Natural Gas Services Group, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
38.03 | 14.09 | 169.86% | -32.86 | -215.73% |
| P/S |
|
1.49 | 2.37 | -37.08% |
|
|
| P/BV |
|
0.7654 | 1.72 | -55.58% |
|
|
| P/FCF |
|
-0.9834 | 5.59 | -117.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.96 | 7.62 | 17.59% |
|
|
| Ev/S |
|
2.83 | 2.92 | -3.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-2.48 | 5.61 | -144.09% |
|
|
| E/P |
|
0.0348 | 18.41 | -99.81% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.6 | 30.17 | 4.73% | 19.23 | 64.35% |
| ROE |
|
2.01 | 15.76 | -87.23% |
|
|
| ROA |
|
0.9394 | 8.9 | -89.44% |
|
|
| ROIC |
|
-3.45 | 10.18 | -133.88% |
|
|
| ROS |
|
3.92 | 11.66 | -66.39% |
|
|
| ROCE |
|
4.98 | 19.36 | -74.29% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.29 | 1.9 | 125.72% | 1.93 | 122.48% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.24 | 1.52 | 179.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3253 | 0.2827 | 15.04% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.611 | 6 | -89.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
34.63 | 4.1 | 745.04% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 3.51 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.4706 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.8459 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -3.04 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 4.36 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
6.81 | 56.96 | -88.04% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.51 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
55.34 | -17.97 | -407.96% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
325.46 | 11.25 | 2792.98% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-133.91 | 17.71 | -856.13% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
238.06 | -191.8 | -224.12% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-136.16 | 8500.85 | -101.6% |
IP Score
4.22/10
