1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-36.31%) выше чем средняя по сектору (-94.73%).
- Текущая эффективность компании (ROE=108.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
Минусы
- Цена (2.28 $) выше справедливой оценки (2.04 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 86.33% увеличился за 5 лет c 37.54%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:05 Private equity firms among Nine Energy Service, Inc.'s (NYSE:NINE) largest shareholders, saw gain in holdings value after stock jumped 23% last week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/private-equity-firm...
источник:
6 Апреля 09:29 Nine Energy Service Announces Timing of First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nine-energy-announc...
источник:
30 Марта 09:53 Nine Energy Service, Inc. (NYSE:NINE) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nine-energy-inc-nys...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nine Energy Service, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | -16.8% | -95% | -1.2% |
90 дней | -11.3% | -95.8% | 6.5% |
1 год | -36.3% | -94.7% | 36.1% |
NINE vs Сектор: Nine Energy Service, Inc. превзошел сектор "Energy" на 58.42% за последний год.
NINE vs Рынок: Nine Energy Service, Inc. значительно отстал от рынка на -72.42% за последний год.
Стабильная цена: NINE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NINE с недельной волатильностью в -0.6983% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.28 $) выше справедливой (2.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.28 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.58) выше чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.58) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.72) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.72) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1589) ниже чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1589) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.88) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.88) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-311.84%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-311.84%) ниже доходности по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (108.94%) выже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (108.94%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.57%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.57%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-17.62%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-17.62%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2023 | Sirkes Guy See Remarks |
Продажа | 3.48 | 13 175 | 3786 |
03.05.2023 | Luz S. Brett Chief Accounting Officer |
Продажа | 3.48 | 3 918 | 1126 |
03.05.2023 | Fox Ann G See Remarks |
Продажа | 3.48 | 53 888 | 15485 |
03.05.2023 | MOORE THEODORE R. See Remarks |
Продажа | 3.48 | 12 935 | 3717 |
03.05.2023 | Crombie David See Remarks |
Продажа | 3.48 | 37 678 | 10827 |