Natural Gas Services Group, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
38.03 | 14.09 | 169.86% | -32.76 | -216.08% |
| P/S |
|
1.49 | 2.37 | -37.08% |
|
|
| P/BV |
|
0.7654 | 1.72 | -55.58% |
|
|
| P/FCF |
|
-0.9834 | 5.59 | -117.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.96 | 7.62 | 17.59% |
|
|
| Ev/S |
|
2.83 | 2.92 | -3.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-2.48 | 5.61 | -144.09% |
|
|
| E/P |
|
0.0348 | 18.41 | -99.81% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.6 | 30.17 | 4.73% | 19.01 | +66.23% |
| ROE |
|
2.01 | 15.76 | -87.23% |
|
|
| ROA |
|
0.9394 | 8.9 | -89.44% |
|
|
| ROIC |
|
-3.45 | 10.18 | -133.88% |
|
|
| ROS |
|
3.92 | 11.66 | -66.39% |
|
|
| ROCE |
|
4.98 | 19.36 | -74.29% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.29 | 1.9 | 125.72% | 2.81 | +52.81% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.24 | 1.52 | 179.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3253 | 0.2827 | 15.04% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.611 | 6 | -89.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
34.63 | 4.1 | 745.04% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 3.82 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8599 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -36.12 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 4.52 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
6.81 | 56.96 | -88.04% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.82 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
55.34 | -20.94 | -364.28% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
313.91 | 9.38 | 3246.59% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-133.91 | 16.42 | -915.53% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
231.49 | -145.46 | -259.14% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-136.16 | 7876.07 | -101.73% |
IP Score
4.22/10
