Nike
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.62 | 25.05 | -1.72% | 37.67 | -34.64% |
| P/S |
|
2.73 | 2.62 | 4.27% |
|
|
| P/BV |
|
9.73 | 2.28 | 326.64% |
|
|
| P/FCF |
|
24.23 | -13.72 | -276.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.91 | 6.52 | 205.51% |
|
|
| Ev/S |
|
2.77 | 4.55 | -39.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.53 | -37.41 | -157.55% |
|
|
| E/P |
|
0.0355 | 0.0625 | -43.24% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.93 | 34.69 | -59.84% | 12.74 | +9.38% |
| ROE |
|
40.09 | 11.7 | 242.56% |
|
|
| ROA |
|
15.07 | 3.22 | 367.39% |
|
|
| ROIC |
|
30.99 | 6.26 | 395.31% |
|
|
| ROS |
|
11.1 | 12.7 | -12.58% |
|
|
| ROCE |
|
22.93 | 15.88 | 44.42% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.67 | 1.09 | 53.9% | 2.06 | -18.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2924 | 1.24 | -76.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3136 | 0.4092 | -23.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.49 | 15.63 | -90.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.1 | 28.79 | -92.72% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.98/10
|
1.59 | 3.28 | -51.56% | 1.08 | +47.31% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.88 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9242 | 0.4684% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.24 | 2.39 | 161.36% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.08 | 3.3 | -67.32% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
26.17 | 97.04 | -73.03% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.69 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
37.33 | 102.19 | -63.47% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
129.33 | 33.42 | 286.98% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
124.41 | 150.06 | -17.09% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
372.64 | -215.33 | -273.06% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
132.89 | 28.94 | 359.19% |
IP Score
6.88/10
