Duke Energy
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.29 | 26.11 | 0.676% | 31.83 | -17.4% |
| P/S |
|
2.57 | 2.72 | -5.63% |
|
|
| P/BV |
|
1.49 | 2.32 | -35.75% |
|
|
| P/FCF |
|
-25.94 | -13.83 | 87.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.29 | 5.35 | 111.07% |
|
|
| Ev/S |
|
5.32 | 4.29 | 24.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-57.08 | -26.95 | 111.77% |
|
|
| E/P |
|
0.0404 | 0.0625 | -35.4% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
47.14 | 34.69 | 35.9% | 43.53 | +8.3% |
| ROE |
|
5.78 | 12.07 | -52.09% |
|
|
| ROA |
|
1.61 | 3.22 | -50.19% |
|
|
| ROIC |
|
5.17 | 6.26 | -17.36% |
|
|
| ROS |
|
9.78 | 12.69 | -22.94% |
|
|
| ROCE |
|
15.18 | 17.7 | -14.23% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.82 | 1.09 | 434.1% | 5.94 | -2.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.84 | 0.1033 | 5552.3% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4507 | 0.4097 | 10.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7069 | 15.63 | -95.48% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
28.06 | 28.8 | -2.57% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.58/10
|
3.83 | 3.31 | 15.57% | 4.1 | -6.68% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
13 | 10.52 | 23.63% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9437 | 5.96% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.2 | 3.04 | -27.71% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.1 | 3.25 | 26.37% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
86.59 | 97.11 | -10.83% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.516 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
15.87 | 81.59 | -80.55% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
22.48 | 35.82 | -37.24% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-24.24 | 74.29 | -132.63% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-6.32 | -162.08 | -96.1% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-28.31 | 14.36 | -297.14% |
IP Score
4.77/10
