AES
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.37 | 23.72 | -77.35% | 22.37 | -75.98% |
| P/S |
|
0.73 | 2.61 | -71.83% |
|
|
| P/BV |
|
1.04 | 2.4 | -56.57% |
|
|
| P/FCF |
|
-1.98 | 42.55 | -104.66% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.94 | 12.5 | -20.5% |
|
|
| Ev/S |
|
2.97 | 4.49 | -33.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-7.87 | 104.71 | -107.52% |
|
|
| E/P |
|
0.18 | 4.58 | -96.02% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.93 | 38.58 | -22.43% | 27.35 | +9.46% |
| ROE |
|
54.76 | 12.19 | 349.15% |
|
|
| ROA |
|
3.64 | 3.3 | 10.25% |
|
|
| ROIC |
|
2.06 | 6.71 | -69.3% |
|
|
| ROS |
|
13.67 | 12.45 | 9.84% |
|
|
| ROCE |
|
27.9 | 20.23 | 37.94% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.9 | 4.94 | 59.72% | 8.24 | -4.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.48 | 4.61 | 62.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.61 | 0.4 | 53.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.49 | 2.62 | 71.23% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
17.28 | 36.92 | -53.18% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.42 | 2.91 | 86.19% | 3.76 | +44.08% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
12 | 8.67 | 38.34% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9 | 11.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.94 | -194.62 | -102.02% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.76 | 3.26 | 15.39% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
2082.43 | 123.26 | 1589.51% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.51 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
27.1 | -86.91 | -131.18% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-0.14 | -96.85 | -99.86% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
519.85 | -102.55 | -606.92% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-642.69 | -100.2 | 541.41% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
480.71 | -32.61 | -1574.12% |
IP Score
5.97/10
