NexTier Oilfield Solutions Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (30.18%) выше чем средняя по сектору (-85.41%).- Текущий уровень задолженности 23.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.45%.
- Текущая эффективность компании (ROE=47.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
Минусы
Цена (10.61 $) выше справедливой оценки (5.8 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| NexTier Oilfield Solutions Inc. | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -89% | 0.6% |
| 90 дней | 0% | -88% | 9.7% |
| 1 год | 30.2% | -85.4% | 31.9% |
NEX vs Сектор: NexTier Oilfield Solutions Inc. превзошел сектор "Energy" на 115.59% за последний год.
NEX vs Рынок: NexTier Oilfield Solutions Inc. незначительно отстал от рынка на -1.7461% за последний год.
Стабильная цена: NEX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NEX с недельной волатильностью в 0.5805% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.61 $) выше справедливой (5.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.61 $) выше справедливой на 45.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.57) ниже чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.57) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.02) выше чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.02) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7346) ниже чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7346) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.53) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.53) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -79.32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-43.77%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-79.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-43.77%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (47.12%) выже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (47.12%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.78%) выже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.78%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.19%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.19%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
