NYSE: AWK - American Water Works

Доходность за полгода: +21.24%
Сектор: Utilities

American Water Works

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 26.9 23.12 16.33% 32.33 -16.8%
P/S 6 2.58 132.77%
P/BV 2.59 2.35 10.39%
P/FCF -31.45 -7.6 313.59%
Ev/Ebitda 15.89 7.06 124.94%
Ev/S 8.87 4.5 97.21%
Ev/FCF -43.6 -7.63 471.19%
E/P 0.0349 0.0607 -42.5%
IP Value Score
5.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 55.74 33.93 64.3% 51.81 7.58%
ROE 10.79 12.56 -14.07%
ROA 3.25 3.39 -4.03%
ROIC 8.89 5.7 55.96%
ROS 22.32 13.42 66.28%
ROCE 5.88 5.89 -0.0444%
IP Profitability Score
4.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 5.27 1.2227 331.11% 5.65 -6.65%
Nеt Debt/Ebitda 5.13 1.3092 291.95%
Debt/Ratio 0.4106 0.4223 -2.78%
Debt/Equity 1.9051 15.6 -87.79%
Debt/Net Income 13.18 29.22 -54.9%
IP Debt Score
3.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.9/10
 2.36 3.36 -29.78% 1.8314 28.86%
Кол-во лет роста дивиденда 10 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 8.45 0 0%
Средний процент за 5 лет 1.8314 0 0%
Средний процент для выплат 53.28 102.3 -47.92%
Разница со средней разницей по сектору -1.0008 0 0%
IP Dividend Score
6.92/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 17.17 122.2 -85.95%
Импульс роста Ebitda 5 лет 29.67 158.07 -81.23%
Импульс роста Net Income 5 лет 52.01 185.91 -72.02%
Импульс роста FCF 5 лет 129.33 61.06 111.81%
Импульс роста EPS 5 лет 42.57 -67.09 -163.45%
IP Growth Score
6/10
IP Score
5.31/10

Похожие компании

Edison International

AES

Duke Energy

Nike