NYSE: AWK - American Water Works

Доходность за полгода: -3.22%
Дивидендная доходность: +2.21%
Сектор: Utilities

American Water Works

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 26.9 26.11 3.02% 32.3 -16.73%
P/S 6 2.72 120.22%
P/BV 2.59 2.32 11.91%
P/FCF -31.45 -8.25 281.37%
Ev/Ebitda 15.89 5.35 197.05%
Ev/S 8.86 4.29 106.69%
Ev/FCF -43.61 -26.95 61.78%
E/P 0.0349 0.0615 -43.29%
IP Value Score
5.75/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 55.74 35.8 55.68% 52.48 +6.22%
ROE 9.64 12.07 -20.2%
ROA 3.12 3.22 -3.17%
ROIC 8.89 6.26 42.11%
ROS 22.3 12.53 78.03%
ROCE 16.9 17.7 -4.52%
IP Profitability Score
4.83/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 5.24 -0.0776 -6853.08% 5.54 -5.43%
Nеt Debt/Ebitda 5.13 0.1033 4866.94%
Debt/Ratio 0.4082 0.3372 21.07%
Debt/Equity 1.89 2.17 -12.83%
Debt/Net Income 13.1 25.85 -49.3%
IP Debt Score
3.4/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.53/10
 2.21 3.22 -31.37% 1.86 +18.94%
Кол-во лет роста дивиденда 10 10.52 -4.9%
DSI 1 0.9567 4.52%
Средний рост дивидендов 8.29 3.89 113.03%
Средний процент за 5 лет 1.86 3.25 -42.74%
Средний процент для выплат 51.78 97.66 -46.98%
Разница со средней разницей по сектору -1.01
IP Dividend Score
6.95/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
3/10
 17.29 46.77 -63.03%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 29.67 35.82 -17.17%
Импульс роста Net Income за 5 лет 52.01 74.29 -29.99%
Импульс роста FCF за 5 лет 129.33 -162.08 -179.79%
Импульс роста EPS за 5 лет 42.6 6.6 545.45%
IP Growth Score
6/10
IP Score
5.39/10

Похожие компании

Duke Energy

Edison International

AES

Nike

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться