American Water Works
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.9 | 25.04 | 7.4% | 32.3 | -16.73% |
| P/S |
|
6 | 2.62 | 129.05% |
|
|
| P/BV |
|
2.59 | 2.28 | 13.73% |
|
|
| P/FCF |
|
-31.45 | -13.72 | 129.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.89 | 6.52 | 143.86% |
|
|
| Ev/S |
|
8.86 | 4.55 | 94.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-43.61 | -37.41 | 16.58% |
|
|
| E/P |
|
0.0349 | 0.0625 | -44.2% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
55.74 | 34.69 | 60.68% | 51.44 | +8.37% |
| ROE |
|
9.64 | 11.7 | -17.67% |
|
|
| ROA |
|
3.12 | 3.22 | -3.38% |
|
|
| ROIC |
|
8.89 | 6.26 | 42.11% |
|
|
| ROS |
|
22.3 | 12.69 | 75.72% |
|
|
| ROCE |
|
16.9 | 15.88 | 6.44% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.24 | 1.09 | 380.67% | 5.54 | -5.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.13 | 1.24 | 312.99% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4082 | 0.4097 | -0.3437% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.89 | 15.64 | -87.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.1 | 28.8 | -54.51% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.63/10
|
2.25 | 3.31 | -32.11% | 1.9 | +18.31% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
10 | 10.52 | -4.9% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9351 | 6.94% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.29 | 3.29 | 152.13% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.9 | 3.33 | -42.86% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
51.78 | 97.11 | -46.68% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.06 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
17.29 | 81.59 | -78.81% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
29.67 | 33.42 | -11.22% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
52.01 | 150.06 | -65.34% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
129.33 | -215.33 | -160.06% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
42.6 | 14.36 | 196.66% |
IP Score
5.39/10
