AES
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
54.62 | 26.11 | 109.18% | 25.36 | +115.35% |
| P/S |
|
1.07 | 2.72 | -60.58% |
|
|
| P/BV |
|
1.83 | 2.32 | -21.17% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.57 | -8.25 | -68.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-205.76 | 5.35 | -3946.22% |
|
|
| Ev/S |
|
3.07 | 4.29 | -28.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.29 | -26.95 | -69.24% |
|
|
| E/P |
|
0.0206 | 0.0615 | -66.53% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-1.49 | 35.8 | -104.17% | 24.35 | -106.13% |
| ROE |
|
6.3 | 12.07 | -47.82% |
|
|
| ROA |
|
0.5558 | 3.22 | -82.73% |
|
|
| ROIC |
|
2.06 | 6.26 | -67.07% |
|
|
| ROS |
|
1.97 | 12.53 | -84.27% |
|
|
| ROCE |
|
-17.68 | 17.7 | -199.89% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-142.41 | -0.0776 | 183389.91% | -52.58 | +170.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-133.8 | 0.1033 | -129595.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6008 | 0.3372 | 78.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.17 | 2.17 | -46.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
108.09 | 25.85 | 318.23% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.67 | 3.22 | 45.02% | 3.61 | +29.48% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
11 | 10.52 | 4.61% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9567 | 4.52% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.52 | 3.89 | 16.14% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.61 | 3.25 | 11.15% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
79.37 | 97.66 | -18.73% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.45 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
24.32 | 46.77 | -48% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-27.39 | 35.82 | -176.47% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-61.63 | 74.29 | -182.96% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-7788.52 | -162.08 | 4705.36% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-64.06 | 6.6 | -1070.61% |
IP Score
5.07/10
