American Water Works

NYSE
AWK
Stock
Yield per half year: -2.93%
Dividend yield: 2.2%
Sector: Utilities

Reporting American Water Works

Reports

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Financial report link link link link link link link link


Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln $
10.7 12.95 16.47 16.43 27.78 34.37 27.74 27.35 24.28 27.71
Revenue, bln $
3.3 3.36 3.44 3.61 3.78 3.93 3.79 4.23 4.68 4.68
Net profit, bln $
0.468 0.426 0.567 0.621 0.709 1.26 0.82 0.944 1.05 1.05
EV, bln $
17.79 14.12 24.68 31.38 37.91 44.82 40.11 37.5 38.24 38.24
EBIT, bln $
1.06 1.22 0.439 1.17 1.25 1.2 1.35 1.66 1.88 1.88
EBITDA, bln $
1.54 1.72 0.984 1.82 1.85 1.93 2 2.36 2.67 2.67
OIBDA, bln $
2.14 2.52 1.52 2.37 2.44 1.84 2.45 2.92 3.34 3.34
Book value, bln $
-0.873 -0.723 5.86 6.12 6.45 7.3 7.69 9.8 10.33 10.33
FCF, bln $
-0.119 -0.061 -0.287 -0.375 -0.502 -0.432 -1.31 -0.86 -0.811 -0.811
Operating Cash Flow, bln $
1.28 1.45 1.39 1.38 1.43 1.44 1.11 1.87 2.05 2.05
Operating profit, bln $
1.07 1.23 1.1 1.17 1.25 1.2 1.27 1.5 1.72 1.72
Operating expenses, bln $
0.728 0.751 0.822 0.862 0.907 0.957 0.93 1.01 1.11 1.11
CAPEX, bln $
1.4 1.51 1.67 1.76 1.93 1.87 2.42 2.73 2.86 2.86


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln $
0.075 0.055 0.13 0.06 0.547 0.116 0.085 0.33 0.096 0.096
Short-Term Investments $
0.001 0.003 0.003 0.008 2.11 0.017 0.067 0.062 0.071 0.062
Long-Term Investments $
0.004 0.002
Accounts Receivable $
0.532 0.484 0.487 0.466 0.527 0.519 0.609 0.727 0.756 0.756
Total Current Assets $
0.784 0.72 0.781 1.29 1.91 1.55 1.25 1.39 1.22 1.22
Net assets, bln $
5.22 5.39 0.781 1.29 1.91 1.55 6.53 9.8 10.33 8.68
Assets, bln $
18.48 19.48 21.22 22.68 24.77 26.08 27.79 30.3 32.83 33.85
Short-Term Debt $
1.42 1.23 1.04 0.814 1.61 0.641 1.46 0.654 1.52 1.52
Long-Term Debt $
5.75 6.49 7.57 8.64 9.33 10.34 10.93 11.72 12.52 12.52
Liabilities, bln $
13.26 14.1 15.36 16.56 18.31 18.78 20.09 20.5 22.5 22.5
Net debt, bln $
7.1 7.66 8.47 9.48 10.47 10.95 12.37 12.11 14.01 14.01
Debt, bln $
7.17 1.23 8.6 9.54 11.02 11.06 12.45 12.44 14.11 14.11
Interest Income $
0.308 0.325 0.342 0.35 0.382 0.395 0.399 0.381 0.073
Interest Expense, bln $
0.325 0.342 0.35 0.409 0.324 0.403 0.433 0.46 0.523 0.523
Net interest income, bln $
0 -0.325 0.342 0.35 0.382 0.395 0.399 0.381 0.073 0.073
Goodwill $
1.21 1.3 1.35 1.38 1.58 1.5 1.5 1.14 1.14 1.14
Amortization, bln $
0.47 0.492 0.545 0.654 0.604 0.736 0.649 0.704 0.788 0.788
Cost of production, bln $
1.5 1.38 1.48 1.54 1.62 1.78 1.59 1.72 1.86 1.86
Inventory $
0.039 0.041 0.041 0.044 0.047 0.057 0.098 0.112 0.103 0.103


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS 2.62 2.38 3.15 3.43 3.9 6.94 4.51 4.89 5.39 5.39
Share price 72.36 91.49 90.77 122.85 153.47 143.86 131.99 124.49 141.59 141.59
Number of shares, mln 179 179 180 181 182 182 182 193 195 195
FCF/share -0.6648 -0.3408 -1.59 -2.07 -2.76 -2.37 -7.21 -4.46 -4.16 -4.16


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % 9.12 8.04 10.08 10.36 11.28 18.37 10.94 9.64 10.17 10.44 17.64
ROA, % 2.62 2.24 2.79 2.83 2.99 4.97 3.04 3.12 3.2 3.28 4.75
ROIC, % 4.24 3.9 3.34 4.11 4.12 4.28 8.76 6.71 6.88 8.89 8.22
ROS, % 27.17 22.94 23.07 24.46 51.98 21.62 22.3 22.44 22.44 22.44 16.63
ROCE, % 22.64 2.29 5.67 5.7 5 5.41 16.9 18.22 16.58 16.58 20.66
EBIT margin 36.31 12.76 32.41 33.04 32.98 35.6 39.11 40.18 40.18 40.18 21.15
EBITDA margin 51.24 28.6 50.53 49.03 49.16 52.72 55.74 57 57 57 35.80
Net margin 32.4 36.6 16.48 17.2 18.77 32.14 21.62 22.3 22.44 22.44 16.63
Operational efficiency, % 36.58 33.11 33.35 33.04 30.43 33.57 35.52 36.68 36.68 36.68 21.88
Net interest margin, % 12.72 14.05 15.07 14.17 12.69 16.48 17.2 18.77 32.14 33.16 11.15
FCF yield, % -1.11 -0.471 -1.85 -1.84 -2.02 -1.44 -4.76 -3.14 -3.34 -2.93 1.29


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
27.9 30.9 28.58 35.26 38.69 26.82 33.83 26.9 23.05 23.05 24.04
P/BV
2.5 3 2.76 3.58 4.25 4.64 3.61 2.59 2.13 2.13 3.84
P/S
4 4.9 4.71 6.07 7.26 8.62 7.32 6 5.17 5.17 3.29
P/FCF
-255.75 -55.08 -58.08 -55.05 -79.57 -21 -20.62 -31.45 -34.16 -34.16 194.93
E/P
0.0295 0.0365 0.0304 0.0285 0.0422 0.0298 0.0345 0.0349 0.0379 0.0379 0.05
EV/EBIT
11.59 56.22 26.82 30.77 34.97 29.71 22.65 20.32 20.32 20.32 38.58
EV/EBITDA
14.35 8.21 25.08 17.2 20.47 23.2 20.06 15.89 14.32 14.32 17.60
EV/S
6.58 6.98 8.26 9.34 10.38 10.58 8.86 8.16 8.16 8.16 4.85
EV/FCF
-362.03 -83.71 -79.47 -70.26 -94.41 -30.57 -43.61 -47.15 -47.15 -47.15 329.72
Debt/EBITDA
0.71 8.74 5.23 5.95 5.73 6.23 5.27 5.28 5.28 5.28 4.48
Netdebt/EBITDA
5.46 6.36 6.64 6.8 4.78 6.19 5.13 5.25 5.25 5.25 3.56
Debt/Ratio
0.72 0.72 0.73 0.74 0.72 0.4481 0.4107 0.4298 0.4168 0.4168 0.37
Debt/Equity
2.62 2.62 2.71 2.84 2.57 1.62 1.27 1.37 1.98 1.98 2.60
Debt/Net Income
18.12 15.17 15.22 15.43 8.7 15.19 13.18 13.43 13.43 13.43 10.45
PEG
98.72 98.72 -11.49
Beta
0.22 0.39 0.55 -0.1239 -1.53 0.0865 0.0865 0.09
Altman Index
0.84 0.8 1.02 1.14 2.43 2.07 1.87 1.78 1.72 1.72 122.21


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
0.239 0.289 0.319 0.353 0.389 0.428 0.467 0.532 0.585 0.496
Dividend
1.66 1.82 2 2.2 2.41 2.62 2.83 3.06 1.66 3.19
Dividend yield, %
1.78 1.87 1.62 1.39 1.4 1.9 2.22 2.41 2.14 2.2 2.58
Dividends / profit, %
55 53.4 56.26 56.84 54.87 33.89 56.95 56.36 55.66 55.66 51.03
Dividend coverage ratio
1.34 1.61 1.6 1.66 2.7 1.54 1.61 1.9 2.12 2.12 894.09


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Revenue, %
42.25 44.98 48.55 48.75 51.05 47.66 63.82 64.57 60.97 60.97
R&D, bln
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Debt
2.09 2.05 2.88
Staff, people
7 000 6 400 6 500 6 500


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности American Water Works AWK

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность American Water Works играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность AWK позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.