MAX
Nike
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.9 | 7 | 184.17% | 27.29 | -27.09% |
| P/S |
|
1.33 | 2.76 | -51.69% |
|
|
| P/BV |
|
4.16 | 3.11 | 33.8% |
|
|
| P/FCF |
|
18.62 | 32.45 | -42.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.63 | 12.65 | 39.44% |
|
|
| Ev/S |
|
1.5 | 4.67 | -67.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.69 | 51.14 | -41.95% |
|
|
| E/P |
|
0.0503 | 12.63 | -99.6% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.52 | 39.55 | -78.46% | 13.09 | -34.94% |
| ROE |
|
20.91 | 12.23 | 70.94% |
|
|
| ROA |
|
8.09 | 2.9 | 179.08% |
|
|
| ROIC |
|
22.78 | 6.6 | 245.03% |
|
|
| ROS |
|
8.19 | 23.02 | -64.43% |
|
|
| ROCE |
|
28.02 | 20.96 | 33.67% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.79 | 5.29 | -47.25% | 1.96 | +42.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.88 | 4.98 | -82.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.29 | 0.42 | -31.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.74 | 2.91 | -74.53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.55 | -26.31 | -113.49% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.73/10
|
2.69 | 3.02 | -10.96% | 2.11 | +27.41% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
21 | 9.55 | 119.95% | ||
| DSI |
|
1 | 0.93 | 7.56% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.98 | -200.59 | -104.48% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.11 | 3.33 | -36.63% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
27.4 | 75.79 | -63.84% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.33 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-0.67 | 85.58 | -100.78% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-49.21 | 41.08 | -219.79% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-48.59 | 254.52 | -119.09% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-45.17 | 34.91 | -229.39% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-44.16 | 115.27 | -138.31% |
IP Score
5.25/10
