Duke Energy
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.38 | 24.21 | -24.07% | 31.98 | -42.53% |
| P/S |
|
2.74 | 2.65 | 3.25% |
|
|
| P/BV |
|
1.62 | 2.46 | -33.94% |
|
|
| P/FCF |
|
2001.89 | 42.96 | 4560.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.21 | 12.64 | -11.31% |
|
|
| Ev/S |
|
5.54 | 4.52 | 22.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3501.42 | 104.69 | 3244.63% |
|
|
| E/P |
|
0.0471 | 4.68 | -98.99% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
49.4 | 38.33 | 28.9% | 46.99 | +5.14% |
| ROE |
|
9.12 | 12.16 | -25.01% |
|
|
| ROA |
|
2.49 | 3.31 | -24.7% |
|
|
| ROIC |
|
5.17 | 6.86 | -24.67% |
|
|
| ROS |
|
14.9 | 12.35 | 20.65% |
|
|
| ROCE |
|
16.74 | 20.19 | -17.1% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.68 | 4.94 | 15% | 5.83 | -2.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.66 | 4.6 | 22.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4574 | 0.3964 | 15.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.64 | 2.61 | 0.9217% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
18.84 | 37.44 | -49.68% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.7/10
|
3.48 | 2.92 | 19.03% | 3.92 | -11.3% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 8.95 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8886 | 4.5% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-0.874 | -201.81 | -99.57% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.92 | 3.2 | 22.65% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
84.79 | 124.66 | -31.98% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.5564 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
27.18 | -87.18 | -131.18% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
72.78 | -96.92 | -175.09% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
317.59 | -102.48 | -409.9% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-104.57 | -100.19 | 4.37% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
300.13 | -33.61 | -992.98% |
IP Score
5.11/10
