Cloudflare (NET) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cloudflare

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (54 $) меньше справедливой цены (109.17 $)
Доходность акции за последний год (34.1%) выше чем средняя по сектору (12.17%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9701%).
Текущий уровень задолженности 47.89% увеличился за 5 лет c 3.59%.
Текущая эффективность компании (ROE=-24.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=44.86%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

10 декабря 10:23 Позитивный импульс

29 ноября 19:59 «Аэрофлот» сообщил о глобальном сбое в системе покупки билетов

29 ноября 18:53 В сервисах доставки еды произошел сбой

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Cloudflare	Technology	Индекс
7 дней	0.1%	-6.9%	-1.7%
90 дней	46.8%	0.1%	4.4%
1 год	34.1%	12.2%	25.5%

NET vs Сектор: Cloudflare превзошел сектор "Technology" на 21.93% за последний год.

NET vs Рынок: Cloudflare превзошел рынок на 8.63% за последний год.

Стабильная цена: NET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NET с недельной волатильностью в 0.6558% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 22.07

Больше данных по NET

3.2. Выручка

EPS	-0.5513
ROE	-24.11%
ROA	-6.67%
ROIC	-14.35%
Ebitda margin	-14.3%

Больше данных по NET

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (54 $) ниже справедливой (109.17 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (54 $) ниже справедливой на 102.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (100.42).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (37.5) выше чем у сектора в целом (12.09).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (37.5) выше чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (22.07) выше чем у сектора в целом (6.91).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (22.07) выше чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-161.52) ниже чем у сектора в целом (91.93).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-161.52) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.77%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.77%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-19.19%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-24.11%) ниже чем у сектора в целом (44.86%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-24.11%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.67%) ниже чем у сектора в целом (4.08%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.67%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-14.35%) ниже чем у сектора в целом (1.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-14.35%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (47.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.59% до 47.89%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -718.52%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9701%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
20.12.2024	Prince Matthew CEO & Chair of the Board	Продажа	111.9	5 861 770	52 384
19.12.2024	Prince Matthew CEO & Chair of the Board	Продажа	108.72	5 695 190	52 384
18.12.2024	Prince Matthew CEO & Chair of the Board	Продажа	113	5 919 390	52 384
12.12.2024	Zatlyn Michelle President and COO	Продажа	113.16	2 901 420	25 640
11.12.2024	Zatlyn Michelle President and COO	Продажа	112.69	2 889 370	25 640

9. Форум по акциям Cloudflare

Перейти на форум акций "Cloudflare" ⇨

Investing Port

NYSE: NET - Cloudflare

Анализ компании Cloudflare