American Water Works
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.9 | 25.01 | 7.57% | 32.33 | -16.8% |
| P/S |
|
6 | 2.61 | 129.44% |
|
|
| P/BV |
|
2.59 | 2.28 | 13.84% |
|
|
| P/FCF |
|
-31.45 | -13.72 | 129.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.89 | 6.5 | 144.31% |
|
|
| Ev/S |
|
8.86 | 4.55 | 94.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-43.61 | -37.22 | 17.15% |
|
|
| E/P |
|
0.0349 | 0.0625 | -44.2% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
55.74 | 34.69 | 60.68% | 51.44 | +8.37% |
| ROE |
|
9.64 | 11.7 | -17.67% |
|
|
| ROA |
|
3.12 | 3.22 | -3.38% |
|
|
| ROIC |
|
8.89 | 6.26 | 42.11% |
|
|
| ROS |
|
22.3 | 12.7 | 75.62% |
|
|
| ROCE |
|
16.9 | 15.88 | 6.44% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.24 | 1.09 | 380.67% | 5.54 | -5.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.13 | 1.24 | 312.99% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4082 | 0.4097 | -0.3437% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.89 | 15.63 | -87.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.1 | 28.8 | -54.51% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.65/10
|
2.26 | 3.33 | -32.07% | 1.91 | +18.44% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
10 | 10.52 | -4.9% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9286 | 7.69% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.29 | 2.6 | 218.78% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.91 | 3.31 | -42.36% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
51.78 | 97.04 | -46.64% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.07 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
17.29 | 102.19 | -83.08% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
29.67 | 33.42 | -11.22% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
52.01 | 150.06 | -65.34% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
129.33 | -215.33 | -160.06% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
42.6 | 28.94 | 47.2% |
IP Score
5.39/10
