NYSE: DUK - Duke Energy

Доходность за полгода: +18.62%
Сектор: Utilities

Duke Energy

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 26.29 24.99 5.2% 31.83 -17.4%
P/S 2.57 2.58 -0.4064%
P/BV 1.49 2.27 -34.5%
P/FCF -25.94 -10.58 145.08%
Ev/Ebitda 11.29 6.37 77.28%
Ev/S 5.32 4.51 18.08%
Ev/FCF -57.08 -25.19 126.58%
E/P 0.0404 0.0623 -35.12%
IP Value Score
6.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 47.14 34.53 36.54% 43.15 9.25%
ROE 5.78 11.66 -50.38%
ROA 1.61 3.21 -49.9%
ROIC 5.17 6.26 -17.36%
ROS 9.78 12.57 -22.17%
ROCE 15.18 17.11 -11.33%
IP Profitability Score
3.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 5.82 1.06 450.03% 6.2 -6.13%
Nеt Debt/Ebitda 5.84 1.23 374.88%
Debt/Ratio 0.4507 0.4069 10.77%
Debt/Equity 0.7069 15.61 -95.47%
Debt/Net Income 28.06 28.78 -2.49%
IP Debt Score
3.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.01 3.33 20.3% 4.12 -2.59%
Кол-во лет роста дивиденда 13 11.3 15.01%
DSI 0.9286 0.9004 3.13%
Средний рост дивидендов -0.702 -0.7985 -12.1%
Средний процент за 5 лет 4.12 3.24 26.87%
Средний процент для выплат 86.68 97.08 -10.72%
Разница со средней разницей по сектору 0.6767
IP Dividend Score
7.51/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 15.87 186.53 -91.49%
Импульс роста Ebitda 5 лет 26.27 87.48 -69.97%
Импульс роста Net Income 5 лет -24.24 231.78 -110.46%
Импульс роста FCF 5 лет -6.87 -269.47 -97.45%
Импульс роста EPS 5 лет -28.31 -24.82 14.06%
IP Growth Score
1.4/10
IP Score
4.68/10

Похожие компании

AES

Edison International

FirstEnergy

American Water Works