1. Резюме
Плюсы
- Цена (10.61 $) меньше справедливой цены (15.08 $)
- Доходность акции за последний год (-7.66%) выше чем средняя по сектору (-80.42%).
- Текущий уровень задолженности 23.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.45%.
- Текущая эффективность компании (ROE=47.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.19%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.72%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| NexTier Oilfield Solutions Inc. | Energy | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -44.2% | 1.4% |
| 90 дней | 0% | -78.8% | 5.9% |
| 1 год | -7.7% | -80.4% | 27.7% |
NEX vs Сектор: NexTier Oilfield Solutions Inc. превзошел сектор "Energy" на 72.76% за последний год.
NEX vs Рынок: NexTier Oilfield Solutions Inc. значительно отстал от рынка на -35.41% за последний год.
Стабильная цена: NEX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NEX с недельной волатильностью в -0.1473% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.61 $) ниже справедливой (15.08 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.61 $) ниже справедливой на 42.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.57) ниже чем у сектора в целом (14.06).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.57) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.02) выше чем у сектора в целом (1.7096).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.02) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7346) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7346) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.53) ниже чем у сектора в целом (7.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.53) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -79.32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-43.77%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-79.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-43.77%) ниже доходности по сектору (-0.0138%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (47.12%) выже чем у сектора в целом (6.19%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (47.12%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.78%) выже чем у сектора в целом (8.32%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.78%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.19%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.19%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
