NYSE: AES - AES

Доходность за полгода: +15.03%
Сектор: Utilities

AES

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
2/10
 54.62 23.12 136.21% 34.26 59.42%
P/S 1.0735 2.58 -58.33%
P/BV 1.8256 2.35 -22.24%
P/FCF -2.57 -7.6 -66.19%
Ev/Ebitda -205.76 7.06 -3012.55%
Ev/S 3.07 4.5 -31.72%
Ev/FCF -8.29 -7.63 8.62%
E/P 0.0206 0.0607 -66.06%
IP Value Score
7.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
0/10
 -1.49 33.93 -104.39% 27.54 -105.41%
ROE 7.79 12.56 -37.95%
ROA 0.5988 3.39 -82.32%
ROIC 2.06 5.7 -63.86%
ROS 1.9653 13.42 -85.36%
ROCE -3.76 5.89 -163.8%
IP Profitability Score
0.8333/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 -143.33 1.2227 -11822.62% -24.11 494.48%
Nеt Debt/Ebitda -133.81 1.3092 -10320.83%
Debt/Ratio 0.6047 0.4223 43.19%
Debt/Equity 1.1758 15.6 -92.46%
Debt/Net Income 108.8 29.22 272.37%
IP Debt Score
7.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
9.78/10
 3.91 3.36 16.34% 3.08 26.88%
Кол-во лет роста дивиденда 11 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 4.71 0 0%
Средний процент за 5 лет 3.08 0 0%
Средний процент для выплат 91.61 102.3 -10.46%
Разница со средней разницей по сектору 0.5492 0 0%
IP Dividend Score
8.15/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 24.34 122.2 -80.08%
Импульс роста Ebitda 5 лет -105.42 158.07 -166.69%
Импульс роста Net Income 5 лет -61.63 185.91 -133.15%
Импульс роста FCF 5 лет -7788.52 61.06 -12855.52%
Импульс роста EPS 5 лет -64.06 -67.09 -4.52%
IP Growth Score
0.8/10
IP Score
4.89/10

Похожие компании

Edison International

Duke Energy

American Water Works

Nike