1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (11.48%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Текущий уровень задолженности 32.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.26%.
Минусы
Цена (57.11 $) выше справедливой оценки (48.5 $)
Дивиденды (3.91%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 18:46 Reasons to Add National Fuel Gas (NFG) to Your Portfolio Now
![Reasons to Add National Fuel Gas (NFG) to Your Portfolio Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4SeyBMzUADvf1wV8zYfSfA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b5248d4f567ca50e4f900fc52275224b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-add-nationa...
источник:
29 Июнь 18:32 The Zacks Analyst Blog Highlights National Fuel Gas, KornFerry, Caterpillar, Target and Casey's
![The Zacks Analyst Blog Highlights National Fuel Gas, KornFerry, Caterpillar, Target and Casey's](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/d97qiy7Wgxsbgz_k3mfsLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/dfbf477ce67e2ca9b1c9e4b00f36cf66.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
National Fuel Gas Company | Energy | Индекс | |
7 дней | 5% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | 7.8% | -79.1% | -4.6% |
1 год | 11.5% | -72.5% | 15% |
NFG vs Сектор: National Fuel Gas Company превзошел сектор "Energy" на 84% за последний год.
NFG vs Рынок: National Fuel Gas Company незначительно отстал от рынка на -3.53% за последний год.
Стабильная цена: NFG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NFG с недельной волатильностью в 0.2207% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (57.11 $) выше справедливой (48.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (57.11 $) выше справедливой на 15.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.1) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.1) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6256) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6256) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.22) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.28) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.28) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.91%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.91%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.9%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.9%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.13%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.13%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.91% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.91% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 25 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.93%) находятся на комфортном уровне.