1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.37%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-3.99%) выше чем средняя по сектору (-67.17%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.09%)
Минусы
- Цена (69.23 $) выше справедливой оценки (37.46 $)
- Текущий уровень задолженности 43.19% увеличился за 5 лет c 27.2%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:47 Edison International Celebrates Its 2024 Edison Scholars
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/edison-internationa...
источник:
6 Апреля 02:26 Based On Its ROE, Is Edison International (NYSE:EIX) A High Quality Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/based-roe-edison-in...
источник:
30 Марта 02:27 20 US States with the Highest Electricity Consumption
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-us-states-highes...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Edison International | Utilities | Индекс | |
7 дней | -2.2% | -69.4% | 0.4% |
90 дней | -3% | -68.6% | 9.6% |
1 год | -4% | -67.2% | 33.2% |
EIX vs Сектор: Edison International превзошел сектор "Utilities" на 63.18% за последний год.
EIX vs Рынок: Edison International значительно отстал от рынка на -37.15% за последний год.
Стабильная цена: EIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EIX с недельной волатильностью в -0.0768% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (69.23 $) выше справедливой (37.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (69.23 $) выше справедливой на 45.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.01) ниже чем у сектора в целом (37.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.01) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4907) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4907) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6373) ниже чем у сектора в целом (3.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6373) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.83) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.83) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.0426%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (34%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.0426%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (34%) превышает доходность по сектору (-94.66%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.04%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.04%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.761%) ниже чем у сектора в целом (3.27%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.761%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.8%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.8%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.37% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.37% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.71%) находятся на комфортном уровне.