Duke Energy (DUK) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	57.98	49.33	54.33	59.55	62.91	67.48	77.31	79.3	72.42	70.29
Выручка, млрд $	23.46	22.74	23.57	24.52	25.08	23.87	25.1	28.77	29.06	29.06
Чистая прибыль, млрд $	2.82	2.15	3.06	2.67	3.75	1.08	3.58	2.55	2.84	2.84
EV, млрд $	99.67	99.32	107.96	118.13	128.28	130.13	148.28	153.32	154.88	154.69
EBIT, млрд $	5.83	5.64	6.51	5.21	5.71	4.55	6.38	6.56	7.21	7.62
EBITDA, млрд $	8.9	9.53	10.3	9.9	10.85	8.68	11.37	12.4	13.29	13.7
Баланс стоимость, млрд $	2.56	2.38	3.01	43.82	46.82	47.96	49.3	49.32	49.11	49.11
FCF, млрд $	-0.09	-1.1	-1.42	-2.2	-2.91	-1.05	-1.43	-5.44	-2.73	-2.71
Операционный денежный поток, млрд $	6.68	6.8	6.63	7.19	8.21	8.86	8.29	5.93	9.88	9.89
Операционная прибыль, млрд $	5.45	5.33	6.04	4.69	5.71	4.55	5.37	6.01	7.07	7.07
Операционные расходы, млрд $	4.28	4.44	4.76	5.35	5.86	6.04	6.38	6.55	6.69	6.65
CAPEX, млрд $	6.77	7.9	8.05	9.39	11.12	9.91	9.72	11.37	12.6	12.6

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	85.87	82.55	71.63	79.3	74.28	69.19	68.05	0	0	77.38
Выручка, млрд $		6.69	7.97	6.98	7.28	6.58	7.99	7.21	7.67	7.17	8.15
Чистая прибыль, млрд $		0.88	1.41	0.821	0.804	-0.22	1.25	1.01	1.14	0.9	1.28
EV, млрд $		152.19	149.17	155.46	149.48	147.63	147.16	154.69	154.95	161.35	173.77
EBIT, млрд $		1.58	2.13	1.47	1.85	1.57	2.37	1.94	1.95	1.9	2.33
EBITDA, млрд $		4.42	3.5	2.75	3.07	2.9	3.99	3.49	3.49	3.3	4.02
Баланс стоимость, млрд $		49.72	50.35	49.44	2.63	48.33	49.01	49.11	49.55	49.71	49.13
FCF, млрд $		-0.326	-1.88	-2.48	0.617	-3.1	0.479	-0.709	-0.734	-0.043	0.518
Операционный денежный поток, млрд $		2.24	1.15	0.739	1.48	2.3	3.52	2.59	2.47	2.95	-4.89
Операционная прибыль, млрд $		1.41	2.02	1.47	1.67	1.43	2.11	1.86	1.96	1.71	2.14
Операционные расходы, млрд $		5.28	5.95	1.42	1.62	1.69	1.75	1.6	1.77	0.436	6.02
CAPEX, млрд $		2.57	3.03	3.22	3.15	5.4	3.05	3.29	3.21	3	5.4

