0.7108 0.6252 0.7678 0.7268 0.8265 0.8265
Чистые активы, млрд $
1.25 1.37 1.53 0.7384 0.8073 0.803 0.7841 0.8072 2.91 0.7168 0.7268
Активы, млрд $
1.95 1.89 2.09 2.33 2.36 2.69 2.69 4.05 4.12 4.47 4.47
Short Term Debt $
0.4883 0.000222 0.0406 0.0199 0.0212 0.0388 0.0512 0.015 0.015 0.0371 0.0371
Long Term Debt $
0.4924 0.4902 0.6296 0.8609 0.8421 0.9993 0.9512 1.8 1.79 1.78 1.78
Задолженность, млрд $
1.09 1.09 1.39 1.59 1.55 1.88 1.9 3.24 3.48 3.64 3.64
Чистый долг, млрд $
0.1611 0.388 0.5164 0.7107 0.6788 0.7578 0.8388 1.97 2.19 2.15 2.15
Долг, млрд $
0.9807 0.4904 0.6702 0.8808 0.8633 1.04 1 2.22 1.81 1.82 1.82
Расходы на обслуживание долга $
0.0366 0.0335 0.0397 0.0467 0.0529 0.0549 0.0512 0.0824 0.0853 0.0985 0.0985
Interest income $
0.0314 0.000578 0.0013 0.0015 0.0032 0.001 0.0001 0.003
Goodwill $
0.328 0.328 0.328
Амортизация, млрд $
0.0791 0.0866 0.0986 0.117 0.134 0.1557 0.1627 0.2218 0.2231 0.2317 0.2317
Себестоимость, млрд $
15.93 11.74 10.58 11.76 13.27 12.91 9.82 15.51 21.05 1.01 1.01
Товарно материальные запасы $
0.157 0.1559 0.1534 0.1825 0.2215 0.2276 0.2791 0.2923 0.3191 0.3412 0.3412


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 4.87 3.18 4.19 6.78 6.48 4.86 13.08 15.18 28.1 25.49 25.49
Цена акции ао 60.74 61.47 80.36 76.63 113.78 130.87 199.24 266.37 356.56 490.03 490.03
Число акций ао, млн 46.17 42.07 38.3 34.9 32.98 31 29 26 23.95 21.84 21.84
FCF/акцию 3.69 0.1836 1.97 0.7016 5.89 3.41 11.28 17.69 28.78 20.53 20.53


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 28.4 22.26 31.77 34.17 27.64 19.23 48.65 49.88 105.03 67.17 67.17
ROA, % 12.61 9.35 10.6 11.1 9.11 6.13 14.37 11.79 16.32 12.45 12.45
ROIC, % 13.35 19.21 12.52 14.22 18.35 13.01 11.39 24.45 17.62 28.86 22.27
ROS, % 2.29 3.38 2.24 2.28 1.83 4.97 3.48 2.87 2.59 2.59 2.59
ROCE, % 43.76 32.37 43.54 39.36 17.36 12.3 25.94 17.91 150.27 76.35 76.35
Рентаб EBITDA, % 2.61 2.4 3.89 3.15 3.21 2.92 6.4 4.71 5.06 4.02 4.02
Чистая рентаб, % 1.42 1.39 1.91 1.91 1.49 1.1 3.43 2.29 2.87 2.59 2.59
Operation Margin, % 2.01 2.59 2.24 1.92 1.91 4.97 3.48 4.13 3.84 3.84 3.84
Доходность FCF, % 9.87 7.44 0.299 2.92 1.03 7.76 3.92 9.93 12.02 12.26 6.85


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
7.33 8.94 7.21 11.85 11.83 23.42 10.01 13.13 10.44 14.14 14.14
P/BV
2.08 1.99 2.29 2.83 2.46 3.78 4.34 6.35 10.97 9.5 9.5
P/S
0.1 0.12 0.14 0.2265 0.176 0.2583 0.343 0.3001 0.2997 0.3658 0.3658
P/FCF
148.6 21.2 82.25 10.24 28 10.22 11.08 8.15 9.86 15.17 15.17
E/P
0.0683 0.086 0.1 0.0852 0.0559 0.1151 0.1031 0.1197 0.0851 0.0819 0.0819
EV/EBITDA
5.44 6.45 4.69 8.96 6.96 10.7 6.52 8.79 7.77 11.6 11.6
EV/Ebit
15.85 15.85
EV/S
0.234 0.2666 0.2466 0.2218 0.2515 0.3723 0.3114 0.3931 0.4659 0.4659 0.4659
EV/FCF
384.69 41.05 124.68 16.38 32.53 12.59 11.68 13.37 22.37 22.37 22.37
Debt/EBITDA
1.43 1.67 2.18 1.87 2.54 1.39 2.72 1.52 2.11 2.11 2.11
Netdebt/Ebitda
1.27 1.15 1.99 1.66 2.14 1.25 2.12 1.85 2.49 2.49 2.49
Debt/Ratio
0.58 0.67 0.68 0.66 0.7 0.71 0.8 0.4382 0.4074 0.4074 0.4074
Debt/Equity
1.38 2 2.16 1.92 2.35 2.43 4.02 2.82 2.2 2.51 2.51
Debt/Net Income
2.78 3.03 3.59 4.04 6.71 2.6 4.57 2.69 3.27 3.27 3.27
Бета
0.83 0.8579 0.2312 0.2312
Индекс Альтмана
8.53 7.36 7.33 8.07 7.31 6.91 6.49 8.24 8.47 7.33 7.33


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1048 0.6856 0.0069 0.0069 0.0069 0.0069 0.0273 0.0295 0.0334 0.0334 0.0308
Дивиденд
0.25 1.04 1.35 1.6 0.89 1.72
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0.522 0.529 0.382 0.331 0.3774
Дивиденды / прибыль, %
315.12 125.42 291.71 2.81 3.23 4.46 1.79 6.88 4.96 6 6


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.505 0.5311
Персонал, чел
6245 6000 5900