NYSE: NKE - Nike

Доходность за полгода: +2.49%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=34.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.92%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (93.35 $) выше справедливой оценки (34.87 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2249%) меньше среднего по сектору (3.1%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-23.88%) ниже чем средняя по сектору (6.04%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 32.35% увеличился за 5 лет c 16.9%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nike Utilities Индекс
7 дней -6.9% 1% 0.8%
90 дней -13.6% 3% 6.8%
1 год -23.9% 6% 35.6%

Отрицательная оценка NKE vs Сектор: Nike значительно отстал от сектора "Utilities" на -29.92% за последний год.

Отрицательная оценка NKE vs Рынок: Nike значительно отстал от рынка на -59.53% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NKE с недельной волатильностью в -0.4593% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 3.23
ROE 34.63%
ROA 13.02%
ROIC 23.41%
Ebitda margin 11.55%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (93.35 $) выше справедливой (34.87 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (93.35 $) выше справедливой на 62.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.29) ниже чем у сектора в целом (37.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.29) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.05) выше чем у сектора в целом (2.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.05) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.3) ниже чем у сектора в целом (3.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.3) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.33) выше чем у сектора в целом (19.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.33) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.16%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.48%) ниже средней доходности за 5 лет (5.16%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.48%) превышает доходность по сектору (-98.36%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.63%) выже чем у сектора в целом (6.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.63%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.02%) выже чем у сектора в целом (3.23%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.02%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.41%) выже чем у сектора в целом (7.13%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.41%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.35%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 16.9% до 32.35%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 239.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2249% ниже средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2249% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2249% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.68%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
03.06.2022 Campion Andrew
CHIEF OPERATING OFFICER
Продажа 120.61 1 713 020 14203
26.01.2022 PARKER MARK G
EXECUTIVE CHAIRMAN
Продажа 146.39 14 639 000 100000
26.01.2022 PARKER MARK G
EXECUTIVE CHAIRMAN
Покупка 23.27 2 327 000 100000