Edison International
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.01 | 25.05 | -24.11% | 25.1 | -24.26% |
| P/S |
|
1.64 | 2.62 | -37.53% |
|
|
| P/BV |
|
1.49 | 2.28 | -34.61% |
|
|
| P/FCF |
|
-12.93 | -13.72 | -5.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.83 | 6.52 | 66.16% |
|
|
| Ev/S |
|
3.78 | 4.55 | -17.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-30.15 | -37.41 | -19.4% |
|
|
| E/P |
|
0.0532 | 0.0625 | -14.95% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.89 | 34.69 | 0.5696% | 29 | +20.32% |
| ROE |
|
9.08 | 11.7 | -22.45% |
|
|
| ROA |
|
1.72 | 3.22 | -46.63% |
|
|
| ROIC |
|
2.8 | 6.26 | -55.24% |
|
|
| ROS |
|
8.61 | 12.7 | -32.19% |
|
|
| ROCE |
|
16.6 | 15.88 | 4.54% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6 | 1.09 | 452.95% | 6.83 | -12.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.13 | 1.24 | 395.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4184 | 0.4092 | 2.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
20.68 | 15.63 | 32.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
24.31 | 28.79 | -15.56% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.03 | 3.28 | 22.77% | 4.12 | -2.12% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
19 | 2.88 | 560% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9242 | 8.2% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.31 | 2.39 | 80.56% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.12 | 3.3 | 24.68% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
58.96 | 97.04 | -39.24% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.7476 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
32.29 | 102.19 | -68.4% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
47.68 | 33.42 | 42.67% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-15.11 | 150.06 | -110.07% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-60.48 | -215.33 | -71.91% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-24.54 | 28.94 | -184.8% |
IP Score
4.88/10
