1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-28.93%) выше чем средняя по сектору (-95%).
Текущая эффективность компании (ROE=34.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (76.04 $) выше справедливой оценки (30.3 $)
Дивиденды (1.2803%) меньше среднего по сектору (3%).
Текущий уровень задолженности 32.35% увеличился за 5 лет c 16.9%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Июль 06:12 Европейские рынки акций снизились, кроме германского
29 Июнь 05:08 Nike's Fourth Quarter Results Highlight Its Struggle With Ongoing Challenges
![Nike's Fourth Quarter Results Highlight Its Struggle With Ongoing Challenges](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5CUZcaZS8Ad5f_9djyAFkg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/f5c5cbcdec4552cd79409c5f9a806053.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nikes-fourth-quarte...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nike | Utilities | Индекс | |
7 дней | -19.7% | -26.5% | 3.4% |
90 дней | -17.8% | -95.2% | -4.6% |
1 год | -28.9% | -95% | 15% |
NKE vs Сектор: Nike превзошел сектор "Utilities" на 66.06% за последний год.
NKE vs Рынок: Nike значительно отстал от рынка на -43.95% за последний год.
Стабильная цена: NKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NKE с недельной волатильностью в -0.5564% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (76.04 $) выше справедливой (30.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (76.04 $) выше справедливой на 60.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.98) выше чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.98) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.94) выше чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.94) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.26) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.26) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.06) выше чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.06) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.63%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.63%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.02%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.02%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.41%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.41%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2803% ниже средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2803% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2803% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 19 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.68%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.06.2024 | SWAN ROBERT HOLMES Director |
Покупка | 77.02 | 226 516 | 2941 |
03.06.2022 | Campion Andrew CHIEF OPERATING OFFICER |
Продажа | 120.61 | 1 713 020 | 14203 |
26.01.2022 | PARKER MARK G EXECUTIVE CHAIRMAN |
Продажа | 146.39 | 14 639 000 | 100000 |
26.01.2022 | PARKER MARK G EXECUTIVE CHAIRMAN |
Покупка | 23.27 | 2 327 000 | 100000 |