1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (114.43%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (21.4 $) выше справедливой оценки (3.6 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 32.71% увеличился за 5 лет c 0.1365%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 06:32 Natural Gas Services Group, Inc. (NYSE:NGS) Shares Could Be 49% Below Their Intrinsic Value Estimate
![Natural Gas Services Group, Inc. (NYSE:NGS) Shares Could Be 49% Below Their Intrinsic Value Estimate](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/huiK3MRbX75_ctSZX.4Rjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/92d26d55968bddf376addae5e476c381.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/natural-gas-service...
источник:
7 Июль 03:48 Natural Gas Services Group, Inc. (NYSE:NGS) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Natural Gas Services Group, Inc. (NYSE:NGS) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5k_aRAH8S9Bu2kyOC7QSog--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/832dcbf71489c1999587b44f83085969.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/natural-gas-service...
источник:
7 Июль 02:56 Natural Gas Services Group, Inc. Announces 4th Quarter and Fiscal 2023 Earnings Conference Call
![Natural Gas Services Group, Inc. Announces 4th Quarter and Fiscal 2023 Earnings Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4KYlzvaaTc3ID0BIiCE4Kg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/ae85314e78060d2c4777ece1ad2e70e9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/natural-gas-service...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Natural Gas Services Group, Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.4% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -10.7% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 114.4% | -94.3% | 3.7% |
NGS vs Сектор: Natural Gas Services Group, Inc. превзошел сектор "Energy" на 208.72% за последний год.
NGS vs Рынок: Natural Gas Services Group, Inc. превзошел рынок на 110.76% за последний год.
Стабильная цена: NGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NGS с недельной волатильностью в 2.2% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.4 $) выше справедливой (3.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.4 $) выше справедливой на 83.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.03) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.03) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7654) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7654) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.49) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.49) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.96) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.96) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-26.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.04%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.04%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1389%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1389%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.45%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.45%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Natural Gas Services Group, Inc.
9.2. Последние блоги
Оценка тенденций основных индикаторов финансового рынка ВЕЧЕР
Больше информации на моём канале
💨🟢 NATURAL GAS (Природный газ в США) в растущем тренде, оценка тренда увеличивается, величина дневных колебаний снизилась, волатильность на уровне среднегодовой.
🇷🇺🟢 IMOEX (Акции Россия) в растущем тренде, оценка тренда снижается, величина дневных колебаний выросла, волатильность ниже среднегодовой....
Подробнее
Все блоги ⇨