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.857	0.392	0.358	0.442	0.311	0.259	0.343	0.409	0.253	0.329
Short Term Investments $	0.19	0.333	0.044	21.97	19.39	22.18	0.001	0.037	0.018	0.018
Long term investments $				27.88	0.896	29.31	43.07	43.98	47.55	46.92	11.37	9.09	10.64
Total Receivables $					2.45	2.64	2.77	3.13	3.06	3.15	3.61	4.42	4.13	4.13
Total Current Assets $					8.32	8.04	8.45	9.71	9.16	8.68	9.94	13.22	12.77	12.77
Чистые активы, млрд $					39.73	41.03	41.74	9.71	9.16	8.68	9.94	112.78	12.31	112.78
Активы, млрд $					121.16	132.76	137.91	145.39	158.84	162.39	169.59	178.09	176.89	176.89
Short Term Debt $					5.71	4.81	5.41	6.82	6.28	7.11	6.69	8.01	7.09	7.28
Long Term Debt $					36.84	45.58	49.04	51.12	54.99	55.63	60.45	67.06	72.45	72.45
Задолженность, млрд $					81.39	91.72	96.18	101.56	110.89	113.2	118.45	126.23	126.71	126.71
Чистый долг, млрд $					41.69	49.99	54.08	57.16	62.38	63.82	67.87	74.02	80.2	80.01
Долг, млрд $					42.55	50.38	53.99	57.6	62.69	64.08	68.21	74.43	80.46	79.73
Interest income $					1.27	0.021	0.013	0.02	0.031	4.17	2.25	2.33	0.029
Расходы на обслуживание долга $					1.61	1.92	1.99	2.09	2.2	2.16	2.28	2.44	3.01	3.01
Чист. проц. доходы, млрд $						-1.9	0.013	0.02	0.031	4.17	2.25	2.33	0.029	0.029
Goodwill $				16.32	16.34	19.43	19.4	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3
Амортизация, млрд $					3.14	3.29	3.53	4.07	5.14	4.13	4.99	5.84	6.08	6.08
Себестоимость, млрд $					13.73	12.98	12.77	13.99	13.52	12.3	13	15.79	15.3	15.3
Товарно материальные запасы $					3.81	3.52	3.25	3.08	3.23	3.17	3.2	3.58	4.29	4.29

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.428	0.453	0.409	0.451	0.377	0.324	0.329	0.492	0.39	0.376
Short Term Investments $	0.16	0.052	0.004		0.094	0.297	0.188		0.093	9.57	9.25		0.074
Long term investments $			47.34	11.37	10.8	46.97	47.46	9.09	53.58	52.51	9.75	10.64
Total Receivables $						3.93	4.21	4.42	3.67	3.83	4.08	4.13	3.9	4.67	2.16
Total Current Assets $						11.56	12.97	13.22	12.31	13.09	13.05	12.77	12.09	12.56	12.14
Чистые активы, млрд $					11.04	11.56	12.97	13.22	49.26	114.48	117.02	49.11	49.55	49.71
Активы, млрд $						172.38	176.34	178.26	178.83	180.08	181.16	176.89	178.67	181.58	183.57
Short Term Debt $						7.05	6.86	8.11	7.06	8.06	7.19	7.58	6.43	6.01	7.54
Long Term Debt $						63.15	66.06	67.06	69.11	69.91	71.35	72.45	74.98	76.44	76.52
Задолженность, млрд $						120.8	124.17	126.28	126.88	129.01	129.33	126.71	128.03	130.77	133.32
Чистый долг, млрд $						70.8	73.47	75.63	76.57	78.44	79.11	80.01	81.83	82.98	84.65
Долг, млрд $						71.23	73.92	76.04	77.02	77.98	79.44	80.34	82.32	83.37	85.02
Interest income $		0.563	0.559	0.578	0.562	0.571	0.595	0.598	0.7	0.707	0.729
Расходы на обслуживание долга $						0.607	0.621	0.624	0.72	0.727	0.774	0.793	0.817	0.824	0.872
Чист. проц. доходы, млрд $			0.559	0.578	0.562	0.571	0.595	0.598	0.7	0.707	0.729	-0.764
Goodwill $			19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3
Амортизация, млрд $						2.84	1.36	1.28	1.4	1.33	1.62	1.55	1.53	1.41	1.69
Себестоимость, млрд $						2.16	2.82	4.04	3.99	3.49	4.06	3.77	3.95	5.04	2.71
Товарно материальные запасы $						3.21	3.49	3.58	3.87	4.1	4.12	4.29	4.28	4.39	4.34

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	4.05	3.11	4.36	3.77	5.14	1.46	4.65	3.31	3.68		3.68
Цена акции ао		71.39	77.62	84.11	86.3	91.21	91.56	96.84	97.04	107.68	107.68
Число акций ао, млн	694	691	700	708	729	738	769	770	771		771
FCF/акцию	-0.1297	-1.6	-2.03	-3.11	-4	-1.42	-1.85	-7.06	-3.54		-3.51

