American Water Works

NYSE AWK Акция
Доходность за год: -7.82%
Дивидендная доходность: 2.44%
Сектор: Utilities
131.17 $ +0.48 $ ( 0.37%)
121.13 $
147 $

Мин./макс. за год

График акции American Water Works

Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US0304201033
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
2008-04-23
Индустрия
Water Utilities
Сайт
cсылка
Сектор
Utilities
Все параметры

Оценка

Недооценка

Название Значение Оценка
P/S 4.93 3
P/BV 2.34 6
P/E 22.82 6

Эффективность

Название Значение Оценка
ROA 3.04 1
ROE 10.25 4
ROIC 6.01 2

Дивиденды

Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 2.44 6.1
DSI 1 10
Средний рост дивидендов 7.85 10

Долг

Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 5.74 0
Debt/Ratio 0.44 10
Debt/Equity 2.37 6

Импульс роста

Название Значение Оценка
Выручка, % 30.79 5
Ebitda, % 43.68 6
EPS, % -17.9 0
Подробнее

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
0.71% 0.9 I кв. 2026 08.05.2026 12.05.2026 27.05.2026
0.62% 0.83 IV кв. 2025 06.02.2026 10.02.2026 25.02.2026
0.63% 0.83 III кв. 2025 11.11.2025 13.11.2025 28.11.2025
0.58% 0.83 II кв. 2025 08.08.2025 12.08.2025 27.08.2025
0.59% 0.83 I кв. 2025 09.05.2025 13.05.2025 28.05.2025
0.51% 0.76 IV кв. 2024 05.02.2025 07.02.2025 24.02.2025
0.61% 0.76 III кв. 2024 08.11.2024 12.11.2024 27.11.2024
0.61% 0.76 II кв. 2024 09.08.2024 13.08.2024 28.08.2024
0.53% 0.76 I кв. 2024 10.05.2024 13.05.2024 28.05.2024
0.58% 0.71 IV кв. 2023 05.02.2024 07.02.2024 22.02.2024
Подробнее

ИИ анализ компании "American Water Works"

Конечно! Ниже представлен подробный анализ акций компании American Water Works Company, Inc. (AWK) — одного из крупнейших поставщиков водоснабжения и водоотведения в США.


🏢 Общая информация о компании


- Название: American Water Works Company, Inc.
- Тикер: AWK (торгуется на бирже NYSE)
- Сектор: Коммунальные услуги (Utilities)
- Отрасль: Водоснабжение и водоотведение
- Штаб-квартира: Виллингбор, Нью-Джерси, США
- Год основания: 1886
- Рыночная капитализация (на октябрь 2024): ~$38–40 млрд
- Количество клиентов: Более 14 миллионов человек в 14 штатах


🔍 Фундаментальный анализ



1. Финансовые показатели (по данным за 2023 год и первое полугодие 2024)



Показатель
Значение (приблизительно) Выручка (2023) $4.3 млрд Чистая прибыль (2023) $760 млн EPS (на акцию, 2023) $4.35 Прогнозируемый EPS (2024) $4.60–$4.70 Рентабельность по EBITDA ~45% Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) ~5.5x (высокий, но типичен для отрасли) Дивидендная доходность ~1.3% Рост дивидендов 18 лет подряд рост (Dividend Aristocrat)
Примечание: AWK — регулируемая коммунальная компания, поэтому её доходы стабильны, но рост зависит от одобрения тарифов регуляторами.



2. Дивидендная политика


- Дивидендная история: Компания повышает дивиденды с 2008 года. Средний темп роста дивидендов — 7–10% в год.
- Покрытие дивидендов (Payout Ratio): Около 60–65% от прибыли — устойчивый уровень.
- Привлекательность для инвесторов: AWK популярен среди инвесторов, ищущих стабильные дивиденды и защиту от инфляции.


3. Рост и перспективы


✅ Драйверы роста:


- Инфраструктурные инвестиции: Программы модернизации водопроводных сетей (включая инфраструктурный закон США 2021 года).
- Регулируемый рост тарифов: Повышение тарифов на воду с одобрения регуляторов компенсирует инфляцию.
- Приобретение активов: AWK активно покупает небольшие водные компании (например, в 2023–2024 годах — сделки в Калифорнии, Техасе, Иллинойсе).
- Рост населения в пригородных районах: Увеличивает спрос на подключение к централизованному водоснабжению.

