Financial Markets by TradingView

NYSE: NET - Cloudflare

Доходность за полгода: +1.8738%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (9.58%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (79.92 $) выше справедливой оценки (71.4 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 52% увеличился за 5 лет c 3.59%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-26.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cloudflare Technology Индекс
7 дней -5.8% -100% 4%
90 дней -11.5% -100% -12.9%
1 год 9.6% -100% 3.8%

Положительная оценка NET vs Сектор: Cloudflare превзошел сектор "Technology" на 109.58% за последний год.

Положительная оценка NET vs Рынок: Cloudflare превзошел рынок на 5.74% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NET с недельной волатильностью в 0.1843% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 22.07
Больше данных по NET

3.2. Выручка

EPS -0.5513
ROE -26.52%
ROA -6.88%
ROIC -14.35%
Ebitda margin -14.3%
Больше данных по NET

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (79.92 $) выше справедливой (71.4 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (79.92 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (37.5) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (37.5) выше чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (22.07) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (22.07) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-161.52) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-161.52) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.76%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.76%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-26.52%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-26.52%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.88%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.88%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-14.35%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-14.35%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (52%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.59% до 52%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -780.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
11.07.2024 Prince Matthew
CEO & Chair of the Board		 Продажа 82.67 4 330 580 52384
10.07.2024 Prince Matthew
CEO & Chair of the Board		 Продажа 81.36 4 261 960 52384
09.07.2024 Prince Matthew
CEO & Chair of the Board		 Продажа 82.96 4 345 780 52384
26.06.2024 Ledbetter Carl
Director		 Продажа 79.89 641 517 8030
20.06.2024 SEIFERT THOMAS J
CHIEF FINANCIAL OFFICER		 Продажа 78.47 1 177 050 15000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Cloudflare

Перейти на форум акций "Cloudflare" ⇨