Financial Markets by TradingView

NYSE: NINE - Nine Energy Service, Inc.

Доходность за полгода: -24.15%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-62.71%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=108.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.79 $) выше справедливой оценки (1.5992 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 86.33% увеличился за 5 лет c 37.54%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nine Energy Service, Inc. Energy Индекс
7 дней 16.2% -95.6% 3.8%
90 дней -32.7% -95.4% -13.1%
1 год -62.7% -94.3% 3.7%

Положительная оценка NINE vs Сектор: Nine Energy Service, Inc. превзошел сектор "Energy" на 31.58% за последний год.

Отрицательная оценка NINE vs Рынок: Nine Energy Service, Inc. значительно отстал от рынка на -66.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NINE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NINE с недельной волатильностью в -1.2059% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.58
P/S: 0.1436
Больше данных по NINE

3.2. Выручка

EPS -0.9679
ROE 108.94%
ROA -7.57%
ROIC -17.62%
Ebitda margin 12.06%
Больше данных по NINE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1.79 $) выше справедливой (1.5992 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.79 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.58) выше чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.58) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.46) ниже чем у сектора в целом (1.5801).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.46) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1436) ниже чем у сектора в целом (1.1486).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1436) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.75) выше чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.75) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.04%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.04%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (108.94%) выже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (108.94%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.57%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.57%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-17.62%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-17.62%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (86.33%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 37.54% до 86.33%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1137.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.05.2024 Sirkes Guy
See Remarks		 Продажа 1.98 22 833 11532
09.05.2024 Sirkes Guy
See Remarks		 Продажа 1.97 7 854 3987
03.05.2024 Luz S. Brett
Chief Accounting Officer		 Продажа 2.25 3 231 1436
03.05.2024 MOORE THEODORE R.
See Remarks		 Продажа 2.25 8 669 3853
03.05.2024 Sirkes Guy
See Remarks		 Продажа 2.25 8 795 3909

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Nine Energy Service, Inc.

Перейти на форум акций "Nine Energy Service, Inc." ⇨