1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.38%) больше среднего по сектору (3.49%).
Доходность акции за последний год (6.32%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (74.89 $) выше справедливой оценки (34.24 $)
Текущий уровень задолженности 43.19% увеличился за 5 лет c 27.2%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 05:12 3 Utility Stocks With Consistent Growth & High Dividend Yields: IDACORP, Edison International And Spire
![3 Utility Stocks With Consistent Growth & High Dividend Yields: IDACORP, Edison International And Spire](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Sn4aiovAqmO_xmVHKQ1jgg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/benzinga_79/12ee97662732e84f779819a6a6fb292c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-utility-stocks-co...
источник:
20 Июль 04:18 Rockefeller Foundation's Economic Opportunity Coalition Announces New Chair & 3 Additional Fortune 500 Companies
![Rockefeller Foundation's Economic Opportunity Coalition Announces New Chair & 3 Additional Fortune 500 Companies](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jwqfOSxYBijzm70Bhr3bcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/72cb53bae83a079ed5fd2d4cab070826.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rockefeller-foundat...
источник:
20 Июль 04:08 Edison International Announces 12 Lineworker Scholarship Recipients
![Edison International Announces 12 Lineworker Scholarship Recipients](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.COoIlczRCdbmb9xByaGPQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/bda384499349ad5b330d92a53ddd0eaf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/edison-internationa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Edison International | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.4% | -98.9% | 3.8% |
90 дней | 9.1% | -99% | -13.1% |
1 год | 6.3% | -98.9% | 3.7% |
EIX vs Сектор: Edison International превзошел сектор "Utilities" на 105.19% за последний год.
EIX vs Рынок: Edison International превзошел рынок на 2.65% за последний год.
Стабильная цена: EIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EIX с недельной волатильностью в 0.1215% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (74.89 $) выше справедливой (34.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (74.89 $) выше справедливой на 54.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.01) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.01) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4907) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4907) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6373) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6373) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.83) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.83) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.0426%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.0426%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.04%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.04%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.761%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.761%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.8%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.8%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.38% выше средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.38% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.71%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке