Nike (NKE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Nike

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-26.6%) выше чем средняя по сектору (-45.69%).
Текущая эффективность компании (ROE=40.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.68%)

Минусы

Цена (76.89 $) выше справедливой оценки (48.17 $)
Дивиденды (1.59%) меньше среднего по сектору (3.33%).
Текущий уровень задолженности 31.36% увеличился за 5 лет c 16.9%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

23 ноября 14:50 Обороты перешли все границы. Трансграничная торговля растет за счет ушедших из России брендов

23 ноября 00:00 Обороты перешли все границы

22 ноября 13:05 Как стать амбассадором бренда: что нужно делать, чтобы начать сотрудничество с компанией

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Nike	Utilities	Индекс
7 дней	2.1%	-5.6%	1.7%
90 дней	-2.1%	-47.3%	6.1%
1 год	-26.6%	-45.7%	31.4%

NKE vs Сектор: Nike превзошел сектор "Utilities" на 19.08% за последний год.

NKE vs Рынок: Nike значительно отстал от рынка на -58.01% за последний год.

Стабильная цена: NKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NKE с недельной волатильностью в -0.5116% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.62

P/S: 2.73

Больше данных по NKE

3.2. Выручка

EPS	3.73
ROE	40.09%
ROA	15.07%
ROIC	30.99%
Ebitda margin	14.69%

Больше данных по NKE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (76.89 $) выше справедливой (48.17 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (76.89 $) выше справедливой на 37.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.62) ниже чем у сектора в целом (24.99).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.62) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.73) выше чем у сектора в целом (2.27).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.73) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.73) выше чем у сектора в целом (2.58).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.88) выше чем у сектора в целом (6.37).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.88) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.29%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (12.43%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.29%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.43%) превышает доходность по сектору (-8.87%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (40.09%) выже чем у сектора в целом (11.68%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (40.09%) выже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.07%) выже чем у сектора в целом (3.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.07%) выже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.99%) выже чем у сектора в целом (6.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.99%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (31.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 16.9% до 31.36%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 209.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.59% ниже средней по сектору '3.33%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.05%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
14.08.2024	PARKER MARK G EXECUTIVE CHAIRMAN	Продажа	78	4 093 990	52 487
28.06.2024	SWAN ROBERT HOLMES Director	Покупка	77.02	226 516	2 941
03.06.2022	Campion Andrew CHIEF OPERATING OFFICER	Продажа	120.61	1 713 020	14 203
26.01.2022	PARKER MARK G EXECUTIVE CHAIRMAN	Продажа	146.39	14 639 000	100 000
26.01.2022	PARKER MARK G EXECUTIVE CHAIRMAN	Покупка	23.27	2 327 000	100 000

9. Форум по акциям Nike

Перейти на форум акций "Nike" ⇨

Investing Port

NYSE: NKE - Nike

Анализ компании Nike