⚠️ Риски:


- Регуляторные риски: Задержки в утверждении тарифов могут снизить прибыль.
- Высокий долг: AWK активно финансирует рост за счёт заёмных средств. Рост процентных ставок давит на стоимость обслуживания долга.
- Климатические риски: Засухи, наводнения, загрязнение источников воды — могут повлиять на операционную деятельность.
- Ограниченная географическая экспансия: Рынок США насыщен, новые крупные рынки недоступны.


📈 Технический анализ (на октябрь 2024)



- Текущая цена акции: ~$165–$170
- 52-недельный диапазон: $145 – $175
- Средняя цена по аналитикам: ~$175–$180
- Целевые цены (по данным Bloomberg/Reuters):
- Консервативные: $160
- Умеренные: $175
- Оптимистичные: $190
- Кол-во аналитиков: ~15, из них ~70% рекомендуют «Покупать»
- Технические уровни:
- Поддержка: $160
- Сопротивление: $175–$180

Тренд: Боковое движение в 2023–2024 гг. из-за высоких ставок. Возможен рост при снижении ставок ФРС.



📊 Отраслевое сравнение (с другими коммунальными компаниями)



Компания Тикер Див. доходность P/E (2024) Рост выручки (3 года)
American Water AWK 1.3% ~35x ~5%
Aqua America (под AWK) — — — —
Essential Utilities WTRG 2.1% ~30x ~4%
California Water Service CWT 0.8% ~40x ~6%
Вывод: AWK — лидер по масштабу и надёжности, но оценён дороже конкурентов из-за премии за качество.



🧭 Инвестиционная привлекательность



✅ Плюсы:


- Стабильный и прогнозируемый бизнес (регулируемый сектор).
- Долгосрочный рост за счёт инфраструктурных инвестиций.
- Надёжная дивидендная история.
- Экологическая значимость (вода — стратегический ресурс).

❌ Минусы:


- Высокая оценка (P/E ~35 — выше среднего по рынку).
- Зависимость от регуляторов и процентных ставок.
- Ограниченный потенциал быстрого роста.


📌 Вывод и рекомендация



American Water Works (AWK)

— это качественная, надёжная акция для:
- Инвесторов, ищущих стабильный доход и защиту от инфляции.
- Долгосрочных инвесторов, готовых мириться с умеренным ростом.
- Портфелей с фокусом на ESG-инвестиции (вода — ключевой ESG-фактор).

Рекомендация:

✅ «Держать» или «Покупать» при цене ниже $165.

⚠️ Не для агрессивного роста, но отличный компонент защитного портфеля.



- Построить прогноз финансовых показателей на 2025–2027 гг.
- Сравнить AWK с акциями других коммунальных компаний.
- Проанализировать дивидендную стратегию глубже.

Напишите, что вас интересует!

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 130.69 $ 131.14 $ 131.5 $ +0.37 % 0 % 0 %
Неделя 133.09 $ 130.55 $ 134.82 $ -1.44 % 0 % 0 %
Месяц 126.31 $ 124.92 $ 136.86 $ +3.85 % 0 % 0 %
3 месяца 133.39 $ 121.13 $ 136.86 $ -1.66 % 0 % 0 %
Полгода 132.45 $ 121.13 $ 139.69 $ -0.97 % 0 % 0 %
Год 142.29 $ 121.13 $ 147 $ -7.82 % 0 % 0 %
3 года 153 $ 113.82 $ 151.96 $ -14.27 % 0 % 0 %
5 лет 147.5 $ 113.82 $ 188.86 $ -11.07 % 0 % 0 %
10 лет 82.84 $ 70.49 $ 188.86 $ +58.34 % 0 % 0 %
С начала года 130.5 $ 121.13 $ 139.69 $ +0.51 % 0 % 0 %

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Blackrock Inc. 19 000 000 9.99
Vanguard Capital Management LLC 12 000 000 6.5
State Street Corporation 12 000 000 6.16
Vanguard Portfolio Management LLC 11 000 000 5.79
Wellington Management Group, LLP 11 000 000 5.65
GQG Partners LLC 6 000 000 3.29
Aristotle Capital Management, LLC 5 000 000 2.98
Geode Capital Management, LLC 5 000 000 2.64
Amundi 4 000 000 2.23
Invesco Ltd. 4 000 000 2.22

