1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-2.9%) выше чем средняя по сектору (-93.75%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.01%)
Минусы
- Цена (143.1 $) выше справедливой оценки (45.87 $)
- Дивиденды (2.36%) меньше среднего по сектору (3.49%).
- Текущий уровень задолженности 41.06% увеличился за 5 лет c 40.53%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 часов назад American Water Works (AWK) Could Be a Great Choice
![American Water Works (AWK) Could Be a Great Choice](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sCsgPGLRRzSycoiDNZukPw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/432476d296d64c50172213c0415587c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-water-work...
источник:
12 часов назад American Water (AWK) Unit to Invest $2.1M in Two Projects
![American Water (AWK) Unit to Invest $2.1M in Two Projects](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/41mLZtNbs.jFAe4StkzAhQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/69d9fee86e2eea3e006082b7c555d349.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-water-awk-...
источник:
12 часов назад Has American Water Works (AWK) Outpaced Other Utilities Stocks This Year?
![Has American Water Works (AWK) Outpaced Other Utilities Stocks This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ocB0zkicFkohmDE4tBqNdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a41b81fe729c761f3f94f42ff348f70c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-water-work...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
American Water Works | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.4% | -84.1% | -0.5% |
90 дней | 17.7% | -94.2% | -13.2% |
1 год | -2.9% | -93.7% | 0.8% |
AWK vs Сектор: American Water Works превзошел сектор "Utilities" на 90.85% за последний год.
AWK vs Рынок: American Water Works незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: AWK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AWK с недельной волатильностью в -0.0557% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (143.1 $) выше справедливой (45.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (143.1 $) выше справедливой на 67.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.04) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.04) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.61) выше чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.61) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.03) выше чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.03) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.95) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.95) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.79%) выже чем у сектора в целом (8.01%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.79%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.25%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.25%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.89%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.89%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.36% ниже средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.36% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.36%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке