Duke Energy Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.38%) больше среднего по сектору (3.1%).- Доходность акции за последний год (-2.64%) выше чем средняя по сектору (-67.17%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.09%)
Минусы
Цена (94.84 $) выше справедливой оценки (68.3 $)- Текущий уровень задолженности 44.31% увеличился за 5 лет c 39.62%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:00 Duke Energy (DUK) Stock Moves -0.41%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/duke-energy-duk-sto...
источник:
6 Апреля 02:36 Duke Energy (DUK) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/duke-energy-duk-sto...
источник:
30 Марта 04:23 3 Dividend-Paying Energy Stocks to Buy at a Discount
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-dividend-paying-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Duke Energy | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | -1.1% | -69.4% | 1.4% |
| 90 дней | -3.7% | -68.6% | 8.9% |
| 1 год | -2.6% | -67.2% | 35.5% |
DUK vs Сектор: Duke Energy превзошел сектор "Utilities" на 64.53% за последний год.
DUK vs Рынок: Duke Energy значительно отстал от рынка на -38.18% за последний год.
Стабильная цена: DUK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DUK с недельной волатильностью в -0.0507% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (94.84 $) выше справедливой (68.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (94.84 $) выше справедливой на 28%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.38) ниже чем у сектора в целом (37.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.38) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.488) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.488) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (3.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.54) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.54) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (9.69%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.69%) превышает доходность по сектору (-94.66%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.72%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.72%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.38%) ниже чем у сектора в целом (3.27%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.38%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.17%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.17%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.38% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.38% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.51%) находятся на комфортном уровне.