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				1.14	1.84	1.07	1.04	-0.2853	1.62	1.3	1.48	1.17	1.66
Цена акции ао	103.53	101.38	103.86	109.96	107.4	95.99	98.79	94.38	91.68	90.95
Число акций ао, млн	769	769	770	770	770	770	770	771	771	771
FCF/акцию				-0.4234	-2.44	-3.22	0.8013	-4.02	0.6213	-0.9196	-0.952	-0.0557	0.6701

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			6.99	5.33	7.39	6.23	8.27	2.27	7.36	5.17	5.77		5.78	18.48
ROA, %			2.33	1.7	2.26	1.88	2.46	0.6693	2.16	1.47	1.6		1.61	5.91
ROIC, %			4.67	3.97	4.78	4.48	5.36	2.6	5.27	4.68	4.72		5.17	10.62
ROS, %				22.97	26.48	21.24	25.8	13.84	25.42	8.86	9.78	9.78	9.78	15.65
ROCE, %			14.65	13.74	15.59	4	3.96	3.12	4.15	4.12	4.51		15.18	18.40
Рентаб EBITDA, %			37.93	37.45	43.7	40.39	43.24	36.37	45.3	43.11	45.73		47.14	40.81
Чистая рентаб, %			23.2	23.4	25.6	10.87	14.94	4.5	14.26	8.86	9.78		9.78	15.65
Operation Margin, %				23.44	25.61	21.11	22.75	23.16	21.41	20.9	24.33	24.33	24.33	24.21
Чистая процентная маржа, %	10.83	7.87	12	9.46	12.98	10.87	14.78	5.32	15.15				14.06	11.42
Доходность FCF, %		2.46	-0.1552	-2.24	-2.61	-3.79	-4.42	-1.63	-1.87	-6.77	-3.74

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		1.79	2.85	1.65	1.62	-0.4552	2.55	2.05	2.32	1.83	2.6	18.48
ROA, %		0.5122	0.8104	0.4631	0.4503	-0.1222	0.6932	0.5614	0.6401	0.4997	0.7016	5.91
ROIC, %		1.38	1.81	1.29	1.29	1.1	1.62	1.4	1.47	1.27	2.14	10.62
ROS, %		13.16	17.73	11.76	11.05	-3.34	15.66	13.94	14.84	12.55	15.71	15.65
ROCE, %		1.02	1.37	0.9333	1.05	3.07	1.46	1.2	1.2	1.16	1.42	18.40
Рентаб EBITDA, %		66.1	43.88	39.34	42.23	44.07	49.92	48.34	45.44	46.07	49.26	40.81
Чистая рентаб, %		13.16	17.73	11.76	11.05	-3.34	15.66	13.94	14.84	12.55	15.71	15.65
Operation Margin, %		21.14	25.4	21.07	23.01	21.74	26.41	25.72	25.59	23.8	26.29	24.21
Доходность FCF, %	10.9	9.66	9.43	-6.86	-5.48	-9.88	-7.29	0.64	-4.4	2.57

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	20.7	19.6	21.6	22.87	17.58	61.69	22.47	31.1	26.29		26.29	21.67
P/BV	1.2	1.3	1.4	1.39	1.37	1.35	1.57	1.53	1.49		1.49	3.87
P/S	2.1	2.3	2.5	2.49	2.63	2.78	3.2	2.76	2.57		2.57	3.16
P/FCF		-44.22	-38.86	-26.86	-22.41	-65.07	10.84	-14.76	-12.92	-25.94	-25.94	7.16
E/P		0.039	0.0519	0.0458	0.0568	0.0213	0.0469	0.0318	0.0392	0.0404	0.0404	0.05
EV/EBITDA	11.2	11.66	10.48	11.93	11.83	14.99	13.04	12.36	11.65		11.29	13.83
EV/Ebit					22.47	34.27	23.24	23.37	21.5	20.31	20.31
EV/S		4.62	4.8	4.72	5.06	5.44	5.7	5.33	5.33	5.32	5.32	5.11
EV/FCF		-95.33	-79.74	-52.52	-43.56	-120.85	-100.43	-28.18	-56.82	-57.08	-57.08	-4.06
Debt/EBITDA		5.91	5.24	5.82	5.78	7.38	6	6	6.05	5.82	5.82	4.37
Netdebt/Ebitda		6.57	6.51	7.4	6.57	9.88	16.78	5.97	6.04	5.84	5.84	4.00
Debt/Ratio		0.69	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.4179	0.4548	0.4507	0.4507	0.41
Debt/Equity		2.24	2.3	2.32	2.31	2.36	2.4	1.51	1.64	0.7069	0.7069	0.71
Debt/Net Income		23.41	17.8	21.73	16.34	45.56	18.76	29.19	28.32	28.06	28.06	13.95
Бета						0.25	0.33	0.41	0.5268	-0.5064	-0.5064	-0.24
Индекс Альтмана		0.61	0.66	0.62	0.64	0.54	1.42	1.43	1.74	1.71	1.71	3.82