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
Invesco S&P Global Water Index ETF 7.8248 3.55 0.56
Invesco Water Resources ETF 7.039 -4.37 0.6
Global X Clean Water ETF 6.6089 0.75 0.5
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF 5.2718 4.41 0
AdvisorShares Focused Equity ETF 3.9494 -3.53 0.84
Tortoise Global Water Fund 3.8706 -4.5 0
Ecofin Global Water ESG Fund 3.7761 -5.55 0.4
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF 3.7637 10.49 0.7
First Trust Water ETF 3.6571 -3.34 0.53
Invesco Global Water ETF 3.5096 -0.96 0.75
IQ Clean Oceans ETF 3.149 2.71 0.45
Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF 3.062 107.52 0.4
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF 3.0194 15.14 0.4
Gabelli Love Our Planet & People ETF 2.5445 27.51 0
Essential 40 Stock ETF 2.4756 21.87 0
ProShares UltraShort Utilities 2.31 52.03 0.95
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF 2.3016 4.26 0.59
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 1.8738 -43.79 0.09
Vanguard Utilities ETF 1.64 12.15 0.1
Fidelity MSCI Utilities Index ETF 1.613 12.66 0.084
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF 1.5416 19.61 0.31
iShares Factors US Small Blend Style ETF 1.2537 22.08 0.35
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF 1.2305 13.76 0.46
iShares Global Utilities ETF 1.1907 16.62 0.43
ProShares Ultra Utilities 1.0983 -69.6 0.95
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares 1.0965 25.86 0.99
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 1.0773 21.55 0.46
Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF 0.9456 0 0
Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF 0.9344 6.45 0.3
Invesco Real Assets ESG ETF 0.9331 -1.81 0.59
Lazard Listed Infrastructure ETF 0.9049 0 0
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF 0.8949 14.62 0.1
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF 0.8769 15.77 0.1
Direxion Flight to Safety Strategy ETF 0.87 -1.3 0.37
Russell Investments Global Infrastructure ETF 0.7962 15.74 0
First Trust Utilities AlphaDEX Fund 0.7556 18.74 0.64
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF 0.5504 20.44 0.1
Themes Natural Monopoly ETF 0.5043 -0.99 0
Amplify Thematic All-Stars ETF 0.40541 -10.72 0.49

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Ms. M. Susan Hardwick CEO & Director 3.07M 1963 (63 года)
Ms. Cheryl D. Norton Executive VP & COO 1.36M 1965 (61 год)
Ms. Melissa K. Wikle Senior VP & Chief Accounting Officer N/A 1966 (60 лет)
Ms. Maureen Duffy Senior Vice President of Communications & External Affairs N/A 1970 (56 лет)
Ms. Melanie M. Kennedy Executive VP & Chief Human Resources Officer 949.48k 1974 (52 года)
Mr. John C. Griffith President 1.9M 1967 (59 лет)
Mr. Aaron Musgrave CPA Vice President of Investor Relations N/A
Mr. Nicholas Santillo Jr., C.P.P. Vice President of Digital Infrastructure & Security and Interim Head of Innovation & Technology N/A
Mr. David M. Bowler Executive VP & CFO
Mr. Stacy A. Mitchell Executive VP & General Counsel

Информация о компании

Адрес: United States, Camden, 1 Water Street - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Телефон: +856 955 4001

О компании American Water Works

American Water — американская коммунальная компания, работающая в Соединенных Штатах и ​​Канаде. Он был основан в 1886 году как американская компания по водоснабжению и гарантии. В 1914 году Американская водопроводная и гарантийная компания стала Американской водопроводной и электрической компанией.

Часто задаваемые вопросы по акции American Water Works

  • Как купить акции American Water Works?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — AWK. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций AWK. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям American Water Works?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции AWK на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции American Water Works (AWK) сегодня?

    Текущая цена акции American Water Works на 14.07.2026 года составляет 131.17 . Котировки American Water Works с начала года изменилась на +0.51% - и в рублях изменение было на +0.67 .
    Котировки American Water Works (AWK) в этом месяце за Июль изменилась на -1% и в рублях изменение было на -1.33 рубль.