1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.49%) больше среднего по сектору (3%).
Доходность акции за последний год (15.52%) выше чем средняя по сектору (-95%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (102.67 $) выше справедливой оценки (52.25 $)
Текущий уровень задолженности 44.31% увеличился за 5 лет c 39.62%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:31 Wall Street Analysts Think Duke Energy (DUK) Is a Good Investment: Is It?
![Wall Street Analysts Think Duke Energy (DUK) Is a Good Investment: Is It?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xg0Hkw3jp5n3zTo7TM1nYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/737ffb82e07dc8bffb77e72d153c91f2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
29 Июнь 05:24 Coastal Conservation Association Florida, Duke Energy and Others Continue Indian River Lagoon Billion Clam Initiative
![Coastal Conservation Association Florida, Duke Energy and Others Continue Indian River Lagoon Billion Clam Initiative](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qd28m5T7EGclbb11hBk8Wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/88c5a57b99250ec175542080feae4913.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coastal-conservatio...
источник:
29 Июнь 05:03 Duke Energy Foundation prepares Florida residents, agencies for storm season with $180,000 in emergency preparedness and resiliency grants
![Duke Energy Foundation prepares Florida residents, agencies for storm season with $180,000 in emergency preparedness and resiliency grants](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1K3FSbJ4WxPiGN5bFx2fAQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/829a69c01f1ce34f867ba8075a40a22b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/duke-energy-foundat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Duke Energy | Utilities | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -26.5% | 3.4% |
90 дней | 6.8% | -95.2% | -4.6% |
1 год | 15.5% | -95% | 15% |
DUK vs Сектор: Duke Energy превзошел сектор "Utilities" на 110.51% за последний год.
DUK vs Рынок: Duke Energy превзошел рынок на 0.5041% за последний год.
Стабильная цена: DUK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DUK с недельной волатильностью в 0.2984% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (102.67 $) выше справедливой (52.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (102.67 $) выше справедливой на 49.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.36) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.36) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.486) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.486) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.54) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.54) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.72%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.72%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.38%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.38%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.17%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.17%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.49% выше средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.49% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.51%) находятся на комфортном уровне.