AES
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
54.62 | 25.04 | 118.08% | 25.51 | +114.1% |
| P/S |
|
1.07 | 2.62 | -59% |
|
|
| P/BV |
|
1.83 | 2.28 | -19.89% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.57 | -13.72 | -81.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-205.76 | 6.52 | -3257.53% |
|
|
| Ev/S |
|
3.07 | 4.55 | -32.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.29 | -37.41 | -77.83% |
|
|
| E/P |
|
0.0206 | 0.0625 | -67.07% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-1.49 | 34.69 | -104.3% | 31.49 | -104.74% |
| ROE |
|
6.3 | 11.7 | -46.17% |
|
|
| ROA |
|
0.5558 | 3.22 | -82.76% |
|
|
| ROIC |
|
2.06 | 6.26 | -67.07% |
|
|
| ROS |
|
1.97 | 12.7 | -84.49% |
|
|
| ROCE |
|
-17.68 | 15.88 | -211.33% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-142.41 | 1.09 | -13160.49% | -52.58 | +170.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-133.8 | 1.24 | -10867.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6008 | 0.4097 | 46.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.17 | 15.63 | -92.52% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
108.09 | 28.8 | 275.28% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.43 | 3.4 | 30.11% | 3.52 | +25.86% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
11 | 10.52 | 4.61% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9351 | 6.94% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.52 | 3.29 | 37.42% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.52 | 3.33 | 5.76% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
79.37 | 97.04 | -18.22% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.03 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
24.32 | 102.19 | -76.2% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-27.39 | 33.42 | -181.96% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-61.63 | 150.06 | -141.07% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-7788.52 | -215.33 | 3517.02% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-64.06 | 28.94 | -321.35% |
IP Score
5/10
