Nike (NKE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Nike

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 28.72% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.54%.
Текущая эффективность компании (ROE=20.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.23%)

Минусы

Цена (40.51 $) выше справедливой оценки (25.69 $)
Дивиденды (2.95%) меньше среднего по сектору (3.04%).
Доходность акции за последний год (-47.37%) ниже чем средняя по сектору (-32.65%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Nike	Utilities	Индекс
7 дней	-3.5%	-0.6%	0.3%
90 дней	-3.3%	-43.6%	4.7%
1 год	-47.4%	-32.7%	13.7%

NKE vs Сектор: Nike значительно отстал от сектора "Utilities" на -14.71% за последний год.

NKE vs Рынок: Nike значительно отстал от рынка на -61.02% за последний год.

Стабильная цена: NKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NKE с недельной волатильностью в -0.91% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.33

P/S: 1.29

Больше данных по NKE

3.2. Выручка

EPS	2.1
ROE	20.91%
ROA	8.09%
ROIC	22.78%
Ebitda margin	8.52%

Больше данных по NKE

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (40.51 $) выше справедливой (25.69 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (40.51 $) выше справедливой на 36.6%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.33) выше чем у сектора в целом (6.99).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.33) ниже чем у рынка в целом (54.14).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.04) выше чем у сектора в целом (3.11).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.04) ниже чем у рынка в целом (20.15).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.29) ниже чем у сектора в целом (2.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.29) ниже чем у рынка в целом (18.2).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.63) выше чем у сектора в целом (12.65).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.63) ниже чем у рынка в целом (56.64).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.15%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (-3.45%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.15%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.45%) превышает доходность по сектору (-11.69%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.91%) выше чем у сектора в целом (12.23%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.91%) ниже чем у рынка в целом (37.86%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.09%) выше чем у сектора в целом (2.9%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.09%) выше чем у рынка в целом (7.47%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.78%) выше чем у сектора в целом (6.6%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.78%) ниже чем у рынка в целом (42.67%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (28.72%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 41.54% до 28.72%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 354.99%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.95% ниже средней по сектору '3.04%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.95% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 21 год.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.45%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
13.08.2025	McCartney Philip EVP: CHIEF INN,PROD&DSG OFCR	Продажа	77.21	244 138	3 162
04.04.2025	SWAN ROBERT HOLMES Director	Покупка	58.46	502 756	8 600
27.12.2024	ROGERS JOHN W JR Director	Покупка	76.65	191 625	2 500
14.08.2024	PARKER MARK G EXECUTIVE CHAIRMAN	Продажа	78	4 093 990	52 487
28.06.2024	SWAN ROBERT HOLMES Director	Покупка	77.02	226 516	2 941

Investing Port

Nike

Анализ компании Nike