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E					22.34	20.04	20.29	18.61	24.5	25.59	26.28	23.03	18.23	20.58	21.67
P/BV					1.58	1.45	1.54	1.4	1.35	1.31	1.49	1.44	1.54	1.77	3.87
P/S					3.01	2.7	2.77	2.52	2.4	2.36	2.57	2.48	2.61	2.95	3.16
P/FCF		88.36	-49.88	-105.78	-259.73	-44.03	-29.8	123.28	-23.5	147.57	-98.91				7.16
E/P		0.016	0.0085	0.0103	0.0104	0.0171	0.0111	0.0106	-0.003	0.0177	0.0143				0.05
EV/EBITDA					12.67	12.43	12.81	10.88	50.92	11.58	11.5	11.18	11.31	12.16	13.83
EV/Ebit										62.12	79.74	79.38	85.14	74.74
EV/S					23.1	19.47	21.29	20.86	22.44	18.41	21.45	20.2	22.5	21.31	5.11
EV/FCF					-473.73	-82.62	-59.95	246	-47.67	307.23	-218.18	-211.11	-3752.32	335.47	-4.06
Debt/EBITDA					16.12	21.14	27.68	25.06	26.9	19.9	23.05	23.62	25.23	21.17	4.37
Netdebt/Ebitda					16.02	21.01	27.53	24.92	27.06	19.82	22.95	23.47	25.12	21.07	4.00
Debt/Ratio					0.4072	0.4135	0.4217	0.4259	0.433	0.4385	0.4542	0.4608	0.4592	0.4632	0.41
Debt/Equity					1.41	1.45	1.52	1.55	1.61	1.62	1.64	1.66	1.68	1.73	0.71
Debt/Net Income					79.76	51.6	91.56	94.74	-354.45	63.45	79.94	72.34	92.64	66.37	13.95
Индекс Альтмана	1.65	1.7	1.64	1.61	1.68	1.64	1.49	1.5	1.45	1.48					3.82

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.25	2.45	2.47	2.67	2.81	3.11	3.18	3.24	3.24		3.21
Дивиденд		3.36	3.49	3.64	3.75	3.82	3.9	4	4.08	3.12	4.14
Див доход, ао, %		4.58	3.93	4.1	4.25	4.1	4.04	4.35	4.49	3.84	3.98	3.00
Дивиденды / прибыль, %	93.3	83.8	88.8	92.69	71.18	261.58	87.01	124.67	114.19		114.19	70.08

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.775	0.815	0.79	0.815	1.61	0.832	0.806	0.806	0.784	1.59
Дивиденд	0.985	0.985	0.985	0.985	1.01	1.01	1.01	1.01	1.03	1.03
Див доход, ао, %	0.9515	0.9716	0.9484	0.8958	0.9358	1.05	1.02	1.06	1.12	1.13				3.00
Дивиденды / прибыль, %				88.07	57.68	96.22	101.37	-730	66.45	80.2	70.83	87.11	124.12	70.08

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Всего задолженность			15.04	14.75	16.31
ebit_margin				22.76	16.39	25.42	22.8	24.79
Персонал, чел						27535	27605	27859	27037

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebit_margin							29.63	26.9	25.45	26.42	28.51

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: DUK - Duke Energy

Отчетность Duke Energy

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное