Duke Energy
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.29 | 25.04 | 4.96% | 31.83 | -17.4% |
| P/S |
|
2.57 | 2.62 | -1.85% |
|
|
| P/BV |
|
1.49 | 2.28 | -34.7% |
|
|
| P/FCF |
|
-25.94 | -13.72 | 89.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.29 | 6.52 | 73.28% |
|
|
| Ev/S |
|
5.32 | 4.55 | 16.88% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-57.08 | -37.41 | 52.6% |
|
|
| E/P |
|
0.0404 | 0.0625 | -35.41% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
47.14 | 34.69 | 35.9% | 42.75 | +10.28% |
| ROE |
|
5.78 | 11.7 | -50.57% |
|
|
| ROA |
|
1.61 | 3.22 | -50.19% |
|
|
| ROIC |
|
5.17 | 6.26 | -17.36% |
|
|
| ROS |
|
9.78 | 12.7 | -22.98% |
|
|
| ROCE |
|
15.18 | 15.88 | -4.44% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.82 | 1.09 | 433.72% | 5.94 | -2.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.84 | 1.24 | 369.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4507 | 0.4097 | 10.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7069 | 15.63 | -95.48% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
28.06 | 28.8 | -2.57% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.75/10
|
3.9 | 3.4 | 14.55% | 4.1 | -4.93% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
13 | 10.52 | 23.63% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9351 | -0.6944% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-0.702 | 3.29 | -121.34% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.1 | 3.33 | 23.26% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
86.59 | 97.04 | -10.77% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.4953 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
15.87 | 102.19 | -84.47% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
22.48 | 33.42 | -32.73% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-24.24 | 150.06 | -116.15% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-6.32 | -215.33 | -97.06% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-28.31 | 28.94 | -197.82% |
IP Score
4.65/10
