Nike
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.73 | 23.72 | 16.89% | 30.86 | -10.14% |
| P/S |
|
1.93 | 2.61 | -26.09% |
|
|
| P/BV |
|
6.76 | 2.4 | 181.09% |
|
|
| P/FCF |
|
27.31 | 42.55 | -35.81% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.59 | 12.5 | 64.72% |
|
|
| Ev/S |
|
2 | 4.49 | -55.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.41 | 104.71 | -72.87% |
|
|
| E/P |
|
0.0361 | 4.58 | -99.21% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.74 | 38.58 | -74.76% | 12.18 | -20.07% |
| ROE |
|
24.36 | 12.19 | 99.82% |
|
|
| ROA |
|
8.8 | 3.3 | 166.41% |
|
|
| ROIC |
|
30.32 | 6.71 | 351.85% |
|
|
| ROS |
|
6.95 | 12.45 | -44.16% |
|
|
| ROCE |
|
28.02 | 20.23 | 38.53% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.44 | 4.94 | -50.58% | 2.05 | +19.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.788 | 4.61 | -82.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3012 | 0.3978 | -24.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.77 | 2.62 | -32.49% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.42 | 36.92 | -90.73% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.6/10
|
2.24 | 2.91 | -23.05% | 1.5 | +49.52% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
20 | 8.67 | 130.56% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8962 | 3.61% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.13 | -194.62 | -103.15% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.5 | 3.26 | -54.04% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
27.4 | 123.26 | -77.77% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.671 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
3.97 | -86.91 | -104.57% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-35.01 | -96.85 | -63.85% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-43.82 | -102.55 | -57.27% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-45.17 | -100.2 | -54.92% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-39.22 | -32.61 | 20.27% |
IP Score
5/10
