MAX
AES
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11 | 6.98 | 57.66% | 13.01 | -15.46% |
| P/S |
|
0.85 | 2.76 | -69.05% |
|
|
| P/BV |
|
1.52 | 3.1 | -51.17% |
|
|
| P/FCF |
|
-6.43 | 32.44 | -119.83% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.13 | 12.65 | 3.79% |
|
|
| Ev/S |
|
3.15 | 4.67 | -32.51% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-23.77 | 50.94 | -146.66% |
|
|
| E/P |
|
0.0909 | 12.63 | -99.28% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.03 | 39.55 | -39.25% | 22.67 | +5.96% |
| ROE |
|
13.78 | 12.23 | 12.66% |
|
|
| ROA |
|
1.83 | 2.9 | -36.88% |
|
|
| ROIC |
|
3.7 | 6.57 | -43.66% |
|
|
| ROS |
|
16.1 | 23.02 | -30.07% |
|
|
| ROCE |
|
12.42 | 20.89 | -40.54% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
10.32 | 5.29 | 95.01% | 10.25 | +0.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.61 | 4.98 | 92.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.59 | 0.42 | 39.59% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.34 | 2.95 | 13.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
31.96 | -26.31 | -221.47% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.81 | 3.04 | 58.08% | 4.12 | +16.77% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
13 | 9.55 | 36.16% | ||
| DSI |
|
1 | 0.93 | 7.56% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.78 | -200.59 | -101.88% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.12 | 3.35 | 23.1% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
1963.04 | 75.79 | 2490.24% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.77 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
9.81 | 85.58 | -88.54% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-30.85 | 41.08 | -175.1% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-201.93 | 254.52 | -179.34% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
658.41 | 34.91 | 1786.02% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-195.2 | 115.27 | -269.34% |
IP Score
5.02/10
