Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: NET - Cloudflare

Доходность за полгода: -72.9%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-34.65%) выше чем средняя по сектору (-55.49%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (53.46$) выше справедливой оценки (-8.79$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.09%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 63.53% увеличился за 5 лет c 6.68%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-39.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-14.31%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cloudflare Technology Индекс
7 дней -12.3% -22.9% -14.1%
90 дней 3.1% -35.9% -12.6%
1 год -34.7% -55.5% -48.4%

Положительная оценка NET vs Сектор: Cloudflare превзошел сектор "Technology" на 20.84% за последний год.

Положительная оценка NET vs Рынок: Cloudflare превзошел рынок на 13.77% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NET с недельной волатильностью в -0.6664% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.83
ROE -39.67%
ROA -4.44%
ROIC -14.35%
Ebitda margin -18.26%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (53.46$) выше справедливой (-8.79$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (53.46$) выше справедливой на 116.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (117.27).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.92).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (27.61) выше чем у сектора в целом (10.25).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (27.61) выше чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-103.36) ниже чем у сектора в целом (5.85).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-103.36) ниже чем у рынка в целом (9.78).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 506.91%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (11.33%) ниже средней доходности за 5 лет (506.91%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.33%) ниже доходности по сектору (34.79%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-39.67%) ниже чем у сектора в целом (-14.31%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-39.67%) ниже чем у рынка в целом (2321.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.44%) ниже чем у сектора в целом (-2.45%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.44%) ниже чем у рынка в целом (965.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-14.35%) ниже чем у сектора в целом (-5.75%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-14.35%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (63.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.68% до 63.53%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -541.06%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.09%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.09.2022 Prince Matthew
CEO & Chair of the Board
Продажа 60.57 3 172 900 52384
12.09.2022 Prince Matthew
CEO & Chair of the Board
Продажа 65.93 3 453 680 52384
09.09.2022 Prince Matthew
CEO & Chair of the Board
Продажа 65.98 3 456 300 52384
15.08.2022 Prince Matthew
CEO & Chair of the Board
Продажа 78.21 4 096 950 52384
12.08.2022 Prince Matthew
CEO & Chair of the Board
Продажа 75.81 3 971 230 52384